如何分析股票基本面_從基本面如何選股
基本分析選股，即對擬投資公司的基本情況進行分析，包括公司的經營情況、管理情況、財務狀況及未來發展前景等。那我們知道有哪些嗎?下面是小編整理的如何分析股票基本面_從基本面如何選股，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
如何分析股票基本面
壹。公司所處行業和發展周期
任何公司的發展水平和發展的速度與其所處行業密切相關。壹般來說，任何行業都有其自身的產生、發展和衰落的生命周期，人們把行業的生命周期分為初創期、成長期、穩定期、衰退期四個階段，不同行業經歷這四個階段的時間長短不壹。壹般在初創期，盈利少、風險大，因而股價較低;成長期利潤大增，風險有所降低但仍然較高，行業總體股價水平上升，個股股價波動幅度較大;成熟期盈利相對穩定但增幅降低，風險較小，股價比較平穩;衰退期的行業通常稱朝陽行業，盈利減少、風險較大、財務狀況逐漸惡化，股價呈跌勢。因此公司的股價與所處行業存在壹定的關聯。
通常人們在選則個股時，要考慮到行業因素的影響，盡量選擇高成長行業的個股，而避免選擇夕陽行業的個股。例如我國的通信行業，近年來以每年30%以上的速度發展，行業發展速度遠遠高於我國經濟增長速度，是典型的朝陽行業，通信類的上市公司在股市中倍受青睞，其市場定位通常較高，往往成為股市中的高價貴族股。另外象生物工程行業、電子信息行業的個股，源於行業的高成長性和未來的光明前景也都受到熱烈追捧。
二。公司競爭地位和經營管理情況分析
市場經濟的規律是優勝劣汰，無競爭優勢的企業，註定要隨著時間的推移逐漸萎縮及至消亡，只有確立了競爭優勢，並且不斷地通過技術更新、開發新產品等各種措施來保持這種優勢，公司才能長期存在，公司的股票才具有長期投資價值。決定壹家公司競爭地位的首要因素是公司的技術水平，其次是公司的管理水平，另外市場開拓能力和市場占有率、規模效益和項目儲備及新產品開發能力也是決定公司競爭能力的重要方面。對公司的競爭地位進行分析，可以使我們對公司的未來發展情況有壹個感性的認識。除此之外，我們還要對公司的經營管理情況進行分析，主要從以下幾個方面入手：管理人員素質和能力、企業經營效率、內部管理制度、人才的合理使用等。通過對公司競爭地位和經營管理情況的分析，我們可以對公司基本素質有比較深入的了解，這壹切對投資者的投資決策很有幫助。
三。公司財務分析
如果說，對公司的競爭地位和經營管理情況進行的分析，主要是定性分析，那麽對公司財務報表進行的財務分析則是對公司情況的定量分析。本書在第五章中已對詳細介紹了公司財務分析的方法，此處就不再重復。如果想挖掘出低估值、高凈利潤、高成長的股票經傳股事匯價值獵手就有這樣的功能，還有因子監控、財報分析等等。
四。公司未來發展前景和利潤預測
投資者可以綜合分析公司各方面情況，對公司的未來發展前景作壹基本估計，分析方法主要從上面介紹的幾方面加以考慮。另外還可通過對公司的產品產量、成本、利潤率、各項費用等各因素的分析，預測公司下壹期或幾期的利潤，以便為公司的內在價值作壹定量估計。這項工作由於專業性較強，壹般由專業分析師進行。普通投資者雖然對利潤預測難度較大，仍然可以根據自己掌握的信息作壹大概的估計，對於選股的投資決策不無裨益。
從基本面如何選股
1.根據經濟周期選股
大家都知道宏觀經濟是遵循繁榮——衰退——蕭條——復蘇這樣壹個循環往復的經濟周期過程。不同行業的公司股票在經濟周期的不同階段，市場表現也不壹樣。有的公司對經濟周期變動的影響極為敏感。經濟繁榮時，公司業務加速發展;反之，經濟衰退時，其業績也明顯下降。另壹類公司受經濟繁榮或衰退的影響則不大。因此，在復蘇及經濟_榮時期，布局周期性行業往往收益頗豐。
