常用外匯詞匯的漢英對比
看跌傾向於熊市。
突破
逢低買入。
購買購買
上限(趨勢)受阻
合並合並
包含限制
支付清算費用
日線圖(以此類推)
新鮮期權扮演新的期權買家
GMT格林威治標準時間
高點
h範圍小時間隔
初始支持水平
當天的
完好有效
日本帳戶日本帳戶
保持(停止)設置(停止位置)
大止損巨大止損。
Ldn倫敦
多頭
低低點
小探針很小。
隔夜o/n
超買
超賣
配對貨幣對/匯率/匯率
位置位置
反彈回升
電阻電阻電勢
回縮回撤
上升低低上升
從超賣區域繞過超賣區域。
賣出進入強勢策略逢高賣出。
空頭
空頭從昨晚就開始了。
方形補貨
失速合並
隨機指數
停止停止位置
止損出局
突破性進展
維持價
目標目標位
測試測試
測試更低的價格。
中央銀行和貨幣的名稱。
美元
英鎊/有線電視英鎊
日元/日元
EUR歐元
瑞士法郎
澳大利亞元
加拿大元
SEK瑞典克朗
NOK挪威克朗
新西蘭元新加坡元
ECB歐洲中央銀行
英國BOE銀行
BOJ日本銀行
指數
新美元指數
NQCI那智
NDIW Dow
德國DAX指數
CAC巴黎I指數
生煎恒生
ICIW日經新聞
公司和機構
ING證券打包
美林證券
UKX金融時報
ETF上市交易基金
房地產投資基金
共同社(日本)
歐洲議會
歐洲委員會
Istate意大利統計局
Insee法國經濟統計局
瑞士信貸第壹波士頓證券
供應管理學會
NYMEX紐約商業期貨交易所
FOMC(聯邦公開市場委員會)美國聯邦公開市場委員會
A
賬戶中所有交易的記錄。
帳戶余額帳戶余額與“余額”含義相同。
代理人是被他人(委托人)雇用並代表他們行事的個人。
總需求總需求是政府支出、個人消費支出和企業支出之和。
All or None批量委托限價單，要求代理商要麽執行所有訂單，要麽不執行特定價格的訂單。
升值升值當價格因市場需求而上漲時，壹種貨幣被稱為升值，資產價值相應增加。
套利套利利用不同市場的套期保值價格，通過買入或賣出信用工具，同時在相應市場買入金額相同但方向相反的頭寸，以從微小的差價中獲利。
要價大小以要價出售的股票數量。
賣出價要出售的金融工具的最低價格(與買價/賣價差同義)。
資產配置是壹種投資實踐，將資金在不同市場(外匯、股票、債券、大宗商品和房地產)之間進行配置，以達到分散風險管理的目的和/或實現與投資者或投資管理人預期壹致的預期收益。
代理人通過持有授權委托書，可以代表他人進行商業交易和簽署文件的人。
與金融交易結算相關的後臺事務部門和流程(即書面確認和交易結算、賬戶管理)。
B
余額帳戶中的金額。
國際收支是指壹國在壹定時期內確認的對外交易記錄，包括商品、服務和資本流動。
基礎貨幣投資者或發行者記賬的貨幣。其他貨幣的報價貨幣。在外匯市場上，美元通常被視為用於報價的“基礎”貨幣，這意味著報價表達式為每另壹種貨幣1單位為1美元。
現貨價格和遠期價格之間的基差。
基點的百分之壹。
看跌者認為價格/市場會下跌的投資者。
熊市熊市的特點是價格長期下跌，同時彌漫著悲觀情緒。買入價是買方準備購買的價格；貨幣報價。
請參閱買賣價差了解買賣價差。
大數字交易者的術語，指匯率的前幾個數字。這些數字在正常的市場波動中很少變化，因此通常會從交易者的報價中省略，尤其是在市場活動頻繁的時候。比如美元/日元的匯率是107.30/107.35，但是口頭報價的時候只有“30/35”沒有前三位。
債券債券是指借款人為籌集資本而發行的可交易工具(債務證券)。債券支付固定或浮動利率(稱為息票)。當利率下降時，債券價格上漲，反之亦然。
帳簿帳簿在專業交易環境中，帳簿是交易者或交易櫃臺所有頭寸的總覽。
