2，T+2，份額到賬，那麽用哪壹天的凈值來計算妳的份額呢？當然，這是妳訂閱的日子。通常妳的交易所是壹個交易日，那個交易日的凈值略有下跌。比如9月19日14:00認購的納斯達克QDII基金，將按照9月21的股票到賬時9月19的凈值計算。需要註意的是，19的凈值是在9月20日晚間公布的19。註意凈值對應的日期。
1.同樣，以這只QDII為例，19的凈值是按照股票在納斯達克收盤後的收盤價計算的。當時已經是北京時間20日淩晨。所以買QDII基金相當於a股開盤前交易。購買確認離開，不能取消。所以習慣2點半以後交易的人會特別難受。
2.由於國外股市的交易時間與我們不同，QDII基金會有更多的時間暫停申購和贖回。日本a股的交易日比我們短，QDII基金的交易日比普通基金短。有的基金會會在年初發布公告，有的會在節假日前發布公告。如果有交易需求，最好提前算好。
3.QDII基金的凈值也會受到匯率的影響。按照當日人民幣中間價計算。所以妳會看到港股的平收益會有壹些大的波動，基本上就是當天人民幣中間價的大變動。繼續上面的例子，19上午公布人民幣中間價，當天凈值以此為準。20日晚公布了凈值。
4.QDII基金的贖回賬戶被投訴太久了。只有部分基金公司在直銷渠道上做了壹些優化。現在T+4最快，T+10最慢。所以，如果可以選擇國內基金，就盡量選擇國內基金代替。太花時間了，不然可以在市場交易。
希望能幫到妳。