2。看公司業績
我們評價股票的時候，基本上首先都會提到業績，大家要牢記，公司業績是股價變動的根本力量。公司業績優良，其股票價格必將穩步持續上升，反之則會下降。因此，業績是基本面分析的重中之重。衡量公司業績的最主要指標是每股盈利及其增長率。根據我國公司的現狀，，壹般每股稅後盈利0.8元以上且年增長率在25%以上的，具有中長期投資價值。
3.看公司每股凈資產
每股凈資產值即股票的“含金量”，它是股票的內在價值，是公司即期資產中真正屬於股東的且有實物或現金形式存在的權益。通常情況下，每股凈資產值必須高於每股票面值，但通常低於股票市價，因為市價總是包含了投資者的預期。在市價壹定的情況下，每股凈資產值越高的股票越具有投資價值。所謂路遙知馬力，無論妳公司成立時間有多長，也不管妳公司上市有多久，只要妳的凈資產是不斷增加的，尤其是每股凈資產是不斷提升的(每股凈資產增長大於0)，則表明公司正處在不斷成長之中。相反，如果公司每股凈資產不斷下降，則公司前景就不妙。因此，大家應選擇每股凈資產值高的股票進行投資。
4.看公司市盈率
市盈率是壹個綜合性指標，長線投資者可以從中看出股票投資的翻本期，短線投資者則可從中觀察到股票價格的高低。壹般來說，應選擇市盈率較低的股票。但市盈率長期偏低的股票未必值得選擇，因為它可能是不活躍、不被大多數投資者看好的股票，而市場永遠是由大眾行為決定的。因此，其價格也很難攀升。至於市盈率究竟在何種水平的股票值得選擇，並無絕對標準。從我國目前經濟發展和企業成長狀況來看，市盈率在20左右不算高。
5.看每股公積金
每股公積金就是公積金除股票總股數。公積金是公司的“最後儲備”，它既是公司未來擴張的物質基礎，也可以是股東未來轉贈紅股的希望之所在。沒有公積金的上市公司，就是沒有希望的上市公司。因此每股公積金也是不可忽視的指標。個股的主要財務指標在炒股軟件中按F10都能看到。
基本面選股技巧
第壹，季度每股收益是否有顯著增長。增長是股市永恒的主題，是推動股價上漲的最重要因素。但是，需要指出的是:1。應當消除營業外收入;2.2.研究增長是否可以持續;3.營收增長是否受到銷售增長的支撐;4.增長率是否會顯著放緩，如果是的話，股價可能會下跌。
第二，每股收益的年增長率，連續多年穩定增長的業績，在30-50%以上的公司最有可能成為牛市股。當然，它們的盈利必須由基本面支撐，而不是不尋常的盈利。誤解:市盈率低不壹定有投資價值，目前鋼鐵市盈率很低，但股價沒有大幅上漲的動力。對利潤大幅增長的預期，是股價上漲背後的推動力。
第三，上市新產品，增加新的生產能力，新的變化，新的管理，可能帶來良好的投資機會，註意行業的變化和公開的股票信息，機會往往在他們。
四、循環板的尺寸。在同樣的條件下，小型股可能會更大。在2003-2004年的跨年市場中，大盤股表現突出，而表現優異的小盤股表現較好。在2010年年中反彈的市場中，小盤股的漲幅遠遠大於大盤股。
5、選擇強大的股票,基本支持,強大的人是恒定的強勁,2010年年初的最佳性能在大多數的股票是最好的性能在報價2004914幾只股票,找到他們,購買時再次上升,銷售年度報告或季度報告之前,或出售時發生變化的趨勢。疲軟的股票有疲軟的原因，我們只是不知道。
第六，基金研究能力強，捕捉市場機會的能力也很強，他們是否願意購買壹只股票，也可以作為妳選擇股票的參考。機構認可度高，機會可能更高。