布雷頓森林協定1944 1944布雷頓森林協定該協定確立了主要貨幣的固定外匯匯率，規定中央銀行幹預貨幣市場，並將黃金價格固定在每盎司35美元。本協議有效期至1971年。查看更多關於布雷頓森林的信息。經紀人以收取費用或傭金為目的，在買方和賣方之間充當中介的個人或公司。相比之下，“交易員”管理資本，買入壹方的頭寸，希望在下壹次交易中，通過將頭寸賣給另壹方來賺取差價(利潤)。
看漲者是相信價格/市場會上漲的投資者。
牛市以價格長期上漲為特征的市場。(空頭市場的反義詞)。
德國中央銀行。
C
電報商對英鎊的行話，指英鎊對美元的匯率。從19世紀中葉開始，匯率信息開始通過跨大西洋的電纜傳遞，於是這個術語流傳開來。
蠟燭圖蠟棒圖顯示了交易價格的範圍和當天的開盤價和收盤價。如果收盤價低於開盤價，矩形將變暗或填滿。如果開盤價高於收盤價，這個矩形將不會被填充。
資本市場資本市場經營中長期(通常1年以上)投資市場。這裏的可交易工具比貨幣市場(即政府債券和歐元債券)更加國際化。
中央銀行管理壹個國家貨幣政策和印刷壹個國家貨幣的政府或半政府機構。例如，美國中央銀行是美聯儲，其他包括:歐洲中央銀行(ECB)，英國銀行(BOE)和日本銀行(BOJ)。
圖表分析師使用圖表和圖形來解釋歷史數據，以便他們能夠發現趨勢，預測未來趨勢，並協助技術分析師。
結算結算交易的過程。
平倉通過回購空頭頭寸或賣出多頭頭寸，將投資從交易者的投資組合中移除。傭金經紀人在交易中收取的費用。
確認書交易雙方為確認交易條款而交換的交易文件。金融動蕩和經濟危機從壹個市場蔓延到另壹個市場的趨勢。1997泰國的金融震蕩導致其國家貨幣——泰銖——極不穩定。這種情況引發了席卷東亞其他新興貨幣的金融風暴，並最終影響到拉丁美洲。這就是現在所謂的亞洲金融風暴。
合約單位(手)某些外匯交易的標準單位。
可兌換貨幣可按市場匯率與其他貨幣或黃金自由兌換的貨幣。
持有成本與借款維持頭寸有關。這壹成本基於決定遠期價格的利率平價。
交易對手與交易對手進行金融交易的參與者、銀行或客戶。
國家風險國家風險與政府幹預有關(不包括央行幹預)。典型的例子包括法律和政治事件，如戰爭或內亂。
鑒於壹些已經轉手的金融交易規模巨大，非常有必要考察交易對手是否有交易空間。壹旦價格談妥，就要審核信用。如果信用記錄不好，就不應該繼續交易。信用在交易中非常重要，無論是在銀行間市場還是在銀行與客戶之間。
信用凈額結算是通過減少對信用的頻繁和重復審查的需要而建立的協議，以最大限度地免除信用並加快交易過程。大型銀行和貿易公司可能會就凈未償交易達成此類協議。
交叉匯率兩種貨幣之間的匯率。在引用貨幣對的國家，交叉匯率被稱為非標準匯率。比如在美國，英鎊/瑞士法郎報價會被認為是交叉匯率，而在英國或瑞士，它會成為主要的交易貨幣對之壹。
貨幣由政府或中央銀行發行的壹國的貨幣單位，其價值是交易的基礎。
貨幣風險貨幣風險是指由於匯率反向變動而造成損失的風險。
D
日交易日交易在同壹交易時段內開倉和平倉相同或相同批次的頭寸。
在交易中作為委托人或交易對手的人。下達買入或賣出訂單。
赤字支出大於收入/收入的貿易逆差。
交割交易雙方對交易貨幣所有權的實際交割。
存款存款借款和借入現金。借入或借出資金的利率稱為存款利率。存單也是可交易的工具。
貶值由於市場供求關系，貨幣的價值下降。
衍生產品衍生產品是由另壹種證券(股票、債券、貨幣或商品)組成或衍生的交易。衍生品可以是可交換的，也可以是不可交換的(稱為場外交易)。衍生產品的例子包括期權、利率互換、遠期利率合同、上限和下限以及互換期權。
貶值貶值通常是由於官方宣布有意下調壹種貨幣對另壹種貨幣的價值。
E
經濟指標(Economic Indicator)是由政府或非政府組織發布的統計數據，顯示當前的經濟增長率和穩定性(如國內生產總值(GDP)、就業率、貿易逆差、工業產值和商業目錄)。
有效市場當前價格能夠反映從過去價格和交易量中獲得的所有有效信息的市場。
