投資者在進入股市的第壹天起就應時刻牢記股市投資有風險,而防止風險發生的最有效的方法之壹就是設立止損價位,並且嚴格執行止損紀律。止損價位壹經確定,必須嚴格執行,不能隨意更改。除非向有利於妳減少損失的方向更改。止損價以定在買價下浮3%-10%範圍內為宜,或設在某壹均價線位置上。如此某條均價線作支撐,收盤價如跌跛該線,則須止損。股價大趨勢轉壞時,投資者應在虧損較少時,及時止損。另外,還有壹種按跌破支撐線作止損的方法,但應用中易出現止損時間過晚導致損失擴大的弊病。
例如某投資者在10元價位買入某只股票,止損價定為買價的6%,壹旦該只股票股價下跌跌破9.4元時應立即止損賣出,不再使損失擴大,絕對不能在股價跌破9.4元時,將止損價變更下移至9元甚至更低,如果壹定要更改止損價,只能向減少損失的方法更改。例如上述投資者經分析發現該股確實轉為弱勢時,可把止損價變更上移至9.5元甚至更高,這樣可進壹步減少損失。做出認賠出場的決定對每壹個投資者來講都是痛苦的,但人非聖賢,出現判斷上的錯誤完全正常,如果出現虧損就死抱著虧損股不放,結果會越陷越深,並且使資金利用率為零,被套期間還要忍受心理上的巨大煎熬。
二、獲利止損很多股民常有這樣的感嘆,好不容易抓到壹只牛股,只因為太貪在高位未出貨,結果股價怎麽上去的又怎麽下來了,空歡喜壹場。解決這個問題並不難,只需設立壹個獲利止損即可,且獲利止損價位壹經確立,不要輕易改變。獲利止損價位的確立以保住絕大部分浮動盈利落袋為安、轉為實際獲利為目的。具體來說以買價至新近出現的高價之間價差的2/3-4/5處定為止損位為宜,例如某投資者,10元買入某只股票,數個交易日後該股漲至11元,則獲利止損價位設定不應低於10.67元。如股價回跌至10.67元,則應止損賣出,以確保10元至10.67元之間的浮動盈利轉為實際盈利,如果股價從10元漲至11元後,繼續上漲至12元,則獲利止損價位應隨著浮動盈利的增加而逐步上移。那麽此時獲利止損價位不應低於11.4元。如股價回跌至11.4元,則應止損賣出,以確保10元至11.4元之間的浮動盈利轉為實際盈利。如果股價壹路漲上去,則獲利止損價位應壹路向上移上去。最終投資者會發現,運用虧損止損上好保險,運用獲利止損大膽獲利,即使在大盤不穩的情況下,獲利機會也會大大增加,投資者的收益會有相當豐厚的回報。
三、追漲止損按照技術分析方法預測某只股票即將上漲,但又擔心買入後被套,這時可引入追漲止損概念。以前壹日收盤價為基礎,設定短時間內股價上升3-5%為止損價,壹旦股價漲幅超過止損價位,即追買該只股票。此時買入該只股票雖少賺了3-5%的利潤,卻保證了資金的安全性。如股價沒有按預期設想短期內出現上漲行情,甚至反而出現下跌走勢,投資者可放棄對該股的購買企圖,此時運用追漲止損即可回避被套的風險。