壹.基本概念
二。企業財務管理的內容和基本職能
三。企業財務管理原理
四。企業財務管理的目標
動詞 （verb的縮寫）企業財務管理的結構與關系
第壹章企業財務戰略規劃管理模板
第壹節公司財務戰略規劃理論要點
壹.基本概念
二，企業財務戰略體系規劃
第二節企業財務預測管理模板
A.企業財務預測管理流程
流程1:確定預測對象和目標。
流程2:制定預測計劃
流程三:收集整理相關信息
流程4:選擇預測方法。
財務預測方法
定性預測方法
方法-德爾菲法
方法二:主觀概率法
方法采用三交叉概率法。
定量預測方法
方法因素分析
方法2趨勢分析
流程5:實施財務預測
成本預測方法
方法1:生產成本法
方法雙因素分析。
方法三:目標成本法
方法4銷售收入成本率法
營業收入預測方法
方法-專家意見法
方法二次指數平滑法。
方法采用三時間序列法。
方法采用四季指數法。
利潤預測方法
方法-比例分析法
方法兩量利潤分析法。
流程六:對初步預測結論進行分析評估。
流程7:修改預測結果。
流程8:輸出預測結果。
2.企業財務預測管理表格示例
預測損益表
預測資產負債表
收入和支出預測表
資金來源使用預測表
國內外銷售收入預測表
3.公司財務預測文案示例
X公司設備投資回收預測報告
生產線長期投資凈現值預測報告
對公司未來壹年銷售收入、成本、利潤和資金需求的預測報告。
第三節企業財務規劃模板
壹、企業財務規劃流程
流程壹:確定企業的利潤目標。
確定企業利潤目標的步驟
第壹步:確定目標成本
第二步:求解目標成本
流程二:進行調查研究和前景展望。
調查、研究和前景展望的壹般步驟
第壹步銷售部門預測
第二步:預測生產部門的產量
其他部門的支持和保證
第四步:財務部綜合處理
流程3:為井總結制定財務計劃。
流程4:進行財務分析，審核財務計劃。
審議和分析。財務規劃方案的步驟
定義分析的範圍
第二步:確定分析方法。
第三步，因子分析。
步驟4為經濟決策提供各種建議。
企業財務分析的基本方法
方法比率分析法
方法二:比較分析
方法三因素分析。
方法四趨勢分析法
流程五:綜合平衡，制定計劃。
2.企業財務計劃文案實例
××公司年度財務計劃
三。企業財務規劃管理表單示例
資金調度計劃表
生產性專項資金明細表
特別撥款表
特殊貸款計劃
企業管理費用明細表
主要產品單位成本明細表
產品成本表
年度財務收支計劃匯總表
第四節企業財務預算管理模板
A.企業財務預算管理流程
流程1:定義財務預算內容。
流程二:準備長期銷售預算。
長期銷售的預算方法
方法-定性預測法
方法2銷售百分比法
流程3:業務預算
企業預算的步驟
銷售預算
步驟2應收賬款預算
第三步生產預算
步驟4應付賬款預算
流程4:報告預算
報表預算的步驟
現金預算
準備預計損益表
準備預計的資產負債表
第四步:準備現金流量表。
流程5:財務預算管理
2.企業財務預算管理系統實例
企業財務預算管理系統
資本預算體系
三。企業財務預算管理表格示例
企業管理費用預算表
企業直接人工預算表
企業財務費用預算表
企業現金收支預算表
企業損益預算表
4.公司財務預算報告副本示例
X公司年度財務預算報告
××公司投資預算報告
第五節企業財務預測管理參考案例
迪士尼的金融計劃
寶鋼財務預算管理系統
第二章公司融資管理模板
第壹節企業籌資管理理論概要
壹.基本概念
二。企業融資原則
三。企業融資動機
四。企業融資分類
第二節企業融資管理流程
流程1:預測並確定所需資金量。
確定資本要求的方法
方法1銷售百分比法
方法采用二元線性回歸分析。
流程二:選擇融資策略。
流程三:為企業做融資決策。
流程4:確定最佳資本結構。
最優資本結構決策方法
方法因素分析
方法2比較資本成本法
方法3無差異點分析
方法4財務兩點法
流程五:選擇融資渠道和融資工具。
流程6:選擇融資方式
第三節企業籌資管理系統實例
企業融資管理系統