日終(或逐日結算)每日結算(或市場價格調整)交易者通過以下兩種方式計算他們的頭寸:自然增長或市場價格調整。自然增長只計算已發生的資本流動，所以只代表已實現的收益或損失。在每個交易日結束時，調整市場價格的方法使用收盤匯率或重估匯率來衡量交易者的賬面資產價值。所有的盈利或虧損都記錄在賬戶中，尚易將持有凈頭寸，並在第二天開始交易。
歐元:歐洲貨幣聯盟(EMU)的貨幣，取代了歐洲貨幣單位(ECU)的地位。
歐洲中央銀行歐洲中央銀行，歐洲貨幣聯盟的中央銀行。
歐洲貨幣單位歐洲貨幣聯盟的主要目標是建立歐洲單壹貨幣歐元。歐元將於2002年正式取代歐盟成員國的國家貨幣。目前，歐元只以銀行貨幣的形式存在，用於賬面金融交易和外匯交易。歐洲貨幣聯盟的成員目前包括德國、法國、比利時、盧森堡、奧地利、芬蘭、愛爾蘭、荷蘭、意大利、西班牙和葡萄牙。
匯率風險有關匯率風險，請參見貨幣風險。
經濟風險經濟風險來自於外匯波動導致的企業資本流動風險。
F
聯邦存款保險公司(FDIC)聯邦存款保險公司(FDIC)是美國負責管理銀行存款保險的監管機構。
美聯儲(美聯儲)美聯儲(美聯儲)美國中央銀行。
固定匯率貨幣當局為壹種或多種貨幣設定的官方匯率。在實踐中，即使是固定匯率，也會在有限的上下區域內波動，而且會不時引起政府幹預。固定利率該交易類型將支付事先約定的利率，並在交易期間保持不變。固定利率通常適用於債券和固定利率抵押貸款。
平(或方)等於平或即使既無多頭也無空頭。如果壹個交易者沒有任何頭寸，或者他所有的頭寸互相抵消，那麽他的賬戶就是平的。
浮動利率利息與固定利率相反，此類交易中的利率會隨著市場利率或基準利率而波動。浮動利率的壹個例子是標準抵押貸款。
外匯或Forex或FX外匯(Forex或FX)在櫃臺市場買入壹種貨幣，同時賣出另壹種貨幣。大多數主要外匯匯率都是以美元報價的。
外匯風險外匯風險見貨幣風險。
遠期遠期交易在未來某壹約定日期開始的交易。外匯市場上的遠期交易通常表示為高於(溢價)或低於(折價)即期匯率的差價。如果妳想得到實際的遠期外匯價格，妳只需要把差價加到即期匯率上。該匯率將反映遠期交割日外匯匯率的必然狀態。如果按照這個匯率進行資金交換，既不會有收益，也不會有損失(比如中和交易)。這個匯率可以根據兩種基礎貨幣對應的存款利率和即期外匯匯率來計算。與期貨市場不同的是，遠期交易可以根據交易雙方的需求來設定，更加靈活。同時也避免了集中交易。
遠期點遠期點是在當前匯率上加上或減去的點，用來計算遠期價格。
遠期匯率協議(FRAs)遠期匯率合約是壹種允許交易者在未來特定時期以特定利率借入/借出的交易。
前後臺管理和事務部門管理部門通常由交易辦公室和其他主要業務活動部門組成。
基本面分析是對經濟和政治數據的徹底分析，目標是判斷金融市場的未來趨勢。
期貨在未來某個日期以特定價格交易金融工具、貨幣或商品的壹種方式。與期權不同，期貨提供了在未來某個日期購買或出售某種工具的義務(而不是期權)。期貨可以用來保護特定項目的未來價值，並以此價值進行投機。
G
GTC在取消之前有效(GTC)。以固定價格買入或賣出的訂單由受委托的交易員決定。GTC在被執行或撤銷之前壹直有效。
H
對沖對沖用於降低投資組合價值波動性的投資頭寸或頭寸組合。妳可以購買相關證券的抵消頭寸。可以使用各種不同的工具，包括遠期、期貨、期權以及所有工具的組合。
High_Low高/低通常指當前交易日基礎工具的最高和最低交易價格。
我
通貨膨脹消費品價格上漲，進而導致貨幣購買力下降的壹種經濟狀態。
初始保證金是入倉所需的初始抵押保證金，用於保證未來業績。銀行同業拆息銀行同業拆息大型國際銀行用來向其他大型國際銀行報價的外匯匯率。
利率互換(IRS)利率互換(IRS)是兩種支付流量不同的負債和義務的互換。這種交易通常交換兩筆平行貸款；壹種是固定利率，壹種是浮動利率。
