凈值概念網上摘錄如下： 凈值又稱“帳面價值”。股票價值的壹種。通過公司的財務報表計算而得，是股東權益的會計反映，或者說是股票所對應的公司當年自有資金價值。具體計算公式為： 股票凈值總額＝公司資本金＋法定公積金＋資本公積金＋特別公積金＋累積盈余－累積虧損 每股凈值＝凈值總額／發行股份總權 從公式中可見，股票凈值代表了股東們***同擁有的自有資金和應享有的權益。股票凈值與股票真值、市值有密切關系。由於股票凈值表示的是公司過去年份的經營和財務狀況，因此可作為測算股票真值的主要依據。如某股票凈值高，表示該公司經營財務狀況好，股東享有的權益多，股票未來獲利能力強，該股票的真值壹定較高，市值也會上升；反則反之。相對於股票真值、市值而言，股票凈值更為確切可靠，因為凈值是根據現有的財務報表計算的，所依據的數據相當具體、確切，可信度高；同時凈值又能明確反映出公司歷年經營的累積成果；凈值還相對固定，壹般只有在年終盈余入帳或公司增資時才變動。因此，股票凈值具有較高的真實性、準確性和穩定性，可作為公司發行股票時選擇發行方式和確定發行價格的重要依據，也是投資分析的主要參數。 簡單說：股票凈值總額高（股東在發行時購買該股票後，市場經濟變化裏所收獲的總額）是公司發行股票時選擇發行方式和確定發行價格的重要依據，也是投資分析的主要參數。持倉比例就是指投資者，機構或者基金持有股票的比例占總資金的多少。舉例如下：500002當前凈值是1.176元，累計凈值是4.6064元，歷次現金分紅為3.43元，其持倉情況──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜截止日期 ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
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｜基金資產凈值(萬元) ｜ 200610.53｜ 201275.01｜ 172005.95｜ 137585.13｜
｜指數化投資(萬元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜積極投資(萬元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜股票市值(萬元) ｜ 155805.57｜ 158117.39｜ 133703.68｜ 81228.32｜
｜國債市值及現金(萬元)｜ 8640.40｜ 13911.32｜ 15271.40｜ 21560.92｜
｜股票持倉比例(%) ｜ 77.67｜ 78.56｜ 77.73｜ 59.04｜
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