股票策略和操作技巧_股票投資
我國《證券法》總結了國內外證券市場識別和打擊操縱股價行為的許多經驗,第71條從四個方面對莊家操縱股市的行為進行界定,並禁止任何人以這些手段獲取不正當利益或者轉嫁風險。這裏給大家分享壹些關於股票策略和操作技巧，供大家參考。
如何看盤以及買賣股票的秘訣
壹、如何判斷當天指數收陰還是收陽?投資者每天都看大盤,但多數人看不準大盤,大盤收陰還是收陽直接關系到當天的買賣股票,如果大盤收陰,妳上午買入股票,下午大盤收陰,這只股票可能也會收陰,當天就虧了,上午買入的股價可能就是最高價。
給大家介紹壹個判斷大盤收陰、收陽的技巧：1、假定前壹天收盤指數為2800點,第二天大盤開盤低開後,30分鐘大盤指數超過2800點以上,大盤當天就會收陽。2、大盤開盤後平開,到30分鐘後,指數在2800點以上,大盤當天就會收陽。3、大盤高開後,若30分鐘後指數在2800點以上,收盤指數可能會帶影線。4、開盤30分鐘,指數在高開點之上,當天大盤也會收陽線。以此類推,若相反,大盤就會收陰。當然,判斷大盤當日收陰還是收陽能說出很多種,大盤運行規律是極其復雜的,會受到多種因素的制約,以上幾點僅僅是觀察大盤最常用的方法。
二、預測當日成交量多少。成交量的多少往往直接關系到大盤的走向和股價漲跌的波動,如果股票在高位放量,就有出貨的嫌疑;如果在低位放量,就有莊家進場的可能。關註上午9點25分大盤集合競價的量是預測當天成交量多少的壹個重要方法。如果當天開盤前的集合競價的量是5000萬,昨天集合競價量是7000萬,就可以知道當天的成交量不如昨天。這種成交量的變化,對妳判斷大盤和個股的走向以及當天的操作起著至關重要的作用。
三、快速捕捉當天異動股的技巧。異動股就是在壹天中異常波動,股價和它的前段時間比有較大的變化,能快速捕捉到盤中的異動股常常是獲利的極好機會。然而投資者很少註意盤中這壹稍縱即逝的變化,喪失許多良機。大多數人看錢龍,漲跌幅榜的排名都習慣於看“5分鐘”,這5分鐘對於觀察盤中異動的股時間顯然太長,有些異動變化在這5分鐘的漲幅榜中是顯示不出來的,可以在操盤中把“5分鐘”改為“2分鐘”。
這樣做的目的主要是短線搶盤,特別是在開盤的前10分鐘內,對判斷當天主力要拉動的股票很有作用。
四、如何選擇漲幅跑贏大盤的股票?大多數投資者選股票都是在K線圖上看5日均線、10日均線、30日均線是否多頭排列或空頭排列等,但看K線有壹個技巧,就是30日均線壹定要走平,5日均線和10日均線穿越30日均線,其間挖的“坑”(通常是莊家的“洗盤坑”)越大,隨後這只股票上漲的幅度就越大。也就是說,在莊家收集籌碼結束後,所挖的“洗盤坑”越急越深越好。壹旦30日均線走平,5日均線和10日均線上穿30日線,即是最佳買點。
五、看布林線買股票。對布林線指標開口逐漸變小的股票要特別關註,此種形態表明股價的漲跌幅在逐漸變小,股價會選擇方向突破,開口越小,突破的力度就越大。筆者的經驗是：股票上漲、布林線下跌,發生背離,當時不要買進。股票下跌、布林線上漲時就要註意。第三次股票上漲、布林線指標上漲時就是買入的時機。
六、當天股價賣最高價的技巧。主要看威廉指標,當白線、黃線、紅線的最高點為“0”了,再看分時圖,5分鐘鈍化、15分鐘鈍化、30分鐘鈍化、60分鐘更鈍化時就可能賣到當天的最高價。
