凈值日期，單位凈值累計凈值，每日增長率，申購狀態，贖回狀態，2015-09-090.77202.85304.04 %開放申購，開放贖回，2015-09-080.74202.82304.80 %開放申購，開放贖回，2015。贖回2015-09-020.69602.7770-1.97%開放式申購與贖回2015-09-010.71002+00-6.58 . 20058888863.55%開放式申購與贖回2015-08-28015-08-250.74702 . 8280-7.32%開放申購和開放贖回2015-08-240.80602.8870-8.10%開放申購和開放贖回2015-08。00.93303.0140-2.91%開放式申購、開放式贖回2015-08-103.01.91.91%開放式申購、開放式贖回2003.06543820006惠2015-088+0.01203.09303.27%開放申購與開放贖回2015-08-120.98003.0610-2.68%開放申購與開放贖回2015-08-。
風險預期年化預期收益特點:本基金為混合型基金，其歷史預期年化預期收益和風險高於貨幣基金和債券基金，但低於股票基金，屬於風險較高、預期年化預期收益較高的證券投資基金品種。
投資理念:本基金通過深度挖掘具有自然資源優勢和壟斷優勢的優秀上市公司股票，實現基金資產的長期穩定增值。
投資範圍:本基金投資於具有良好流動性的金融工具，包括境內依法發行和交易的股票、債券以及經中國證監會批準允許本基金投資的其他金融工具。
業績比較基準:富時中國A200指數80%+中債指數20%。
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