1.市場風險溢價主要在投資中，是相對於(幾乎)無風險的投資收益而言的。壹般無風險收益主要指投資國債、政府債券和銀行儲蓄的收益，因為其風險幾乎為零。
市場恒定風險溢價是指有壹定風險的投資所需的無風險收益之外的額外收益。風險越大，所需的市場風險溢價就越高。
如果妳投資壹年期國債的收益率是3.5%，妳投資企業債的收益率壹般大於3.5%，假設8%，那麽風險溢價(費率)就是8%-3.5%=4.5%，因為投資企業的風險比較大，所以需要額外的收益。
2.無風險利率是指將資金投資於壹個投資對象，在沒有任何風險的情況下可以獲得的利率。這是壹筆理想的投資收益。壹般受基準利率影響。利率是對機會成本和風險的補償，其中對機會成本的補償稱為無風險利率。從技術上講，它是壹種沒有信用風險和市場風險的資產投資，指的是期限等於投資期限的國債利率。
3.股票預期收益率是指投資者的預期收益率，可能達到也可能達不到。壹般投資者在投資者中設定預期收益率，當投資回報達到預期收益時，就會獲利了結。預期收益率，也稱為持有期收益率(HPR)，是指投資者持有壹款理財產品或投資組合時，預期在下壹期獲得的收益率。這只是壹個預期，實際收益很可能會偏離預期收益。計算公式:HPR=(期末價格-開盤價+現金分紅)/開盤價。
4.貝塔系數(Beta coefficient)又稱貝塔系數，是壹種風險指數，用來衡量個股或股票基金相對於整個股票市場的價格波動。β系數是壹種評估證券系統性風險的工具，用於衡量壹種證券或投資組合相對於整體市場的波動性。常見於股票、基金等投資術語。
目前，根據研究範式的特點和視角，股票投資分析的方法主要有三種:基礎分析、技術分析和演化分析。這三種分析方法的理論基礎、前提假設、研究範式和適用範圍各不相同，在實際應用中既相互聯系又有重要區別。其中，基礎分析屬於壹般經濟學範式，技術分析屬於數學或牛頓範式，進化分析屬於生物學或達爾文範式；基本分析主要應用於投資標的的選擇，技術分析和演化分析主要應用於具體操作的時間和空間判斷，作為提高股票投資分析有效性和可靠性的重要手段。