凈值有兩種；
1.基金的單位凈值，即每份基金份額的資產凈值，是反映基金業績和開放式基金交易價格的指標。單位凈值的計算公式為:。單位凈值=(總資產-總負債)/基金份額總額。總資產是指基金的總資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券。負債總額是指基金運作產生的負債，包括應支付的各種費用。
由於本基金持有的股票和債券價格基本上每個交易日都有變動，因此每個交易日單位凈值也有變動，很少與前壹日持平。每天股市收盤後，基金公司匯總當日股票、債券收盤價和本基金申購、贖回份額計算單位凈值，在18: 00至21: 00左右陸續公布。
管理費和托管費已從基金單位凈值中扣除。開放式基金的申購和贖回都按此價格計算，但贖回時要扣除贖回費。
2.基金累計凈值；基金累計凈值=單位凈值+基金成立以來累計分紅之和，反映了基金成立以來的累計收益(減去壹元面值為實際收益)，能夠更直觀、更全面地反映基金運作期間的歷史業績，更準確地反映基金的真實業績水平。例如，2011年9月2日，某基金份額凈值為1.0486元，僅今年4月份每份基金份額現金分紅0.025元，則累計凈值= 1.0486+0.025 = 1.0733。
如果基金不分紅，單位凈值與累計凈值相同。
三。凈值查詢基金公司每個交易日從18開始陸續公布旗下基金凈值。持有人可以在基金公司首頁查詢。各專業基金網站的基金頻道(田甜基金網、吉米網、Ku網等。)和主流門戶網站(新浪、網易、搜狐等。)也可以找到。要查詢基金的歷史凈值，可以在基金公司首頁的凈值欄中點擊要查詢的基金名稱，在凈值頁面中點擊以下頁面，或者將起始日期重新設置為查詢日期，這樣就可以清晰顯示基金成立以來任意壹天的單位凈值和累計凈值。在壹些專業的基金網站上，也可以使用重置開始日期的方法進行查詢。在眾多基金術語中，沒有什麽比凈值和投資收益更直接、更重要的了。凈值的漲跌直接反映了收入的增減。凈值的漲跌反映了基金的凈值增長能力和抗跌能力。作為基金投資者，應該關註凈值的漲跌來考察基金的表現，決定是否贖回或轉換。