基金名稱
基金類型權益登記日除息日分紅派息日分紅比例累計分紅倍數累計分紅
(每10份)認購狀態購買
華夏上證50ETF(510050)股票類型2008-11-18 2008-11-19 2008-65438+。
田弘李詠A(420002)債券類型2008-11-20 2008-1-20 2008-11每10。
田弘李詠B(420102)債券類型2008-11-20 2008-1-20 2008-1-21每658。
今年已經發放的資金。
基金名稱
基金類型權益登記日除息日分紅派息日分紅比例累計分紅倍數累計分紅
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國家采購
華夏成長(000001)股票類型2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24每65438+5.00元。
華夏大盤精選(000011)股票類型2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 10+0.00元4 2.80元封閉申購。
華夏債券A/B (001001)債券類型2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07每10份0.20元，開放申購。
華夏債券C類(001003)債券類型2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 0.20元，8 1.80元可供申購。
華夏獎勵(002001)混合2008-04-24-25，2008-04-28，每10份0.41元40 20.12元。
華夏包惠2號(002021)雜交2008-01-15 2008-016 2008-01-17每10。
國泰金鷹(020001)股票類型2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 1.50元69.1.03。
國泰金龍債券(020002)債券型2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24開放申購。
國泰金龍債券C類(020012)債券類型2008-11-112008-12008-。
華安鮑莉(040004)混合2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08每10份派發0.40元和8份22.80元。
嘉實理財成長(070002)股票類型2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09每10股2.00元+9 5.41元開放申購。
嘉實服務(070006)股票類型2008-05-08 2008-05-09 2008:每10份2.00元和4份3.20元。
嘉實超短債(070009)債券型2008-02-27、2008-02-27、2008-02-28每10份0.03元、20份0.57元。
嘉實主題精選(070010)混合2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09每10份3.33元，開放申購。
嘉實策略(070011)混合2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 1.90元每10份開放申購。
大成債券A/B (090002)債券類型2008-07-03，2008-07-03，2008-07-04，每10份0.70元，17 3.25元申購。
大成精選增值(090004)混合2008-04-28，2008-04-28，2008-04-29，每10份5.00元，6 11.30元申購。
大成債券C (092002)債券類型2008-07-03 2008-07-04 2008-07-08:每10份0.70元，開放申購。
郭芙田麗(100018)債券類型2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02每10股0.20元，17 5.10元為申購款。
易方達平順(110001)混合2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05，每10份0.20元，開放購買。
e基策略成長(110002)股票類型2008-03-28 2008-03-31:每10股派發0.20元，開放申購。
壹機積極成長(110005)。股票類型2008-04-10 2008-04-10 2008-04-1165438。
輕松穩健收益A(110007)債券型2008-04-23 2008-04-24 2008:每10份0.05元22 0.37元。
易穩收益B(110008)債券型2008-04-23、2008-04-23、2008-04-24每10份0.05元，開放申購。
易基價值精選(110009)股票類型2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15:每10股2.00元和3.80元。
易基策略2號(112002)混合型2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31每10份可購買0.20元。
SDIC榮華(121001)債券型2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 1.00元6每10股9.52元。
SDIC穩定(121009)債券類型2008-11-05 2008-11-07每65438。
銀河收益(151002)債券型2008-10-09 2008-10-09 2008-10每10分0.80元6 3。
南方吉配(160105)股票類型2008-04-25，2008-04-29，每10股3.09元，4 13.64元買入。
南方高增(160106)股票類型2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21每10股派發3.50元。
鵬華動力(160610)混合動力2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05，每購買10元獎勵1.00元。
長生同治(160805)混2008-04-24-04-28 2008，4.31元1 4.1元買入。
郭芙天匯(161005)混合每10份3.00元。
融通債券(161603)債券類型2008-04-03 2008-04-08:每10份0.50元和8.2.25元。
融通巨潮100(161607)股票類型2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 0 0.84元每10股215.38。
融通動力先鋒(161609)股份2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23每10股派3.00元和2 4.00元。
融通領先成長(161610)股票類型2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24每10股0.30元，開放申購。
金鷹中小(162102)股票類型2008-06-03、2008-06-04每10份0.60元、3份6.80元。
荷蘭銀行合豐成長(162201)股票類型2008-09-11 2008-09-1 2008-09-12每65438+
荷蘭銀行合豐循環(162202)股票類型2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29每10股4.50元和7 19.25元。
ABN美銀精選(162204)股票類型2008-04-25，2008-04-25，2008-04-28，1.00元每10股。
ABN Amro的預算(162205)股票類型2008-04-25 2008-04-28 2008:每10股2.75元和5 7.50元。
景順丁壹(162605)股票類型2008-04-28、2008-04-28、2008-04-30、1.10元每10元進行開放式申購。
廣發小盤(162703)股票類型2008-04-25 2008-04-29 2008:1.50元7 13.10元開放式申購。
中國銀行中國(163801)混合模式2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06每10份2.60人民幣4 14.30人民幣。
中歐趨勢(166001)份額型2008-01-04 2008-01-08每18分2.00元。
銀華保本(180002)混合2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 1每10份。
南方穩健(202001)股票類型2008-04-25，2008-04-25，2008-04-28，每10股0.50元，9 17.95元申購。
南方優秀(202003)股票類型2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19每10股3.00元。
