根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《金元證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)、《上海證券交易所證券投資基金上市規則》、《中國證券監督管理委員會關於核準金元證券投資基金基金份額持有人決議的批復》(證監許可字[2007] 65438+， 以及《關於金元證券投資基金基金份額持有人大會決議生效的公告》金元證券投資基金(以下簡稱“基金金元”)的基金管理人南方基金管理有限公司向上海證券交易所申請提前終止金元證券投資基金上市，並取得上海證券交易所關於金元證券投資基金終止上市決定的同意。 現將本基金終止上市的相關內容公告如下:
壹、終止上市基金的基本情況
基金簡稱:基金金元
交易代碼:500010
基金類型:契約型封閉式基金
終止上市日期:2007年5月14日(註:T日)
終止上市權利登記日:2007年5月11日(註:T-1日)，即2007年5月11日(註:T-1日)上海證券交易所交易結束後，在中國證券交易所登記。
二。基金終止上市決定的主要內容
2007年4月2日，基金金元在北京召開持有人大會。會議審議通過了《關於金元證券投資基金轉型相關事項的議案》。2007年4月3日，本基金管理人發布了《金元證券投資基金基金份額持有人大會表決結果公告》，並向中國證監會申請持有人大會決議生效。經中國證監會《關於核準金元證券投資基金基金份額持有人大會決議的批復》(證監許可字[2007]126號)核準，本基金管理人於2007年4月25日發布了《關於金元證券投資基金基金份額持有人大會決議生效的公告》，向上海證券交易所申請提前終止本基金金元上市交易，並取得了上海證券交易所上證債字[2007]號。
三。基金終止上市後續事項說明
(1)修訂後的基金合同生效。
自基金金元終止上市之日起，基金名稱變更為南方成分精選股票型證券投資基金(以下簡稱“南方成分精選基金”)，由金元證券投資基金基金合同修訂而成的《南方成分精選股票型證券投資基金基金合同》正式生效。基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利義務按《南方成分精選股票型證券投資基金基金合同》執行。
基金終止上市後，開始申請集中申購，暫不開放贖回。集中申購代碼前端為“202005”，後端為“202006”。本基金開放贖回後，持有人可通過南方基金管理有限公司和中國工商銀行(5.54，0.00，0.00%)指定的網點辦理基金份額的日常申購和贖回。開始辦理集中申購和日常申購贖回業務的時間將另行通知。
(二)基金份額變動登記
1.原基金份額金、元由中國證券登記結算有限責任公司上海證券登記結算系統變更登記至南方基金管理有限公司，南方成分精選基金開放申購和贖回後，持有人可通過南方基金管理有限公司、中國工商銀行等基金銷售機構的指定網點辦理基金份額的申購和贖回。
2.本基金金元終止上市後，基金管理人將向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請終止在證券交易所市場的證券登記服務。在取得終止上市權益登記日的基金份額持有人名單、基金份額更名及必要信息變更後，基金管理人將根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的詳細數據對投資者持有的基金份額進行初始登記。
3.基金金元終止上市後，原基金金元份額持有人需要對其持有的基金金元份額進行重新確認登記，即確權。在此基礎上，基金管理人將相應的基金份額劃轉至持有人登記開放式基金賬戶的相關銷售機構。之後持有人可通過相關銷售機構贖回南方成分精選基金份額。
4.投資者在辦理基金確認時，應提供以下材料:
(1)本人身份證原件及復印件(法人機構持有的營業執照(復印件)原件及復印件、法定代表人授權委托書、法定代表人身份證原件及復印件、法定代表人證書原件及復印件、公章復印件)。
(2)上海證券交易所證券賬戶卡；證券賬戶卡丟失的持有人，應在確認前到當地證券登記公司補辦證券賬戶卡。
(3)委托代理人憑授權委托書、本人身份證原件及復印件、委托人上述證件辦理確認手續。
5.註意事項:
(1)壹般情況下，基金上市交易終止後，投資者不能進行基金交易或贖回基金，存在壹定的流動性風險。
(2)對被司法凍結、質押登記等限制轉讓的基金份額，相關登記機構和證券經營機構應當按照有關規定辦理該限制轉讓手續。
(3)金元原基金份額持有人如欲贖回由金元基金份額轉換而來的南方成分精選基金，需提前辦理“確認登記”手續。
(4)原基金金元份額持有人在基金退市前有現金分紅且退市時因不特定交易未領取現金分紅的，基金管理人將在基金集中申購驗資結束日按照65，438+0.0000元將持有人未領取的現金分紅折算為基金份額，並對投資人的基金份額進行登記確認。
四。相關機構
(壹)基金管理人和直銷機構的聯系方式。
南方基金管理有限公司
地址:深圳市深南大道4009號投資大廈7樓。
電話:0755-82912000
傳真:0755-82912143
聯系人:劉皓
(2)代理網點
中國工商銀行等基金代銷機構等。(詳見終止上市後基金管理人發布的《集中申購與份額發售公告》和《確認登記指引》)。
動詞 （verb的縮寫）其他人
更多信息，投資者可登陸我行網站(www.nffund.com)或撥打我行客服中心電話400-889-8899進行咨詢。
特此公告。
南方基金管理有限公司
二○○七年五月九日