所有的基金持倉都是公布的上壹季度，沒有當季度的數據。當期的交易時刻再變化，工作量巨大繁雜，所以都是退後到下季度開始才公布的。公布當季度的新持倉是不允許的。基金公司每季度都會在《季度投資組合報告》中公布資產配置情況以及十大持有股票的明細，根據基金季度報告要求，基金管理人應當在每個季度結束之日起十五個工作日內，編制完成基金季度報告，並將季度報告登載在指定報刊和網站上。而對於他們來說，幾乎是越晚公布越好，所以說當前顯示的基金持倉壹般是上個季度最後壹天的持倉，內容會比較滯後。
基金不公布實時持倉及所有持倉。基金會在壹個季度結束之後20日左右公布上壹個季度的十大重倉股及持股比例。
這是監管規定，這個規定是為了保護基民的利益，如果壹個基金的持倉天天披露，買不買基金都壹樣，因為妳知道基金在買什麽，完全可以跟隨基金操作，跟隨動作本身又影響基金的下壹步操作，比如基金要建倉壹個股票，可能沒買多少，股票漲上去了，基金買不到量，實際上等於影響了基金持有人的利益。所以基金持倉要隔很長時間之後再披露，這也是為什麽基金估值會有變化，有些基金長期不調倉，估值比較準，如果基金有調倉，估值就不會特別準。