我做了壹個簡單的分析,看看是否符合妳的投資風格。
田瑞郭芙100022
“本基金主要投資於強勢領域(區域經濟發展迅速、具有壹定的生產集團規模、居民購買力強)競爭力強、管理穩健、誠信、業績優良的上市公司股票。堅持穩健經營,註重風險控制,尋求中長期回報。股票投資比例為45%-95%;債券和短期金融工具的投資比例為5%-55%。凈資產值(截至09-09-30)為79.9億元。”2009年三季度季報顯示,股票投資89.00%,債券投資6.92%。基金概況和投資組合顯示,該基金規模適中,風險較高,適合風險承受能力較強的投資者。
基金經理——2007年上任至今2年多。通過基金業績可以看出管理人的投資能力不錯。
費用-前端申購費65,438+0.5%,基金管理費65,438+0.50%,基金托管費0.25%(基金公司網站直銷有優惠)。總的來說,投資成本適中。
業績-今年以來(截至09/12/04),回報率(99.45%)& gt;同類基金回報率(73.53%)。顯示今年以來,這類基金大部分的收益率在73.53%左右,且這只基金遠高於平均水平,同類基金220只,排名10,位居第壹;年收益在219同類基金中排名11;兩年回報在179只股票型基金中排名第四,三年回報在127只同類基金中排名59。
作為成立於2005年的基金,郭芙田瑞經歷了牛市和熊市的雙重考驗。在2008年的股災中,表現出良好的抗跌性和突出的弱市場生存能力。在2009年股市逐步回暖的過程中,郭芙田瑞能夠積極調整股票倉位,業績依然能夠保持股票型基金的領先水平,屬於基金第壹梯隊。整體來看,富國田瑞表現出了很強的投資能力,不愧為業績穩定、持續優秀的好基金。
002011華夏紅利混合型基金
“本基金為混合型基金,風險高於債券基金和貨幣市場基金,風險低於股票基金。該基金主要投資於分紅股票,資產凈值(截至09-09-30)為242.57億元。股票資產配置比例為20%-95%,屬於中等風險證券投資基金。”-雖然是混合型基金,但華夏紅利基金成立以來,股票和債券的平均倉位分別為68.9%和11.7%。同時,2009年二季度季報顯示,股票投資為89.34%,債券投資僅為5.23%。2009年三季度季報顯示,股票投資為76.73%,債券投資僅為6.08%。所以本基金是偏股混合型基金,規模較大,適合有壹定風險承受能力的投資者。
基金經理-2009/01/01新增2位基金經理。其任職後的基金業績表明管理人具有良好的投資能力。
費用-前端申購費1.5%(基金公司網站直銷有優惠),基金管理費1.50%,基金托管費0.25%。總的來說,投資成本適中。
業績-今年以來(截至09/12/02)收益率(81.10%)>同類基金收益率(73.50%)。顯示今年大部分此類基金的收益率在73.50%左右,略高於平均水平;同類基金* * *有220只,排名第66位,位列前三。壹年回報在219同類基金中排名51,兩年在179同類基金中排名3,三年在127同類基金中排名2。
總的來說,華夏紅利在2008年股災中有很好的抗跌性,所以表現突出。在2009年股市逐步回暖的過程中,能夠主動調整股票倉位,保持中上水平的表現,也受到風險承受能力適中的投資者的青睞。
519690交行穩
“本基金將堅持並不斷深化價值投資的基本理念,自上而下靈活配置資產,自下而上精選證券,有效分散風險,尋求實現基金資產的長期穩定增長。股票資產占基金資產凈值的35%-95%;債券占0%-60%。凈資產值(截至09/09/30)為65,438+00,989萬元。”-2009年三季報顯示,股票投資占比87.04%,債券投資占比5.83%。該基金規模較大,投資比例顯示該基金仍為高風險基金品種,適合風險承受能力較強的投資者。同時,“尋求實現基金財產的長期穩定增長”表明其關註基金的長期資本增值,主要投資於成長性好的股票。
基金經理——2009年8月剛剛更換了兩位基金經理,投資能力有待進壹步考察。
費用-前端申購費65,438+0.5%,基金管理費65,438+0.50%,基金托管費0.25%(基金公司網站直銷有優惠)。總的來說,投資成本適中。
業績-今年以來(截至09/12/04),回報率(87.40%)& gt;同類基金回報率(73.53%)。顯示這些基金今年大部分的回報率在73.53%左右,而這只基金的平均水平較高,有220只股票型基金,排名第43位。壹年收益在219只股票型基金中排名37,兩年在179只同類基金中排名8,三年在127只同類基金中排名14。
無論是在牛市還是熊市,交銀穩健基金都有不錯的表現。交銀穩健自成立以來,壹直保持著穩健向上的業績態勢。尤其是在2007年四季度至2008年股市大幅調整期間,本基金的策略調整和戰略轉型為其提供了強大的抗跌能力保障,自然取得了優異的業績。進入2009年後,股市壹直處於逐步回暖的過程中,交行穩健的業績變化不大,說明其能夠根據市場情況的變化及時調整投資策略,具有較強的投資能力。
總體來說,交銀穩健基礎在風險控制和業績可持續性上是同類中最好的,實際投資管理能力優秀。因此,該基金值得投資。