基金簡稱易方達重組指數分級基金代碼161123基金全稱易方達並購重組指數分級證券投資基金類型結構成立日期2015-06-03基金狀態正常交易狀態申購開放贖回開放定投開放式基金公司易方達基金經理王建軍基金管理費1.00%基金托管費0.22%。首次募集規模為654.38+00.034億股-1萬股(-)托管銀行中國建設銀行股份有限公司投資標的為87.30億(2065.438+05-06-30)。
緊密跟蹤性能比較基準，追求跟蹤偏差和跟蹤誤差最小化。
投資範圍
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括依法發行並上市的境內股票(含中小板、創業板及中國證監會核準的其他股票)、權證等權益類品種，以及政府債券、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、可轉換債券(含可分離可轉換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定預期年化預期收益。
如未來法律法規或監管機構允許本基金投資其他品種，本基金可將其納入投資範圍，其投資原則和投資比例按照法律法規或監管機構的相關規定執行。
投資策略
1.資產配置策略
本基金的投資比例為股票投資比例不低於基金資產的90%。其中，投資於標的指數成份股和備選成份股的資產不低於非現金基金資產的80%；扣除股指期貨合約所需交易保證金後，到期日在壹年以內的現金或政府債券不低於基金資產的5%。基金管理人將綜合考慮市場情況、基金資產的流動性要求和投資比例限制等因素，確定股票、債券等資產的具體配置比例。本基金力爭將年化跟蹤誤差控制在4%以內，日跟蹤偏差絕對值的平均值控制在0.35%以內。
2.股票品種的投資策略
(1)股票投資策略
本基金主要采用完全復制法，即完全根據標的指數成份股的構成和權重構建基金股票組合，並根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。但由於特殊情況，當基金不能完全投資標的指數的成份股時，基金管理人可以采用其他指數投資技術，適當調整基金組合，以達到密切跟蹤標的指數的目的。特殊情況包括但不限於:
(1)法律法規的限制；
②標的指數股票流動性嚴重不足；
(3)標的指數成份股長期停牌；
(4)標的指數成份股為配股或增發股票；
(5)向標的指數的成份股派發現金紅利；
⑥其他可能嚴重限制基金跟蹤目標指數的合理原因等。
(2)股票組合的動態調整
在基金運作過程中，出現以下情況時，基金管理人可以調整投資組合:
①指數編制方法發生了變化。基金管理人將評估指數編制方法的變化對指數成份股及其權重的影響，及時調整投資組合；
(2)指數成份股定期或臨時調整。基金管理人將根據指數成份股的調整方案，判斷指數成份股的調整對投資組合的影響，進而確定投資組合的調整策略；
(3)有權益變動、增發、配股、派發現金股利等情況。標的指數的成份股。基金管理人將密切關註這些情況對指數的影響，並據此確定相應的投資組合調整策略；
(4)基金申購贖回，影響跟蹤效果。基金經理會分析這些情況對跟蹤效果的影響，並據此調整投資組合。
⑤法律法規、股票流動性不足、股票停牌等因素導致本基金無法按照指數建立投資組合。基金管理人可以根據市場情況，以跟蹤誤差最小化為原則調整投資組合。
3.金融衍生品的投資策略
(1)權證投資策略
權證是基金的輔助投資工具。權證的投資原則有利於基金資產增值、風險控制、保值和鎖定預期年化預期收益。
(2)股指期貨投資策略
根據風險管理原則，本基金將主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約，以降低股票倉位調整的交易成本，提高投資效率，從而更好地跟蹤標的指數，實現投資目標。
4.其他人
今後，隨著市場的發展和基金管理運作的需要，基金管理人可以在不改變投資目標的情況下，根據法律法規的規定調整或更新投資策略，並在更新招募說明書中予以公告。
預期年化預期收益分配原則
本基金存續期間不進行預期年化預期收益分配。
易方達基金重組分級(161123)基金費率:
前端訂閱費率:
認購金額(萬元)0.0≤萬元< 100.0100.0 ≤萬元< 200.0200.0 ≤萬元< 500.0500.0 ≤萬元認購費率1.00% 0.60% 0.30%
申購起點100元，定投起點100元，每日累計申購上限首次申購100元，追加申購100元。
前端贖回率:
持有期0≤日≤364365≤日≤729730≤日贖回費率0.50%0.25%0.00%贖回限額:
100賬戶單筆最低贖回金額，0賬戶最低預留份額及其他費用:
銷售服務費費率0.00%基金管理費費率1.00%基金托管費費率0.22%進壹步閱讀。
易方達基金重倉股及基金持倉列表
易方達並購重組等3只分級基金今日上市。
易方達基金重組分類[161123]歷史基金凈值列表