2.本基金的估值日為相關證券交易所的正常營業日。
3.基金依法擁有的各類證券，以及應收賬款和應付賬款。
4.估價方法
(1)股票估值方法:
1)上市流通股票按估值日所在證券交易所收盤價估值；估值日無交易且最近交易日後經濟環境未發生重大變化的，以最近交易日收盤價為估值基準；若估值日無交易且最近交易日後經濟環境發生重大變化，則參考同類投資產品的現行市場價格及重大變化因素，調整最近交易日收盤價，確定公允價值進行估值。
2)未上市股票的估值:
(1)非上市股份的首次公開發行，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按照成本價估值；
(2)以配股、轉股、配股、公開發行新股方式發行的非上市股份，按照估值日在證券交易所上市的同種股票的市場價格進行估值；
(3)有明確鎖定期的股票的首次公開發行，同壹股票在證券交易所上市後，按照估值日證券交易所上市的同壹股票的市場價格估值；
(4)發行時有明確鎖定期的非公開發行股票，按照監管機構或行業協會的相關規定確定公允價值。
3)在任何情況下，基金管理人使用本項1)-2)分項規定的方法對基金資產進行估值的，應視為采用了適當的估值方法。但基金管理人認為本項1)-2)分項規定的方法不能客觀反映基金資產公允價值的，基金管理人可根據具體情況，經與基金托管人協商後，以最能反映公允價值的價格進行估值。