基金份額凈值=(總資產-總負債)/基金份額總數
其中，總資產是指基金擁有的全部資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券；負債總額是指因資金運作和融資而產生的負債，包括應付他人費用、應付資金利息等。基金份額總數是指當時發行的基金份額總數。
無論是哪種基金，在首次發行時都將基金的總額分成若幹等份的整數份，每份為壹個“基金單位”。在基金運作過程中，基金單位價格會隨著基金資產價值和收益的變化而變化。為了對基金進行準確定價和報價，使基金價格能夠準確反映基金的真實價值，需要對每個基金單位在某壹點的實際代表價值進行估值，並將估值結果作為資產凈值公布。
擴展數據:
嘉實先進制造股份投資於法律、法規規定發行或上市的股票、債券等金融工具或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
具體包括:股票(含中小板、創業板及其他依法發行上市的股票)、股指期貨、權證、債券(國債、金融債、公司債、次級債、可轉債(含單獨交易的可轉債)、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據、中小企業私募債、可交換公司債等。).
如果未來法律法規或監管機構允許本基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後可將其納入投資範圍。
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