量化投資是指借助現代統計、數學和計算機技術進行證券投資的方式。量化投資從龐大的歷史數據中選擇各種能夠帶來超額收益的“大概率”事件來制定策略，用量化模型驗證和固化這些規律和策略，然後嚴格執行固化後的策略來指導投資，以獲得持續、穩定、高於平均水平的超額收益。
量化投資起源於20世紀70年代的股票市場，之後迅速發展並普及，尤其是在期貨交易市場，程序化逐漸成為主流。據統計，國外成熟市場的程序化期貨交易已經占到總交易量的70%-80%，而我國才剛剛起步。交易員情緒波動的弊端越來越成為盈利的障礙，程序化交易天生的準確性和100%的執行率為其盈利帶來優勢。
量化交易的優勢:
1.嚴格的紀律
量化交易有嚴格的紀律，可以克服人性的弱點，比如貪婪、恐懼、僥幸、認知偏差。我們做的每壹個決定都是有理有據的，尤其是有數據支持的。系統將顯示所選股票相對於其他股票在成長性、估值、資金和交易機會方面的綜合評價。
2.完全系統性
完整的系統性表現在多個層面，包括資產配置、行業選擇、精選股票三個層面。量化交易的核心投資思路包括宏觀周期、市場結構、估值、成長性、盈利質量、分析師盈利預測、市場情緒等。
3.恰當地運用套利的思想
量化交易就是尋找估值窪地，通過全面系統的掃描，捕捉錯誤定價和錯誤估值帶來的機會。定投大部分時間都在琢磨哪個企業是偉大的企業，哪個股票可以翻倍。與定性投資不同，量化投資把大部分精力花在分析估值窪地在哪裏。
4.靠概率取勝
這表現在兩個方面。第壹，在量化投資中，不斷挖掘出未來有望重演的歷史規律，並加以利用。第二，在股票的實際操作中，利用概率分析來提高交易成功的概率。