基金類型 獎約型
資料更新日期 2021-03-19
基金簡稱 嘉實價值長青源合A
基金法定名稱 高實價值長青理合型證券投資基金
首次幕資總額 792，459.72萬元
基金性質 證券投資基金
穩儲成長型
投資風格
申購申請確認日贖圓申請確認日
贖圓款項支付日 T+7
本基金運價值投資方法，精選在基本面上具備核心競爭力、且市場估值水平具備相對優勢的企業投資，並持續優化投資範合中風險與收動的
投資目標
匹配程度，力爭獲取中長期，持續、穩定的檢額收益。
投資理念
成立日期 2020-12-24
所屬基金系列名稱
基金風格屬性 偏股型基金
基金投資類別 不通用
MS基金分類
場外日常申購起始目 2021-03-23
場外日常續團起始目 2021-03-23
分配原則
1、在符合有關基金分紅條件的前提下，由基金管理人根據實際情況進行收益分配，具體分配方案以公告為準，若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3、基金收益分配後各類基金份額凈值不能低於面值；即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額後不能低於面值；
4、由於基金費用的不同，不同類別的基金份額在收益分配數額方面可能有所不同，基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案。同壹類別的每壹基金份額享有同等分配權；
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。 在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下，基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整，不需召開基金份額持有人大會，但應於變更實施日前按照《信息披露辦法》的要求在規定媒介公告。
投資範圍
本基金投資於國內依法發行上市的股票（包含中小板、創業板、存托憑證及其他依法發行上市的股票）、內地與香港股票市場交易互聯互通機制下允許買賣的香港聯合交易所上市股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券（國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換公司債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、股指期貨、國債期貨、股票期權、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定，參與融資業務。 如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可以將其納入投資範圍。