基金凈值分析是基金投資研究的重要內容之壹。基金凈值的分析可以從收益、風險等各種指標入手。以下是邊肖帶來的基金凈值分析中需要看到的內容。希望對大家有幫助！
基金凈值分析需要看哪些數據？
基金凈值分析是基金投資研究的重要內容之壹。基金凈值的分析可以從收益、風險等各種指標入手。
無論是公募基金還是私募基金，凈值分析的思路都是壹樣的。只是公募基金的數據相對容易獲得，而私募基金的相關數據更難獲得。火夫牛提供了壹個全面的公共和私人基金數據庫。妳需要了解相關數據才能關註火夫牛。
火夫牛的凈值分析功能涵蓋了基金凈值分析中所有必不可少的數據模塊。我們以壹只私募基金產品為例，看看基金凈值分析應該怎麽做。
第壹步:了解基金最新收益、風險指標、產品基本信息。
首先，我們需要對壹個產品有所了解。在各種指標中，可以優先考慮最新的收益和風險指標，對基金有個大概的了解。
基金凈值:了解產品最新的單位凈值、累計凈值、復權凈值。
收入指標:了解長期和短期的收入表現。
基金產品基本信息:了解成立時間、投資機構、備案編號等。點擊備案號，可以直接跳轉到中國資產管理協會官網查看產品的備案詳情。
在火夫牛的凈值分析頁面，還提供了壹系列便捷的輔助常用操作，滿足投資研究員的工作需求:
導出PDF或導出word。
當前分析頁面的屏幕截圖
選擇當前基金進行比較。
將當前產品添加到我的跟蹤或團隊跟蹤中。
設置超額計算方法和無風險收益。
第二步:設置統計區間總和、凈值類型的頻率和基準指標，自動分析各類凈值指標。
在火夫牛，只需要設置凈值的統計區間、來源、類型、計算頻率、基準指數，就可以自動分析各類指標。
凈值來源可以是平臺凈值或團隊凈值(需要團隊提前上傳)，凈值類型可以是加權凈值或累計凈值，凈值頻率可以根據分析需要選擇日頻、周頻、月頻或全部。基準指數可以根據需要選擇。
第三步:通過各個分析模塊的結果，進壹步把握基金產品的表現。
(1)績效指標模塊
績效指標模塊包括以下指標:
①收益率曲線
展示基金和指數在統計區間的收益曲線，包括超額曲線；右邊是詳細的凈值列表。
曲線下方是當前統計區間內的各種收益指標、風險指標和相關性指標。支持超額指標壹鍵切換。
②動態退出
顯示統計區間內基金和指數的動態回撤，並可以切換超額回撤。
在動態回撤曲線下方，顯示的是統計區間內最大的五個回撤信息。
③區間指數
基於當前選擇的最終截止凈值計算每個區間指數。支持指標模板自由切換，可以隨時添加指標。
④月收入
查看基金成立以來的月收益和月超額收益。
⑤年度指標
查看基金成立以來每個完整自然年度的收益和風險指標，也可以切換超額指標。
(2)產品展示模塊
在產品性能模塊中，可以通過勝率、收益分布、相關系數等指標對產品性能進行全面了解。
①勝率分析
可以查看區間周度和月度勝率分析，也可以切換超額。柱形圖下有清晰的統計表，盈虧比壹目了然。
②收入分配
可以在不同的收益統計區間內切換，查看每個區間內基金和指數的周收益頻率，也可以查看超額收益的分布情況。
(3)收入散點圖
用直觀的散點圖展示基金與基準指數收益在統計區間內的線性關系，可以按周/月切換。
④滾動波動
查看滾動周期內資金和指數的波動變化。
⑤相關系數
查看不同統計區間或年度內基金與基準指數的相關系數的變化情況。
⑥滾動相關系數
查看滾動期內基金與指數相關系數的變化。以及滾動收益和同策略產品的排名模塊。
(3)網絡歸屬模塊
凈值歸屬下，火夫牛對基金收益率和風格因子收益率進行多元線性回歸，得出β敏感系數；