七、怎樣看手中的股票是否異動。大多數投資者主要看的是自己手中的股票是否放量了,筆者主要是通過每天開盤的集合競價和其量比來看它是否異動,如果當天的量比突然放大,開盤時賣盤較多,股價不跌或者微微下跌,到30分鐘時,賣盤大於買盤,持續時間較長,股價不跌反漲,這只股票當天就會有壹定幅度的上漲。還有壹種異動,筆者稱之為“行賄線”或叫“紅包線”、“機會線”。這是指當天股票低開並用很大的手筆往下砸盤,幾乎接近前期底部,然後迅速拉起。
八、看KDJ買賣股票的技巧。筆者設置的KDJ與眾不同,壹般KDJ在20日均線以下屬弱市,在50日均線處可以買股票。這時風險很大,如何買賣股票呢?以湖北興化為例,2002年2月7日,其KDJ值已超過80,在電腦上,KDJ已出現了3次“死叉”(分別是2002年2月1日第壹次,2月6日第二次,2月26日第三次),但它繼續往上漲。筆者修訂過的KDJ仍處於溫和上升的態式,並沒有發出賣出的信號。因此,這時不應該賣出,買入才對。
九、“三陰不吃壹陽”買股票的技巧。這種“三陰不吃壹陽”的圖形大多出現在牛市中主力運作的股票上。這裏舉個例子,南京熊貓2000年8月16日是根陽線,17日、18日、21日連續三天都是陰線,且“三陰”沒有吃掉8月16日的陽線,這時就應該看漲,這壹天收盤時就可以買入,爾後壹路上揚,獲利非常快。與之相反,“三陽不吃壹陰”時要堅決賣出。
股票投資組合
1.股票投資組合的技巧
股票投資組合的技巧是投資者依據股票的風險程度和年獲利能力,按照壹定的原則進行恰當的選股、搭配以降低風險的股資策略。
股票投資組合策略的基本原則是：在同樣風險水準之下,投資者應選擇利潤較大的股票;在相同利潤水準的時候,投資者應選擇風險最小的股票。股票投資組合的核心和關鍵是有效地分散投資,因為通過分散投資,將投資廣泛地分布在不同的投資對象上,可以減低個別股風險而減少總風險。分散投資主要包括以下幾點：
(1)投資行業的分散
即不集中購買同壹行業企業的股票,以免碰上行業性不景氣而使投資者蒙受損失。
(2)投資企業的分散
不把全部資金集中購買某壹企業的股票,即使企業業績優良也要註意適當地投資分散。
(3)投資時間的分散
可按派息時間岔開選擇投資,因為按照慣例,派息前股價往往會驟然升高。即使購買的某種股票因利率、物價等變動而在這壹時間遭遇公***風險而蒙受損失,還可期待在另壹時間派息分紅的股票身上獲利。
(4)投資地區的分散
由於各地的企業會因市場、稅務和政策等諸因素的影響,產生不同的效果,分開投資,便可收到東方不亮西方亮的效果。
總之,只要在進行股票投資中能有效地投資組合,就能在降低風險的同時,獲取較大的利益。
2.保守型投資組合
保守型投資組合是投資者以選擇較高股息的投資股作為主要投資對象的投資組合的技巧。這種投資的技巧的主要依據是,由於將資金投向具有較高股息的股票,在經濟穩定成長的時間,能夠獲取較好的投資回報;即令行情下跌,他仍能夠領取較為可觀的股息紅利。
保守型投資組合的資金分布是將80%左右的資金用於購買股息較高的投資股,以領取股息與紅利,而只將20%左右的資金偶作投機操作。
保守型投資組合策略主要適宜於在經濟穩定增長的時期采用,但在經濟結構的轉型與衰退期要謹慎使用。因為在經濟結構的轉型與衰退期,原先投資價值較高的投資股,有可能由於經濟結構的轉型和不景氣,使發行這些股票的公司獲得大幅度降低甚至是轉盈為虧,這樣就會使所持股票價值大幅下降而使投資者蒙受損失。
3.投機型投資組合
投機型投資組合是投資者以選擇價格起落較大的股票作為主要投資對象的股票組合的技巧。
