根據中國證監會《關於核準安瑞證券投資基金基金份額持有人大會決議的批復》(證字[2007]第81號)，華安基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)已於2007年4月18日，即華安中小盤成長型股票型證券投資基金集中申購結束日，對投資者持有的原安瑞完成驗資。
經本基金托管人中國工商銀行股份有限公司確認，基金份額折算基準日(2007年4月18日)折算前的基金份額凈值為2.3149元，小數點後第九位為2.314909165元(第九位省略)，基金管理人視為65438元。折算後基金份額凈值折算為65，438+0.0000元，相應的，原基金安瑞每65，438+0份基金份額折算為2.365，438+0，490，965，438+0.65份，基金份額計算結果四舍五入到小數點後兩位。原基金安瑞的基金份額總額由500，000，000.00轉換為65，438+0，65，438+057，454，582.58。
根據上述折算比例，基金管理人已對各原基金安瑞份額持有人的基金份額進行了計算，登記機構已對投資者對應的基金份額進行了登記確認。
根據中國證券監督管理委員會《關於核準安瑞證券投資基金基金份額持有人大會決議的批復》(基金字[2007]第81號)，原基金安瑞份額持有人因尚未指定交易等原因尚未支付的現金紅利為人民幣65438元+0，376，246.47元。在基金份額折算基準日(2007年4月18日)，基金管理人按照折算後的基金份額凈值1.0000元確認基金份額為1，376，246.47，登記機關對投資者相應的基金份額進行了登記確認。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2007年4月20日