巴菲特抄底臺積電
消息面上，據財聯社報道，周壹(165438+10月14)收盤後，伯克希爾向美國證券交易委員會提交了13F季度報告。報告顯示，伯克希爾第三季度在股票上花費了90億美元。
前十大重倉股中，出現了臺積電——伯克希爾三季度在臺積電建倉，* * *買入6006萬股，市值4654.38億美元，占總倉位的65.438+0.39%。
從臺積電股價近期走勢來看，公司在6月3日165438+創下了近兩年來的低點。當時股價已經較今年6月65438+10月初的歷史高點下跌了近60%。
從基本面來看，臺積電6月5438+10月銷售額達到新臺幣210.27億元，同比增長56%。今年以來，總銷售額達到新臺幣1.85萬億，同比增長44%。此外，3季度公司毛利率為60.4%，環比增長1.3個百分點，高於此前57.5%-59.5%的指引。
中信證券認為，美股的半導體周期庫存在此輪已經基本見頂，股價也有望從底部反彈。
中信證券表示，結合臺積電、高通、聯發科、英特爾等公司的最新聲明，第三季度是本半導體周期的庫存高點，預計該板塊在經歷2022年第四季度和2023年第六季度1兩個季度的去庫存後，將在Q2 2023年左右恢復正常庫存水平。
功率半導體依然火熱。
雖然今年消費電子市場不景氣，但智能汽車和光伏的應用很好地抵消了這壹點。
意法半導體首席執行官7月份表示，該公司已與20家汽車公司達成合作，將SiCMOSFET用於汽車動力總成的電氣化。
新能源汽車和自行車有13部分需要使用SiC器件。SiC是電驅動系統向高電壓升級的核心，有望解決電動車裏程焦慮和充電速度慢兩大核心痛點。
從整車性能看，整車損耗可降低80%，充電速度可提高2倍，功率密度可提高，體積可減小。
除了新能源汽車的產業鏈，SiC的主要應用場景還包括光伏逆變器和工業變頻器。例如，金朗科技此前曾表示，公司在二極管和MOSFET器件上推動SiC替代IGBT，DC這邊替代相對更快；而且明年已經訂了很多SiC器件，幾乎所有的產品系列都會用到。
在多重應用的幫助下，碳化矽市場需求飽滿，汽車市場增長確定，疊加儲能等新興領域出現。CICC預測，從2022年到2024年，SiC設備有望迎來增長最快的三年周期。