問題二：求風險收益率,必要收益率,無風險收益率的公式? 風險收益率的大小主要取決於兩個因素：風險大小和錠險價格。在風險市場上，風險價格的高低取決於投資者對風險的偏好程度。（風險收益率=風險大小+風險價格）
無風險收益率=資金時間價值（純利率）+通貨膨脹補償率
必要投資收益率＝無風險收益率+風險收益率＝（資金時間價值＋通貨膨脹補償率）＋風險收益率
問題三：理財產品的收益率和風險系數如何計算？ 在分析各種理財產品時，首先要註意其收益率的計算方法，應該采用相同的基準進行比較。比如有的理財產品宣傳其預期收益率為9%，而另壹種產品的預期年收益率為7%，事實上前壹種產品采用的是18個月的到期收益率，如果把它換算成年收益率，僅為9%×12／18＝6%，並不比後壹種產品高。另外如果存在認購手續費，也應該在計算的時候予以扣除。 其次要註意宣傳中采用的是哪壹種收益率。壹般來說有預期收益率、固定收益率、最低收益率(保本收益率)三種。預期收益率壹般比較高，指的是在理想情況下理財產品的收益情況，這就存在壹定的市場風險，預期的收益可能最終不能實現。而固定收益率的風險幾乎為零，基本上壹定可以實現，這就註定了它不可能太高。最低收益率則壹般會很低，它在保障投資者的最低收益的基礎上，還有壹定的獲利潛力，投資者在選擇這類產品時，應著重考慮該產品的收益有無實現的可能性，可以參考產品以前年度的業績，或者是關註市場的走向分析。 再次，投資者還應該考慮理財產品的流動性。如果購買較長期限的理財產品(如18個月、36個月)的客戶，要註意這種產品是否可以提前終止(贖回)或交易，要繳納多少比例的手續費，銀行是否提供質押，確保在發現更好的投資機遇，或者缺少短期流動資金時可以及時變現。 最後，如果理財產品的期限較長，還應該考慮利率風險。如果未來銀行利率上漲，新出現的理財產品壹般會提供更為優厚的收益，而原先的理財產品可能就不會那麽誘人
問題四：股票收益率和風險的具體計算方法 風險也能算出來？那就不玩股票了。
問題五：風險收益率和風險報酬率是什麽關系？ 5分 風險收益率的計算 Rr= β* V 式中：Rr為風險收益率；β為風險價值系數； V為標準離差率。 Rr=β*（Km-Rf） 式中：Rr為風險收益率； β為風險價值系數； Km為市場組合平均收益率 Rf為無風險收益率 （Km-Rf）為 市場組合平均風險報酬率 。
上述是公式計算，風險收益率與風險報酬率成正比。
問題六：預測風險報酬率計算公式 風險報酬率的計算公式：K_R=\beta\times V
式中：KR表示風險報酬率；β表示風險報酬系數；V表示標準離差率。
問題七：預期收益率的計算模型 我們主要以資本資產定價模型為基礎，結合套利定價模型來計算。首先壹個概念是β值。它表明壹項投資的風險程度：資產i的β值=資產i與市場投資組合的協方差/市場投資組合的方差市場投資組合與其自身的協方差就是市場投資組合的方差，因此市場投資組合的β值永遠等於1，風險大於平均資產的投資β值大於1，反之小於1，無風險投資β值等於0。需要說明的是，在投資組合中，可能會有個別資產的收益率小於0，這說明，這項資產的投資回報率會小於無風險利率。壹般來講，要避免這樣的投資項目，除非妳已經很好到做到分散化。下面壹個問題是單個資產的收益率：壹項資產的預期收益率與其β值線形相關： E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]其中: Rf:無風險收益率E(Rm)：市場投資組合的預期收益率βi: 投資i的β值。E(Rm)-Rf為投資組合的風險溢酬。整個投資組合的β值是投資組合中各資產β值的加權平均數，在不存在套利的情況下，資產收益率。對於多要素的情況：E(R)=Rf+∑βi[E(Ri)-Rf]其中，E(Ri): 要素i的β值為1而其它要素的β均為0的投資組合的預期收益率。首先確定壹個可接受的收益率，即風險溢酬。風險溢酬衡量了壹個投資者將其資產從無風險投資轉移到壹個平均的風險投資時所需要的額外收益。風險溢酬是妳投資組合的預期收益率減去無風險投資的收益率的差額。這個數字壹般情況下要大於1才有意義，否則說明妳的投資組合選擇是有問題的。風險越高，所期望的風險溢酬就應該越大。 對於無風險收益率，壹般是以 *** 長期債券的年利率為基礎的。在美國等發達市場，有完善的股票市場作為參考依據。就目前我國的情況，從股票市場尚難得出壹個合適的結論，結合國民生產總值的增長率來估計風險溢酬未嘗不是壹個好的選擇。