第四節企業融資管理表格示例
融資渠道和融資方式匹配表
企業融資分析表
企業融資需求分析表
企業融資風險分析表
企業融資成本利潤分析表
第五節企業籌資管理模式文案
融資預算報告
企業融資租賃申請書
融資租賃借據
流動資金貸款合同
股份有限公司人民幣股票招股說明書
第六節企業融資管理參考案例
上海尚領電氣股份有限公司發行新股募集資金。
青島啤酒的捆綁融資
第三章企業投資管理模板
第壹節企業投資管理理論要點
壹.基本概念
二。企業投資的基本原則
三。企業投資的目的
第二節企業投資管理流程
流程壹:分析投資環境。
投資環境分析方法
方法壹:調查判斷法
方法二加權評分法
方法3匯總評分法
流程2:選擇投資策略
流程3:選擇投資組合和方法。
流程4:投資項目規劃
流程5:投資風險分析
投資風險分析方法
方法-定性分析
方法二:專家調查。
方法采用三加權評分法。
流程6:評估投資的經濟效益。
評價投資經濟效益的方法
評價投資經濟效益的基本方法
方法壹:投資產出率法
方法2投資占用法
評價投資經濟效益的壹般方法。
方法1回收期法
方法2:投資回報法
方法3凈現值法
方法4內部收益率法
方法5利潤指數法
流程七:投資。
第三節企業投資管理系統實例
公司投資管理系統
第四節企業投資管理表格示例
企業直接業務投資影響因素表
企業投資計劃修訂估算對照表
企業投資方案經營現金流量計算表
企業投資經濟效益分析表
企業投資項目凈現值分析的增量成本表
企業投資項目凈現值分析總費用表
第五節企業投資管理範本
投資火電廠可行性研究報告
開發新產品的投資決策方案
第六節企業投資管理參考案例
ARD公司的風險投資
“榮事達”無形資產投資策略
第四章企業資產管理模板
第壹節企業資產管理理論要點
壹.基本概念
二。企業資產管理原理
三。企業營運資金管理關系圖
第二節企業現金管理模板
壹.企業現金管理流程
流程1:制定現金收支計劃
制定現金收支計劃的步驟
預測現金流入
預測現金流出
第三步:確定現金余額。
流程2:控制日常現金收支。
加速現金回籠的方法
方法1:銀行集中法
方法采用第二種鎖箱法。
控制現金支出的方法
方法1:延遲支付應付賬款
第二種方法是用匯票支付。
方法三:合理利用“浮動量”
方法四:改進工資支付方式。
流程3:確定最佳現金持有量。
確定最佳現金持有量的方法
方法壹:現金周轉模式法
方法雙因素分析模式法。
方法三成本分析模式法
方法4庫存模型法
方法5米勒—奧爾模型法
流程4:現金盈余和赤字的調整
2.企業現金管理系統實例
企業現金收支管理系統
三。現金管理表格示例
企業現金庫存報表
企業外幣資金登記表
企業出納統計日報表
企業檢查登記清單
企業現金收支月報表
企業資金調度日報表
企業資本差額報告表
第三節企業應收賬款管理模板
壹、企業應收賬款管理流程
流程壹:控制莊的收、存水平。
確定應收賬款最佳持有水平的方法
方法1:衡量信用額度的最低成本方法
方法二:測算授信額度的最大收益法。
流程二:制定應收賬款政策。
制定應收賬款政策的步驟
第壹步:建立信用標準
第二步:確定信用期。
第三步:確定信貸條件。
第四步:制定現金折扣政策。
第五步:制定收款政策。
第六步:制定全面的信貸政策。
流程3:監控應收賬款。
監控應收賬款的方法
方法-老化分析
方法2 ABC分析法
方法3總額比較法
流程4:應收賬款催收管理
收回應收賬款的步驟
收回應收賬款的有效途徑
方法壹:推理方法
方法第二種慈悲法。
方法3疲勞戰術
方法四-挑戰法
方法五:軟硬結合。
流程五:建立壞賬準備制度。
提取壞賬準備的方法
方法-銷售百分比
方法采用二次老化分析法。
方法3應收賬款余額百分比法
2.企業應收賬款管理系統實例
企業應收賬款和應收票據管理標準
××公司問題賬戶管理辦法
企業壞賬管理辦法
企業賬款催收管理辦法
三。企業應收賬款管理表格示例
企業信用狀況評估表
企業信用風險系數表
