南方全球精選基金

截至目前，我國市場上的QDII產品主要是銀行類產品，而銀行類QDII產品投資股票資產的上限是50%，目前只能投資香港市場。華安去年發行的第壹只QDII產品也是低風險產品，固定收益產品占基金凈值的20-70%，股票資產占0-60%。南方全球精選是國內市場首只QDII股票型產品，投資股票和股票型基金的比例在60%-100%之間。

本基金的基金份額面值為人民幣65，438+0.00元，按面值發售。基金投資人在募集期內可以多次認購，認購壹經接受不得撤銷。

對於當日(T日)規定時間內提交的申請，投資者壹般可在T+2日前往網點查詢交易情況，並可在募集截止日後2個工作日內在網點打印交易確認。

認購期利息的處理

在基金合同生效前，投資者的認購資金只能存入募集資金賬戶，不能動用。認購期間產生的利息將折算為基金份額，歸基金份額持有人所有，利息折算份額以基金登記機構的記錄為準。

基金認購份額的計算

1.基金認購采用金額認購的方式。本基金的認購金額包括認購費用和凈認購金額。計算公式為:

凈認購金額=認購金額/(1+認購費率)

認購費=認購金額-凈認購金額

認購份額=(凈認購金額+認購利息)/基金份額面值

例:某投資者出資65438+萬元認購本基金，假設按照654.38+000%的比例全額確認認購，對應的認購費率為654.38+0.5%，認購產生利息50元。投資者可獲得的認購份額為:

凈認購金額= 100000/(1+1.5%)= 98522.438+07元。

認購費= 100000-98522.5438+07 = 1，477.83元。

認購份額=(98522.17+50)/1.00 = 98572.17份。

2.在計算認購份額時，與基金份額相關的計算結果保留到小數點後兩位，小數點後兩位的部分舍棄，舍棄的部分歸入基金財產；涉及金額的計算結果四舍五入到小數點後兩位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。