在第二季度，美團、中國海洋石油、中國移動和快的汽車等港股的公開發行比例較高。就倉位而言，公募基金最喜歡的股票是美團、騰訊控股、李寧和姚明生物。
美團無疑是壹批資金南下“掘金”的主要對象。無論從重倉基金數量、重倉規模還是持股比例的變化來看，美團都可以算是二季度最受歡迎的港股，包括“消費者”胡新偉在內的多位基金經理都在增持美團。
同時，“巨無霸”騰訊控股的定位耐人尋味。騰訊控股壹方面跌出了劉艷春、周偉文管理的產品前十的位置，另壹方面又強勢回歸曲陽等人管理的產品前十的位置。可見市場對這個“巨無霸”的走向還是有不同意見的。
公募基金南下加倉港股。
在連續四個季度下跌後，今年二季度末，公募基金港股重倉市值終於止跌回升。
華西證券研究所數據顯示，去年四季度末，公募基金港股重倉市值從上壹季度的9.91%降至8.27%，今年壹季度末進壹步降至7.80%。二季報顯示，隨著恒生指數在今年3月中旬觸底反彈，二季度末，公募基金中港股重倉比例重回9.05%。
從配置數量來看，二季度公募基金* * *持有港股658只，較上期增加101，增幅近20%。* * *超過100家公募基金公司持有美團和騰訊控股，其中美團被2，865，438+0只基金持有，持有基金數量較上期增長近壹倍。此外，易車、姚明生物、李寧等港股公司也有不少公募基金持有。
從配置規模來看，二季度公募基金重倉美團和騰訊控股均超過200億元。其中，美團以329億元持有，接近上期市值的兩倍。此外，李寧、港交所、姚明生物等港股也被公募基金持有。
從占比的增減來看，美團依然是“C位”。第二季度美團重倉股市值達到0.94%，較上季度增長0.44%。此外，中國海洋石油，中國移動，阿奧特快，中國神華等。值得註意的是，與美團同為信息科技股、長期被機構重倉的騰訊控股，二季度公募市值出現明顯下滑。至二季度末，騰訊控股重倉股市值占比1.15%，較上季度下降0.27%。
總的來說，信息技術板塊仍然是南方公募基金中最受歡迎的板塊。在第二季度，隨著相關監管政策的變化，以美團和阿auto faster為代表的香港上市科技股受到投資者的廣泛重視。此外，港股的非必需消費板塊也很活躍。福耀玻璃、特步國際、雷丁集團被增持，長城汽車、吉利汽車、華潤啤酒被減持。
美團最受追捧，騰訊控股現在分了。
第二季度，美團成為公募“掘金”的重點對象，公募基金數量和持倉市值均接近翻番。知名公募，如瑞源基金、鄭東資管、景順長城基金、匯添富基金等均大幅增持美團。
具體來看，去年趙峰掌管的瑞遠平衡價值三年的港股科技股還是小米集團。今年二季度末，美團成為該基金第五大重倉股。東方紅睿熙類似的情況也有三年了。這只基金的港股倉位整體不高。在此之前，它曾重倉持有港股華潤啤酒和騰訊控股。二季度末，美團成為基金前十大重倉。此外，專註於制造業的景順長城繁榮進取基金二季度增持美團，美團成為該基金第三大重倉股。
“消費哥”胡瑋煒也非常看好美團。二季度期間，胡新偉旗下的匯添富消費精選兩年、匯添富消費升級等產品均增持了美團。其中，匯添富消費精選兩年前重倉持有港股李寧和華潤啤酒，美團近期也進入該基金前十名單。匯添富消費升級壹季度重倉，二季度該基金在美團的持倉份額也翻倍。
胡信偉在季報中寫道，該基金二季度投資繼續關註a股和港股消費行業的優質公司。雖然疫情多次給眾多消費類上市公司的生產經營帶來周期性擾動，但希望淡化消費行業的短期發展趨勢和公司的核心競爭力。本季度，我們繼續對消費結構升級、中國品牌崛起和服務消費爆發進行重點投資，並對投資組合進行持續動態調整，適當增加了互聯網、運動服裝和啤酒等行業的配置。“正如我們壹直持有的觀點，我們認為短期的疫情因素不會影響中國消費行業持續穩定增長的潛力，更不會影響中國消費持續升級的趨勢。”
相比於機構爭搶美團的盛況，港股巨頭騰訊控股無論是公募基金持倉數量還是持倉市值，都與上壹季度沒有太大變化。在機構紛紛南向布局港股之際，對於港股市場的“巨無霸”騰訊控股應該增持還是減持，基金經理們似乎看法不壹。
以劉艷春在京順長城嬴稷的兩年成長為例。在這只基金新披露的前十大持倉中，已經看不到騰訊控股的身影。這是自2020年以來，騰訊控股首次跌出基金前十的位置。長期以來也是該基金前十大重倉股的美團，在第二季度被劉艷春小幅增持。
更引人註目的是，周偉文執掌中歐兩年。今年壹季度末，騰訊控股是該基金最大的重倉股，季末市值2.25億元；到二季度末，騰訊控股已經從基金十大重倉股名單中消失。從目前披露的前十大重倉來看，這意味著該基金在騰訊控股的季末持倉市值已經跌破654.38+0.07億元。
然而，同為知名基金經理的曲陽，卻有著與上述兩位基金經理不同的判斷。第二季度末，騰訊控股進入曲陽掌管的前海開源、滬港深選出的前十大重倉，持股市值排名第五。與前期相比，二季度基金增持騰訊控股超過4億元。值得註意的是，騰訊控股已經連續三個季度脫離前海開源、滬港深所選的前十位，直到這次才重新加入前十位。此外，二季度曲陽旗下兩只基金前海開源聚利和前海開源優質企業均增持了騰訊控股，可見他對騰訊控股未來業績的信心正在恢復。
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