6月以來，11，北向資金大幅增倉有色46.73億元，家用電器44.24億元，機械設備29.66億元，銀行、建材行業也獲得超過1億元的凈買入。電子行業被賣36億，近期大幅反彈的房地產行業仍減持15438+000萬元。
自6月11以來，北上資金買入股票較多。
“雙十壹”家電銷量大增
2022年“雙十壹”剛剛落下帷幕，家電銷售業績亮眼。根據JD.COM的數據，“雙十壹”期間，超過2000萬用戶選擇在JD.COM購買家電，累計售出超過5000萬臺家電。零售成交額占比提升20%，平均單價提升10%。
Suning.cn發布的《2022雙十壹家電消費趨勢報告》也顯示，線下綠色節能家電銷售增長141%，智能家居產品銷售增長153%，全屋定制訂單增長186%，中央集成家電銷售增長113%。
家電股因此受到北上資金的青睞。從年初2021的高點至今，美的集團股價跌幅超過60%，市值從最高的7329億元縮水至最低的約2800億元，蒸發超過4500億元。急劇下降和疊加銷售回升。自6月165438+10月以來，北向資本凈買入美的集團股票35.86億元，為同期最大凈買入股票。
同樣的，格力電器從高點開始就連續下跌，最大跌幅超過56%。北向資本持股從高峰時的6543.8+02億多股暴跌至不足6億股，減持過半。減持疊加股價大幅下跌，北向資本持股市值從700多億元降至約6543.8+06億元。但自6月11以來，北上資金也買入格力電器5.77億元，新增1911萬股。
海爾智家、小熊電器、三花智控、海信家電等。在同壹時期也從北方獲得了大量的資本。
開源證券表示，在中國推進“雙碳”戰略的過程中，可能會催化更多的家電更新需求，促使部分企業構築新的技術壁壘。“綠色消費政策和能效標準的提高將加速舊家電的報廢和更新。率先布局技術改造的家電企業，將能夠更加靈活地適應標準體系的要求，穩健地提供家電維修和更換服務。”
搶有色股票
紫金礦業10月以來獲得1819億元北上資金凈買入，增持189萬股。如果時間長壹點，北上資金已經連續五周買入紫金礦業，合計增持2.34億股。在巨量資金的推動下，紫金礦業自6月11以來反復跳空、高開、走強，累計漲幅26%。
另外北方稀土、江西銅業、雲南銅業、西部礦業等17股(11)。自10月份以來，有色金屬行業也從北方獲得了超過1億元的凈購買額。
自6月165438+10月以來，有色金屬板塊整體再度回暖。LME期銅壹度創下2009年6月以來近14的最大單日漲幅，美國期銅主力合約也連續多日上漲。同期國際金價漲幅超過7%，銀、鎳、鋁、錫等有色金屬也出現上漲。
受美聯儲加息導致全球證券市場大幅震蕩的影響，黃金成為避險的最佳選擇，各國央行和民間購買均大幅上升。
世界黃金協會發布的最新全球黃金需求趨勢報告顯示，各國央行正以55年來最快的速度搶購黃金。2022年第三季度，他們購買了創紀錄的399噸黃金，價值約200億美元。第三季度，中國市場對金飾的需求達到65，438+063噸，較第二季度增長58%，中國對金條和金幣的總需求達到70噸，較上壹季度增長87%。
西南證券認為，鑒於能源轉型和服務業通脹的粘性，長期通脹中樞可能維持在高位。隨著衰退壓力的增加，美聯儲貨幣政策的拐點出現，實際利率有望見頂回落，美元見頂回落的空間較大。金價中樞有望繼續走高。產量增長彈性高的企業將首先受益，以銀泰黃金、赤峰黃金為主要標的。