此外，還對各種風格因素對基金收益和風險的影響進行了分解，並繪制了近三年因子收益敏感度的雷達圖。
在行業歸屬方面，霍運用同樣的方法，以申萬行業為例進行了回歸分析。
(4)資產配置分析模塊
在公募基金凈值分析中，還包括資產配置分析模塊:資產配置和配置趨勢。
1)資產配置
您可以按季度選擇統計區間，查看不同季度的資產配置報告。
2)配置趨勢
在配置趨勢中，選擇季度區間，查看該區間內公募基金的資產配置趨勢變化。
除了詳細的指數信息，霍伏牛還提供了與基金產品相關的基金檔案，包括基金公司、分紅和分紅情況。
有了這些綜合的指標數據、過去和現在的業績以及基金基本檔案，如果對投研過程有壹個清晰的認識，就可以對基金產品未來的業績做出更為可靠的判斷和分析。
1，名稱:基金的名稱壹般有兩個方面:名稱和代碼。名字是基金公司自己取的，代碼是證監會審批後隨機分配的，就像我們每個人都有身份證號壹樣。比如匯豐晉信股票A(代碼:540006)和“匯豐”是基金公司的名稱，表示該基金主要投資大盤股，A是後綴，壹般只存在於開放式基金中。再比如，嘉實新行業股票(000751)，嘉實是基金公司名稱，新行業股票代表投資的主題方向，000751是基金代碼。
2.基金成立時間:基金成立時間是投資者分析基金的重要參考指標。壹般成立時間較長的基金，完全可以走過牛市、熊市、震蕩期，以此來檢驗其在不同市場時期的抗風險能力。所以我們投資者在選擇基金的時候，要在保持客觀收益率的前提下，選擇成立時間長，同行業收益最高的基金。
3.基金的類型:這個我們之前已經大致介紹過了，分類標準也很多，這裏就不贅述了。我們在投資基金的時候，至少要知道自己投資的是什麽樣的基金。
4.基金凈值和規模:
(1)凈值:我們通常在基金平臺上看到壹只基金有三種凈值:單位凈值、累計凈值和凈值估算。
①單位凈值:即每個基金單位的資產凈值，單位凈值=(基金的總資產-總負債)/基金發行的總份額數。每個交易日收盤後，將該日基金持有的股票、債券和現金的價值之和除以該日基金總份額，即可得到該日的單位凈值。我們每天收盤後主要看的也是單位凈值。
②累計凈值:累計凈值是基金自發行以來的凈值，它與單位凈值的區別在於累計凈值包含分紅、拆分等。比如基金漲到3.5元，基金公司決定給這只基金分紅，每份分給投資者0.5元。此時基金單位凈值為3元，累計凈值為3.5元。
③預估凈值:預估凈值簡單來說就是有些人因為基金單位凈值每天深夜公布而焦慮，所以有些網站為了迎合這些人的心理，會根據近期的基金倉位和當時的股市情況來預估壹個單位凈值。對於被動指數基金來說，由於被動指數成分是公開的，被動指數基金的估計凈值相對準確，而主動基金的估計凈值沒有參考意義。
(2)規模:指基金管理的總資產規模，也就是我們的投資者投入了多少錢去買這個基金。我們買基金的時候，我們投資者也關註基金的評價。壹方面，規模不能太小，因為《證券投資法》規定，基金低於5000萬元就有平倉風險，但也不能太大，很難周轉。基金越大，管理難度越大，也會對基金收益產生影響。壹般我們選擇50億-80億元的基金比較合理。當然，這不是絕對的。對於指數基金來說，對團隊管理的依賴較小，所以規模越大越好。
5.購買門檻:壹般來說，我們購買基金是有購買門檻的，也就是每次購買的最低資金要求。前幾年壹般在100-1000元之間，由基金公司來定，但現在很多基金公司都大大降低了門檻，壹般在10元左右，這還得根據不同的基金和基金公司來定。