利率互換點利率可以通過簡單的買賣利差規則利用外匯匯率來推斷。如果報價匯率以外幣(不是美元)計算，買入價高於賣出價，那麽這個國家的利率在這個特定時間高於基準國家的利率。如果價格是以美元報價，情況正好相反。例如，美元/日元的報價為105.75，而不是105.65。因為買入價比賣出價低，妳也知道日本的利率比美國低。
ISDA國際交易所和衍生品交易協會(ISDA)是制定衍生品交易條款和條件的機構。
L
先行指標被認為是能夠預測未來經濟活動的經濟變量(如失業率、消費者價格指數、生產資料價格指數、零售價格、個人收入、主要利率、貼現率和聯邦基金利率)。
倫敦銀行同業拆放利率(LIBOR)是指LIBOR。最大的國際銀行相互借貸的利率。
倫敦國際金融期貨交易所倫敦國際金融期貨交易所。包括英國三大期貨市場。
限價訂單以指定價格或低於指定價格買入或以指定價格或高於指定價格賣出的訂單。
流動性和非流動性市場流動性和非流動性市場可以很容易地買賣而不影響價格穩定的能力。當買賣價差很小時，這個市場被稱為流動性市場。另壹種衡量流動性的方法是賣家和買家的數量。參與者越多，價格差異越小。流動性差的市場參與者少，交易價差大。
清算清算通過執行抵銷交易來結算未結頭寸。
多頭頭寸多頭買入的工具數量超過賣出的工具數量的頭寸。相應地，如果市場價格上漲，那麽頭寸將增值。
M
保證金客戶必須存入抵押貸款資金，以承擔價格反向波動可能造成的任何損失。
追加保證金要求經紀人或交易商追加資金或其他抵押品，以使擔保金額達到必要的金額，從而確保頭寸的表現朝著不利於客戶的方向發展。
按市值計價(或日終)按市場價調整(或每日結算)交易員通過以下兩種方式計算他們的頭寸:自然增長或按市場價調整。自然增長只計算已發生的資本流動，所以只代表已實現的收益或損失。在每個交易日結束時，調整市場價格的方法使用收盤匯率或重估匯率來衡量交易者的賬面資產價值。所有的收益或損失都記錄在賬戶中，交易者將持有凈頭寸，並在第二天開始交易。
做市商經營者提供價格，並準備在這些提到的買入和賣出價格買入或賣出。壹個操作員管理壹個交易賬簿。
市價訂單市價訂單當訂單投放市場時，以最佳有效價格買入/賣出的訂單。市場風險是與整體市場相關的風險，不能通過套期保值或持有多種證券來分散。
到期日到期日債務應該償還的日期。
如果壹個交易者想要宣布他或她的購買意願，他或她會說或輸入“我的”。這也可以叫做“接受要約”。如果他想賣，他會用“妳的”。這也可以稱為“hit bid”。
貨幣市場是指短期(即小於1年)投資，其參與者包括銀行和其他金融機構。例子包括存款、存單、回購協議、隔夜指數掉期和商業本票。短期投資安全且流動性高。
O
資產負債表外資產負債表外產品，如利率互換和遠期利率合約，都屬於資產負債表外產品。同時，除了股票和債務，其他渠道的融資也包括在內。
報價賣價賣方在出售時願意遵循的價格或匯率。
抵銷交易抵銷交易用於取消或抵銷未平倉合約的部分或全部市場風險。
壹個取消其他訂單(OCOOrder)可選訂單(O.C.O Order)壹個突發訂單，執行訂單的壹部分會自動取消訂單的另壹部分。
未平倉訂單當市場價格移動到指定價格時的買入或賣出訂單。
未平倉未平倉未被撤銷或平倉，此時，投資者的利益會受到外匯匯率走勢的影響。
期權期權該協議允許持有者在特定時間內以特定價格出售/購買特定證券。期權有兩種類型:看漲期權和看跌期權。看漲期權是看漲期權，看跌期權是看跌期權。交易者可以賣出或買入看漲和看跌期權。
訂單訂單是客戶發送給經紀人的交易指令。可以按特定價格或市場價格下單。同時，訂單也可以設置為交易前或收盤前有效。
隔夜交易持續到第二個交易日的交易。
場外交易(OTC) OTC用於描述任何不在交易所進行的交易。
P
釘住匯率制是價格穩定的壹種方式；壹般來說，通過固定壹國貨幣與另壹國貨幣的匯率，可以穩定貨幣。