企業折現率決策分析表
企業應收應付票據登記表
企業應收賬款票據分類清單
企業應收賬款管理表
企業年月應收賬款清單
企業壞賬核銷匯總表
第四節企業庫存管理模板
壹.企業庫存管理流程
流程1:庫存計劃
流程2:分析庫存成本。
流程3:確定經濟批量
確定經濟批量的方法
方法-圖解法
方法2連續測試列表法
方法三公式法。
流程4:庫存的日常管理和控制
庫存控制方法
方法1庫存集中分級控制方法
方法2 ABC控制方法
方法采用三期檢查法。
方法四雙檔法
流程5:庫存儲存期控制
2.企業庫存管理表單示例
庫存商品清單
企業物質資金ABC分類表
企業產品結構表
庫存商品和購銷差價報表
第五節企業固定資產管理模板
壹、固定資產管理流程
流程1:固定資產定價
固定資產估價方法
方法-平均壽命法
方法2工作量法
方法3雙倍余額遞減法
方法四年總和法。
流程2:固定資產的保管
流程3:固定資產的保存
固定資產保存的步驟
第壹步:建立管理卡和清單。
保險範圍
第三步辦理保險手續。
第四步:問保安。
第五步保險索賠
保留保單。
第七步:續保。
流程4:固定資產的維護
流程5:固定資產的處置和報廢管理
固定資產處置和報廢管理的步驟
第壹步閑置報告
第二步資產抽樣。支票
第三步輸入數據
第四步:制定對策
流程6:固定資產更新
流程7:固定資產使用效果評估
流程8:固定資產庫存
流程9:固定資產差異分析
2.企業固定資產管理系統實例
企業固定資產管理規定
企業固定資產管理系統
三。企業固定資產管理表格示例
固定資產登記卡
固定資產增加表
固定資產優惠價格表
固定資產轉移表
固定資產減值報表
第六節參考案例
冰山集團的資本運營戰略
第五章企業利潤分配管理模板
第壹節企業利潤分配管理理論要點
壹.基本概念
二。利潤分配原則
三。利潤分配科目
4.影響利潤分配的因素
第二節企業利潤分配管理流程
流程1:形成總利潤
流程2:調整應納稅所得額。
流程三:繳納企業所得稅。
流程四:稅後利潤分配
流程5:向投資者分配利潤
向投資者分配股息利潤的步驟
第壹步紅利分配決策
第二步:選擇股利政策
選擇股息支持日。
第四步:制定具體的分紅政策。
第五步紅利分配
第三節企業利潤管理系統實例
公司利潤中心制度實施辦法
企業年薪期權管理系統
第四節企業利潤分配管理參考案例
深能股份分銷系統-股份回購
第六章企業財務分析管理模板
第壹節企業財務分析管理理論要點
壹.基本概念
二。財務分析的類型
三。財務分析的目的
四。財務分析的意義
第二節企業財務分析的管理流程
過程1:闡明分析的目的
流程二:收集相關信息。
流程3:選擇分析方法
財務分析的基本方法
方法比率分析法
方法2趨勢分析
方法三比較分析法
方法四因素分析。
流程4:資產負債表分析
企業資產負債表分析的步驟
第壹步:分析企業資金余額。
分析基本結構
第三步:分析償債能力。
流程5:損益表分析
損益表分析的步驟
第壹步收入和支出結構分析
第二步收入和支出項目分析
第三步利潤結構分析
第四步盈利能力分析
第五步資產管理能力分析
流程6:現金流量表分析
現金流量表分析的步驟
步驟1:收入和支出的結構分析
第二步現金流趨勢分析
第三步償付能力分析
支付能力分析
第五步:分析獲取現金的能力。
第六步現金流量充足性分析重要項目分析
流程7:分析報表附註
報表註釋分析的步驟
第壹步:進行單壹分析
第二步分類分析
綜合分析
流程八:進行因素分析，發現問題。
流程九:總結經驗，提出建議。
第三節企業財務分析管理系統實例
企業績效評價操作規程的修訂
第四節企業財務分析管理表格示例
財務管理問卷
資產負債構成比率分析表
經濟效益分析表
投資項目管理卡表
主要財務比率分析表
現金流對比表
第五節公司財務分析和管理文案的模式
X公司年度財務分析報告
X公司的財務評價
第六節企業財務分析與管理參考案例
Adaptec財務折疊表分析