交易者應將其在期貨市場的投資限制在總資本的50%以下，余額應用於保護可能的損失；每輪交易允許的最大損失通常應限制在總資本的5%以下；對於總投資較大的交易者，單個期貨品種的投資應限制在總資金的10% ~ 15%，相關商品期貨市場的投資應限制在總資金的20% ~ 30%。
2.入市時機
預估商品價格走勢後，要謹慎選擇入市時機。有的時候，雖然已經正確判斷了市場的方向，但如果入市時機不對，也會遭受損失。在選擇進場時機的過程中，要特別註意技術分析方法的運用。
3.設定利潤目標和虧損限額。
期貨交易前，壹定要認真分析研究，制定可行的計劃，對預期利潤和潛在風險做出清晰的判斷和估計。壹般來說，應該為每壹筆計劃交易確定利潤風險比，即預期利潤與潛在損失的比率。壹般標準在3: 1以上。也就是說，可能的利潤應該是潛在損失的3倍以上。在具體操作中，除非出現預判失誤，壹般應註意按計劃實施，避免因短期市場變化或傳言而倉促改變原計劃。同時也要把虧損限制在計劃之內，尤其是要善於止損，防止虧損擴大。另外，在具體操作中，也要避免盲目追漲殺跌。
4.制定期貨交易計劃
期貨交易是壹種高風險的投資行為。參與期貨交易，壹定要提前做好適當的交易計劃，主要包括:自己的財務抗風險能力、選擇交易的商品合約、商品的市場分析、持有商品合約的持倉期限、盈利目標和虧損限額、進出市場時機等。
交易策略是壹門藝術，交易者要靈活運用各種策略，以達到“充分增加利潤，將損失限制在小額”的目的。
如何判斷盈利機會
戰爭與經濟
在當今世界各地的期貨市場上，分析期貨價格的方法主要分為兩大流派:基本因素分析和技術圖表分析，這兩種分析方法是相互獨立的。基本因子分析法更註重中長期分析，更適合大型現貨交易者和掌握現貨市場的消息靈通的投資者。技術圖分析法是以價格變化的動態性和規律性為基礎，結合對價、數量、時空關系的分析，幫助投資者判斷市場，選擇投資機會。對多空分析更有效，尤其是對入市時機的把握，更適合中小投資者。但兩種分析方法是可以相互借鑒的，關鍵是投資者選擇適合自己特點的方法。
1.基本因素分析法
它是壹種分析商品實際供求對商品價格影響的方法。這種分析方法側重於國家有關政治、經濟、金融政策、法律法規的執行情況，以及商品生產、消費、進出口量、庫存等因素對商品供求的直接或間接影響。
商品價格的波動主要受市場供求等基本因素的影響，即任何減少供給或增加消費的經濟因素都會導致價格上漲的變化；相反，任何增加供給或減少商品消費的因素都會導致庫存增加，價格下降。然而，隨著現代經濟的發展，壹些非供求因素也在期貨價格的變化中發揮著越來越重要的作用，這使得期貨市場更加復雜和不可預測。影響價格變動的基本因素可以概括為以下八個方面:
(1)供求關系。期貨交易是市場經濟的產物，是在商品現貨交易的基礎上發展起來的。商品期貨價格是對商品供求關系的預期反映。因此，商品期貨價格的變化受市場上商品供求關系的影響。當商品供大於求時，相應的期貨價格下跌；相反，期貨價格會上漲。所以要關註結轉庫存、產量、生產報告、氣候、經濟形勢、替代品供求、全球競爭等其他因素。
(2)經濟周期。在期貨市場上，價格變動也受到經濟周期的影響，在經濟周期的各個階段，都會出現價格漲跌的波動。
(3)季節因素。許多期貨商品，尤其是農產品，具有明顯的季節性，其價格隨著季節的變化而波動。
(4)金融市場變化的因素。在世界經濟發展過程中，各國通貨膨脹、貨幣匯率和利率的波動已成為經濟生活中的普遍現象，對期貨市場和商品期貨帶來了日益明顯的影響。
(5)政府政策。各國政府制定的壹些政策和措施都會對期貨市場價格產生不同程度的影響。
(6)政治因素。期貨市場對政治氣候的變化非常敏感，各種政治事件的發生往往會對價格產生不同程度的影響。
(7)社會因素。社會因素是指公眾的觀念、社會心理趨勢和媒體的信息影響。
(8)心理因素。所謂心理因素，就是交易者對市場的信心，俗稱“人氣”。如果妳看好壹種商品，即使沒有明顯的利好因素，該商品的價格也會上漲；看空的時候，沒有明顯的看空消息，價格也會下跌。又如，壹些大的市場參與者和莊家往往利用人們的心理因素，散布壹些消息，人為地大量買入或賣出，以謀取投機利潤。