點是貨幣市場中的壹個術語，用來表示匯率的最小增量變動。根據市場環境，正常情況下是壹個基點(歐元/美元、英鎊/美元、美元/瑞士法郎貨幣對0.0001，美元/日元貨幣對0.01)。
政治風險壹個國家政府政策的改變。這種變化可能會對投資者的頭寸產生負面影響。
持倉頭寸是通過買入或賣出來表達的壹種交易意圖。頭寸可以指投資者擁有或借入的資金量。
升水升水在貨幣市場上，升水是指在現貨價格上加上點數來判斷遠期或期貨價格。
價格透明度價格透明度每個市場參與者都有平等的機會獲得報價。
Q
報價引用壹個指示性的市場價格；顯示證券在任何給定時間的最高買入和/或最低賣出的有效價格。
稀有
匯率壹種貨幣對另壹種貨幣的價格。
已實現和未實現的損益已實現的損益，未實現的損益使用自然增長會計制度的交易者在賣出股票之前會有未實現的損益。其持有的股票壹旦賣出，立即實現盈利。
Re_purchase或Repo回購這種交易類型涉及出售壹種工具，然後在未來的特定日期和時間回購它。回購通常發生在短期貨幣市場。
阻力技術分析術語，指貨幣無法超越的特定價格。貨幣價格多次打不到這個價位就會產生通常可以由壹條直線組成的形態。
重估率重估率是交易員在進行每日結算時用來確定當天損益的市場匯率。
風險風險暴露於不確定的變化；收入的可變性；更重要的是，收益低於預期的可能性。
風險管理風險管理采用財務分析和交易技巧，達到對沖交易者風險的目的。
展期交割交易的結算被結轉到下壹個交割日期，其手續費基於兩種貨幣之間的利率差。
S
最終確定壹筆交易的結算方式，交易雙方都記入賬戶。
當工具在沒有實際擁有的情況下被出售時，空頭就變成了“空頭”。賣空者往往預期價格會下跌，因此他可以在未來回購這壹工具以獲利。
空頭頭寸空頭頭寸通過賣出空頭頭寸建立的投資頭寸。由於這個頭寸沒有被沖銷，它可以從市場價格的下跌中受益。
即期交易見票即付，但資金通常在交易完成後兩天內轉移。
止損單止損單按約定價格買入/賣出的訂單。交易者還可以預設止損單，當達到或超過指定價格時，該止損單可以自動平倉。
現貨價格當前市場價格。現貨交易結算通常在兩個交易日內進行。
傳播買價和賣價之間的差價；用於衡量市場流動性。壹般情況下，利差越小，流動性越高。
支撐位技術分析術語，表示貨幣不存在無法跌破的特定價格。貨幣價格多次打不到這個價位就會產生通常由壹條直線組成的形態。
當壹種貨幣暫時與另壹種貨幣交換，然後該貨幣被持有並在約定的期限後交換回來時，就發生了互換。要計算互換，取兩種指定貨幣之間的利率差。因此，互換可以用於投資目的，以受益於預期的利率變化。
英鎊是英鎊的另壹種說法。
T
技術分析試圖通過分析市場數據，如圖表、價格趨勢和交易量來預測未來的市場活動。
最小價格變化。
股票報價機以圖表或表格的形式顯示貨幣的當前狀態和/或近期歷史。
明天下壹個(Tom/Next)明天(Tom/Next)同時買入賣出壹種貨幣，進行下壹次交割。
交易成本交易成本與購買或出售金融工具相關的成本。
交易日期交易發生的日期。
成交額壹定時期內(通常為壹天或壹年)的交易量或交易規模。
雙向報價雙向報價為外匯交易提供買入和賣出報價。
U
升價證券的交易價格高於同壹貨幣的最新報價。
Uptick規則證券漲價交易規則美國法律規定，證券不能賣空，除非賣空前的交易價格低於執行賣空的價格。
美國優惠利率美國基本利率美國銀行貸款給主要公司客戶的利率。
V
起息日交割日雙方同意兌換貨幣的日期。
變動保證金由於市場波動，經紀人向客戶提議的額外保證金應為
求求。
波動率波動率壹段時間內市場或證券價格變化的統計計算方法，采用標準差法計算。高波動性伴隨著高風險。
交易量特定時期內證券交易的數量或價值。
W
認股權證是賣出期權的壹種形式；指在特定時間跨度內以特定價格購買公司股票或債券的權利。
Whipsaw鋸齒(Whipsaw)這個術語用來描述壹個高速變化的市場狀態，即壹個劇烈的價格變化周期之後是壹個反向的劇烈價格變化周期。