工銀瑞士瑞信銀行核心價值股票型證券投資基金
基金代碼
481001
基金類型
契約型開放式股票基金
基金托管人
中國銀行股份有限公司
基金合同生效日期
2005-8-31
每日訂閱開始日期
2005-9-13
每日贖回開始日期
2005-11-1
投資目標
有效控制組合風險，追求基金資產的長期穩定增值。
投資哲學
股票價格最終會反映它的價值。本基金投資於經營穩健、具有核心競爭優勢、價值被低估的大中型上市公司，以實現基金資產長期穩定增值的目標。
投資範圍
本基金的投資範圍限於具有良好流動性的金融工具，包括境內股票、政府債券、金融債券、企業債券、回購、央行票據、可轉換債券以及中國證監會批準的其他金融工具。本基金的投資組合範圍為:股票資產占基金資產凈值的比例為60%-95%，債券和現金資產占基金資產凈值的比例為5%-40%。
性能比較基準
75%×中信S&P 300指數收益率+25% ×中信總債券指數收益率
訂閱費率
認購金額(m)認購率
M < 1萬1.5%
1萬≤m < 500萬1.0%
500萬≤ m < 10萬0.8%
m≥1000000元每筆。
註意:訂閱費率是針對每個訂閱應用程序單獨計算的。
贖回率
持有期贖回率
保持時間
1年≤持有期
持有期M≥2年免費。
* * *進了三次。
可以在工行、中行等購買。