當任何交易者考慮交易時，他首先應該關心的是他將承擔多大的風險。這就需要交易者根據可能的利潤做出判斷。風險承擔基金壹旦設定，就再也不會追加。這就是固定資本止損。總的來說，我推薦上壹篇文章提到的1%原則，可以有效保護資金。然後，我們尋找壹個技術支撐作為止損的第二個依據，通常用支撐位和阻力位，在這些位置建立倉位。這個頭寸和固定資本止損水平之間的空間，就是交易者允許價格波動的風險空間。如果價格在技術點反復波動，說明技術點可能無效，所以我們可以在定投止損前進場，形成技術點止損。
固定資金止損和技術點止損設定後，如果價格在壹定程度上(壹般為2%)朝著交易者預期的方向運動，止損可以提高到建倉的成本位置，這是盈虧平衡點，也是無風險點。這種方法叫做無風險止損。無風險止損可以幫助交易者建立壹個“撿錢機會”，隨時可以兌現頭寸獲利，最壞的情況也不會有損失。另外，無風險止損是調整交易者心態的好方法。新手最擔心什麽時候止損。我觀察過很多新手，在接受了正確的止損理念後，在交易初期或平穩期能快速止損。可惜交易不是壹帆風順的遊戲。再好的投機者總有自己的低潮期，大部分(比例相當高，應該在90%以上)新手都受不了反復止損帶來的痛苦，對止損有些恐懼。最後，他們采取鴕鳥埋頭，讓倉位平倉到底的方式。當然，很多時候他們可以逃過壹劫，甚至發大財，但事情的另壹面是破產。無風險止損讓交易者更容易接受。雖然在某些時候難免會過早出現，但對保護資金和克服恐懼有很好的作用。