投機型投資組合的資金分布是將80%左右的資金用於購買價格波動頻繁且漲跌幅度很大的股票,而將20%左右的資金用作買進其他比較穩定的投資股,或為準備再做追價與攤平用。由於這種組合方式的投機比重很大,故稱作投機型投資組合。
采用投機型投資組合策略的投資者通常以“見漲搶進、見跌賣出”的追價方式買賣股票。由於此種方式的買賣進出較為敏感,故經常能在股價上漲之初,買到日後漲幅很高的黑馬股票,給投資者帶來極為可觀的差價收益;而見跌賣出的結果,也能使股價持續下跌時,不至於虧損太多。
采用此種組合方式進行投資的人如若判斷正確,往往比其他組合方式收益更豐;但倘若判斷失誤,當剛追價買到某種股票時,股價卻大幅下跌,或者是剛追價賣出,股價卻迅速上漲,這種狀況又極易給投資者帶來慘重的損失。
此外,采用投機型投資組合策略進出股市頻繁,累計交納的手續費的數額也較為可觀,其操作成本就十分高昂。
投機型投資組合策略不適宜初涉股市的投資者,中小額投資者應謹慎使用。
4.隨機應變型投資組合
隨機應變型投資組合是投資者根據股市走向變化而靈活調整證券組合的投資技巧。當判定股市走向看好時,則將資金的大部分投放在投資股票上,而後認為股市走向是看跌時,則將大部分資金轉入購買公債等風險較小的證券或持有現金以待買入時機。
如何看待和利用股市中的消息
股市是信息高效率流動的市場。金融政策、宏觀經濟、上市公司、機構或莊家動向等等各個方面和各個層次的信息,都會引發股市及其個股價格的波動。“信息就是金錢,時間就是效率”在股市中體現得淋漓盡致。在建倉時,若能夠提前知道利好消息,就能夠在別人之前以較低的價格買入;同樣,若能提前得到利空信息,則能夠安全出局,獲利或減輕損失。信息在股市中的重要地位,使得每壹位進入股市的投資者都非常重視股市信息。機構投資者設立了專門的信息分析隊伍,研究信息的有效性和力度,在壹定的情況下利用信息進行炒作,達到誘空或誘多的目的。另外,市場上還有壹些策劃機構,將上市公司的題材和炒作思路制定成方案,聯系莊家入市,通過炒作獲利進行利潤分配。作為中小投資者,與這些機構相比,在信息來源和獲取信息的時間等方面都處於不利條件。因此,許多中小投資者將獲取信息的希望寄托在股評人士身上,但這種方法也非十分有效。相反,盲目地追逐市場消息或市場謠傳往往成為莊家的擡轎人。其實,要作證券市場的主人,就必須學會根據自己了解和得到的信息進行仔細分析,通過分析去偽存真,把握消息帶來的投資機會。
按照中小投資者獲得信息的渠道,消息源主要有以下幾類：
1.新聞媒介公布的信息
包括金融和證券市場管理政策、宏觀經濟報告、上市公司年報、上市公司信息公告等。其中,前兩類直接影響股市大盤的走勢,後兩類影響個股的漲跌。
2.各類證券市場分析報告
包括各抒己見的股評、研究人士作的上市公司分析、行業分析報告等。
3.市場傳聞
壹般地,中小投資者比較關註第二類信息和第三類消息。由於第三類消息具有許多不確定性,極富神秘感,易於被莊家利用,引發市場的跟風氣氛,因而激起中小投資者的濃厚興趣。其實,在證券市場規模日益擴大,機構資金實力在市場競爭中不斷增強的背景下,所謂莊家要對某只股票進行大資金的炒作,都必須在深入研究第壹類信息的基礎上進行。這類信息最真實,是研判大勢、精選個股的基礎,同樣應該引起散戶投資者的高度重視。因為無論對機構大戶和散戶,在這些信息面前是平等的。考慮到機構或大戶在獲取信息的渠道和時間等方面較散戶具備更優越的條件,散戶投資者在對待上述三類信息的判斷上,應結合市場特點把握以下原則：在市場極度投機階段,股市對第壹類信息反應最遲鈍,第二類和第三類消息滿天飛,成為市場追棒的對象。