問題八：各種風險報酬率如何計算 希望采納
(1)市場風險報酬率：
15%-8%=7%
(2)β=1.2時，根據證券攻場線：
K=8%+1.2×(15%-8%)
=16.4%
此時投資報酬率(16%)低於必要報酬率(16.4%)，所以不宜投資。
(3)16%=8%+β(15%-8%)
所以：β=1.14
問題九：無風險利率如何計算,是怎麽確定的，今年的無風險利率是多少？ 其實沒有無風險利率，凡是投資包括存銀行都是有風險的，只是風險的大小不同而已。同時因為際利率=名義利率-通貨膨脹率，所以在目前名義利率固定的情況下，通貨膨脹率才識決定收益的根本
問題十：風險報酬的風險報酬的計算 風險報酬有2種表示方法：壹是風險報酬額，所謂風險報酬額是指投資者因冒風險進行投資而獲得的超過時間價值的那部分額外報酬。二是風險報酬率，所謂風險報酬率是指投資者因冒風險進行投資而獲得的超過時間價值率的那部分額外報酬率，即風險報酬額與原報酬額的比率。在財務管理中，風險報酬通常用相對數――風險報酬率來表示，講到風險報酬，壹般是指風險報酬率。 風險報酬率是投資者因承擔風險而獲得的超過時間價值率的那部分額外報酬率，即風險報酬額與原投資額的比率。風險報酬率是投資項目報酬率的壹個重要組成部分，如果不考慮通貨膨脹因素，投資報酬率就是時間價值率與風險報酬率之和。風險報酬率的計算：(壹)確定概率分布在經濟活動中，某壹事件在相同的條件下可能發生也可能不發生，這類事件稱為隨機事件。概率就是用來表示隨機事件發生可能性大小的數值。通常，把必然發生的事件的概率定為1，把不可能發生的事件的概率定為0，而壹般隨機事件的概率是介於0與1之間的壹個數。概率越大就表示該事件發生的可能性越大。(二)計算期望報酬率隨機變量的各個取值，以相應的概率為權數的加權平均數，叫作隨機變量的期望報酬率，它反映隨機變量取值的平均化。期望報酬率：式中：Pi ――第i種結果出現的概率Ki――第i種結果出現後的預期報酬率N――所有可能結果的數目(三)計算標準差表示隨機變量離散程度的指標包括平均差、方差、標準差和全距等，最常用的是方差和標準差。方差是用來表示隨機變量與期望值之間離散程度的壹個量。方差：標準差也叫均方差，是方差的平方根。標準差：(四)計算標準差系數(標準離差率)標準差是反映隨機變量離散程度的壹個指標，它是壹個絕對數，不能用於比較不同規模項目的風險大小。為了解決這個困難，我們引入標準差系數的概念。?標準差系數是標準差與期望值的比值。是用相對數表示的離散程度，即風險大小。其計算公式為：(五)計算風險報酬率標準差系數雖然能正確評價投資風險程度的大小，但它還不是風險報酬率。要計算風險報酬率，還必須借助壹個系數――風險報酬系數(風險報酬斜率)。風險報酬率、風險報酬系數和標準差系數(風險程度)之間的關系為：風險報酬率與風險報酬斜率、風險程度成正比。風險報酬率=風險報酬斜率×風險程度無風險報酬率加上風險報酬率就是風險調整貼現率(期望投資報酬率)。風險調整貼現率=無風險報酬率+風險報酬率風險報酬斜率的大小取決於全體投資者的風險回避態度，可以通過統計方法來測定，如果大家都願意冒險，風險報酬斜率就小，如果大家都不願意冒險，風險報酬斜率就大。無風險報酬率也就是貨幣的時間價值。 風險報酬額是絕對量的表現形式，是指投資者因冒風險進行投資而獲得的超過時間價值的那部分額外報酬。具體體現為投資收益與預期收益的差額。風險報酬額的計算：在知道了風險報酬率後，可以用實際投資額求風險報酬額。例：假設M股份公司的風險報酬率為2.11%，N股份公司的風險報酬率為7.59%。現在A公司持有M公司和N公司股票的金額分別為100萬元與200萬元，則：A公司從M公司獲得的風險報酬額為：100×2.11%=2.11（萬元）從N公司獲得的風險報酬額為：200×7.59%=15.18（萬元）