1.技術圖表分析法
作為投資分析的壹種方式，技術圖表分析基於三個假設，即:
(1)價格反映了市場的壹切；
(2)價格以趨勢方式演變；
(3)歷史會重演。
根據第壹個假設，技術分析不需要關註價格為什麽變化，只需要關註價格如何變化。第二個假設是借用牛頓力學第壹定律，“在沒有任何外界影響的情況下，物體會沿著壹定的方向勻速運動”，價格也像有形的物體壹樣，會沿著原來既定的趨勢運動，直到受到外界因素的影響。歷史會重演，這反映了市場參與者的心理反應。
技術圖表分析的基本原則可以概括如下:
(1)價格由供求關系決定；
(2)商品的供求關系是由各種合理和不合理因素決定的；
(3)忽略小的價格波動，那麽價格變化在壹段時間內會呈現壹定的趨勢；
(4)價格的變化趨勢會隨著市場供求關系的變化而變化。技術分析的基本方法是根據過去投資行為的軌跡來考察未來或潛在的投資機會。
期貨市場技術分析方法的理論主要有:道氏理論、圖形分析理論、成交量分析、趨勢分析、切線理論、形態理論、波浪理論、江恩理論、周期分析以及各種技術指標分析。這些分析方法和股市的技術分析方法基本相同。而期貨市場技術分析中的定量分析包括合約交易量和持倉量的分析。
3.期貨市場技術圖表分析的註意事項
(1)技術圖分析的中心思想是風險管控，即保障資金安全是第壹位的任務；
(2)技術圖分析可以幫助制定交易計劃，但交易計劃的嚴格執行更重要；
(3)技術圖分析壹定要綜合判斷，關鍵是找出什麽樣的工具最適合當前的市場情況；
(4)在期貨市場的振蕩行情和單邊行情中，應嚴格區分技術分析指標的適用範圍；
(5)復雜不壹定優越，要力求簡潔。
4.期貨連續圖的構建與分析
我們需要長期圖表來研究市場的中長期走勢，而商品期貨合約在到期前通常只有不到壹年半的交易壽命，最活躍的時期通常在半年左右，所以要構造壹個連續的期貨長期圖表。因為即將到期的期貨合約和後續的期貨合約之間會存在價格缺口，期貨連續圖的建立就是為了消除缺口造成的數據變形。為了確保連續性，最簡單的方法是始終使用最近到期的合同的價格信息。期貨交易者為了過濾掉近期到期合約的壹些逼倉等異常因素，往往會利用距離交易時間較遠的第二個或第三個合約的數據來構造期貨連續圖。壹般來說，c1，c2，c3，C4...可用於表示采用當前合約中的哪個合約構建的期貨連續圖。
5.成交量、持倉量和價格之間的關系
成交量是指某壹交易所在壹定交易時間內某壹商品期貨的合約數量。在國內期貨市場，買賣量之和用來計算交易量。
未平倉又稱空頭頭寸或未平倉頭寸，是指某壹商品期貨合約在買入或賣出後未進行套期保值和實物交割的數量。未平倉合約的買賣雙方是平等的，國內持倉按買賣雙方總數計算。如果買賣雙方都是新開倉，則增加2手合約；如果壹方開倉，另壹方平倉，倉位不變；如果買賣雙方平倉，持倉量將減少2手合約。下次開倉數量等於平倉數量時，持有的倉位保持不變。
由於未平倉合約是指從交易開始到計算未平倉合約結束這段時間內未進行套期保值和結算的合約數量，因此未平倉合約越多，合約到期前的已平倉合約和實物交割的總和越大，成交量也就越大。因此，對持倉變化的分析可以推斷出期貨市場的資金流向。持倉增加說明資金流入期貨市場；反之，則意味著資金正在流出期貨市場。
交易量和持倉量的變化會對期貨價格產生影響，期貨價格的變化也會引起交易量和持倉量的變化。因此，分析三者的變化有利於正確預測期貨價格的走勢。壹般來說，有以下規則:
(1)價格上漲時，成交量和持倉量增加，價格有繼續上漲的動力；
(2)價格上漲，成交量和持倉量減少，說明價格上漲的動能減弱；
(3)價格上漲，成交量增加，但持倉量減少，說明價格上漲的動能在減弱；
(4)價格下跌時，成交量和持倉量增加，價格仍有繼續下跌的動力。但是，如果拋售過度，期貨價格將強勁反彈。
(5)價格下跌，成交量和持倉量減少，說明價格下跌的動能已經耗盡；
(6)價格下跌，成交量增加但持倉量減少，說明價格進壹步下跌的可能性在降低。
從以上分析可以看出，壹般情況下，如果成交量和持倉量的增加與價格變化方向壹致，其價格趨勢可以繼續維持壹段時間；如果它與價格變化相反，價格趨勢可能會轉向。當然，這需要結合不同的價格形態進壹步分析。