南方寶元(202101)債券型2008-04-25，2008-04-28，每10份0.50元，申購7 12.20元。
南方多利(202102)債券型2008-08-28，2008-08-28，2008-08-29，每10份0.37元，13份0.65元申購。
南方對沖增值(202201)混合型2008-04-25，2008-04-23，2008，每10份0.50元和8.5.44元，封閉申購。
金鷹優選(210001)股票類型2008-01-10 2008-01-065438。
招商債券(217003)債券類型2008-11-14 2008-11-14 2008-1。
招商安本增利(217008)債券型2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28每10份0.55元，開放式申購3 1.00元。
招商債券B(217203)債券類型2008-114 2008-11-14 2008-1。
保康消費品(240001)股票類型2008-03-25、2008-03-25、2008-03-26每10份0.50元、8.3.20元。
保康靈活配置(240002)混合2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 2008:每10份0.50元，購買7份15.90元。
保康債券(240003)債券類型2008-03-25、2008-03-25、2008-03-26，每10元申購1.30元。
華寶電力集團(240004)股票類型2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 10每10股人民幣。
華寶多策略成長(240005)股票類型2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 2008:每10股2.20元，開放式申購3.23.40元。
德勝穩健(255010)混合2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03每10份5.00元和4份6.20元。
德勝優勢(257030)股票類型2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 1.00元每10股。
景順優先股(260101)股票類型2008-04-28，2008-04-29，2008，每10股0.80元和7.60元。
景順內需增長(260104)股票類型2008-04-25，2008-04-25，2008-04-28，1.80元每10股。
景順內需2號(260109)股票類型2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 1.80元每10股。
廣發穩健增長(270002)混合2008-04-28、2008-04-28、2008-04-30每10份3.00元，12 16.20元申購。
廣發遊喧(270006)混合2008-08-18-08-18-2008-08-20，每10份2.00元和4份5.30元可供申購。
中信穩定李爽(288102)債券類型2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31:每10份0.26元。
泰信雙息(290003)債券類型2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23每10份0.30元。
申萬李晟分配(310318)混合2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 0.36元9 .
申萬新動力(310328)股份2008-01-18 2008-01 2008-01 22 10股。
諾安優化債券(320004)債券類型2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 2008:0.10元7每10份0.40元。
興業可轉債(340001)債券類型2008-01-18 2008-018 2008-01-210各。
天治優質優化(350002)混2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 265438。
光大紅利(360005)股票類型2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 2008:5.18人民幣4每10股6.58人民幣。
投資雙息平衡(373010)混合型2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28每10份送2.82元，開放申購。
投資華夏優勢(375010)股票類型2008-01-18 2008-01 2008-01每18。
投資內需動力(377020)股票類型2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20每10元人民幣開放申購。
中海穩健收益(395001)債券型2008-112 2008-11-12 2008-1
工行紅利(481006)股票類型2008-02-27，2008-02-28，2008:每10股0.20元和2 0.40元。
工銀強債B(485005)債券型2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05每15份派發0.80元。
工銀強債A(485105)債券類型2008-11-04 2008-1-04 2008-11-05每15。
長盛債券(510080)債券型2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02:0.80元，每10份9 6.70元。
天富優勢(519008)混合2008-05-28，2008-05-28，2008-05-29，11.30元每15.60元申購。
海富通風格優勢(519013)股票類型2008-03-05 2008-03-06 2008-03-06 2每10股6.56元。
大成積極成長(519017)。股票類型2008-03-25，2008-03-26，2008，每10股3.50元。
長盛中證100(519100)股票類型2008-03-17 2008-03-19每10股5.30。
萬家180 (519180)股票類型2008-01-18 2008-018 2008-01-265438。
友邦增利A(519519)債券型2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10分紅0.10。
殷新田麗B(519666)債券類型2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31，每10份0.38元和3 0.58元。
殷新田麗A(519667)債券類型2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 0.31元4每10份0.89元。
A/B(519680)債券類型2008-11-14 2008-11-14 2008-65438。
交銀增利C(519682)債券類型2008-11-14 2008-11-14 2008-65438+。
交銀精選(519688)股票類型2008-04-03，2008-04-08，每10股0.60元和5 7.40元。
交銀穩健(519690)混合型2008-04-03 2008-04-08每10份7.80元2份8.30元。
交銀藍籌(519694)股票類型2008-01-02 2008-01-04:每10股0.15元1。
建信永久價值(530001)股票類型2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22每10股2.00元和4.3.50元。
建信穩健增利(530008)債券型2008-11-13 2008-1-13 2008-11-65438。
匯豐龍騰(540002)股票類型2008-06-25、2008-06-25、2008-06-27:每10股4.66元，開放申購。
新城四季紅(550001)混2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03每10份0.68元。
信誠三德益A(550004)債券類型2008-11-12 2008-1-12 2008-11-65438。
信誠三德益B(550005)債券類型2008-11-12 2008-1-12 2008-11-65438。
益民紅利增長(560002)混合2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 10份派發購買。
東吳電力(580002)股份2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18以每10股4.20元和2 5.20元的價格進行申購。
澳銀領漲(61001)。股票類型2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18每18派發人民幣2.00元。