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398001基金什麽時候分紅?

中海優質成長混合(398001),截至2020年01.02,近壹年未披露分紅公告,最近壹次分紅公告為2016 01 019。

中海優質成長混合(398001),截至01.02,2020年,階段收益率:最新壹月7.94%;最近三個月10.37%;最近6月份為32.00%;去年?66.40%;最近三年為42.30%;成立以來545.94%。

根據基金合同,基金收益分配比例不低於基金凈收益的90%。根據中海優質成長證券投資基金的基金合同,本基金默認的紅利支付方式為現金紅利支付。

擴展數據

中海優質成長混合(398001)基金收益分配原則

1.基金收益的分配方式有兩種:現金分紅和紅利再投資。投資者可以選擇現金分紅嗎?或根據紅利發放日的單位基金資產凈值自動將現金紅利轉換為基金份額進行再投資;如果投資?否則,本基金默認的收益分配方式為現金分紅;

2、基金收益分配比例不低於基金凈收益的90%;

3、基金收益每年最多分配四次,基金成立不到3個月,收益不分配;

4、基金當年收益必須先彌補以前年度的虧損,方可進行當年收益分配;

5.基金收益分配後,每份基金份額凈值不能低於面值;

6.基金投資當期出現凈虧損的,不進行收益分配;

7.每份基金份額享有相同的收益分配權;

8.法律、法規或監管部門另有規定的,從其規定。

參考資料:

中海基金-中海品質成長

參考資料:

中海基金-中海優質成長證券投資基金更新招募說明書