股票中，貝塔值經常與股票的風險程度息息相關，但有不少投資者對其並不了解，今天我們就來簡單介紹壹下。
股票貝塔值是什麽意思？
β系數=收益率與市場組合收益率的相關系數×(股票收益率的標準差/市場組合收益率的標準差)
貝塔系數是用於表現個股與整個股票市場關系的壹種指標，如果貝塔值大於1，就說明個股的波動性要高於大盤，反之則小於大盤。
它被用來量化個別投資工具相對整個市場的波動，將個別風險引起的價格變化和整個市場波動分離開來。壹般來說，我們認為貝塔值越高，潛在風險越大，投資收益也越高；相反，證券的貝塔值越低，風險程度越小，投資收益也越低。
貝塔值采用回歸法計算，將整個市場波動帶來的風險確定為1。當某項資產的價格波動與整個市場波動壹致時，其貝塔值也等於1；如果價格波動幅度大於整個市場，其貝塔值則大於1；如果價格波動小於市場波動，其貝塔值便小於1。
貝塔值高好還是低好？
整個大盤前景明朗時，高貝塔值的股票可以取得更高的收益，但是當整個大盤下跌的時候，高貝塔值的股票的下跌程度壹般也要更高。而低貝塔值則具有壹定的穩定性，在股市行情不好的時候，跌的會小壹些。至於貝塔值是高了好還是低了好，則要看市場的具體行情。
不過，在實際應用之中，貝塔值是通過歷史數據計算得出的，所以它具有壹定的時效性，這壹點需要大家註意。