成立日期：2003-09-05 投資類型：配置型 投資風格：價值型
項目 數據 項目 數據
基金名稱 華夏回報 基金代碼 002001
基金凈值 1.6290 最新累計凈值 3.2960
壹個月凈值增長率 0.14 最新規模 2524546659.52
三個月凈值增長率 0.28 最近兩年累計分紅 1.81
半年凈值增長率 0.65 基金份額本期凈收益 1415984748.21
壹年凈值增長率 1.25 資產凈值收益率% 0.00
今年的凈值增長率 0.79 基金凈值增長率% 0.01
單位：元
基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中國銀行 基金經理：施永輝
成立日期：2004-06-03 投資類型：配置型 投資風格：價值型
項目 數據 項目 數據
基金名稱 大成藍籌穩健 基金代碼 090003
基金凈值 2.8971 最新累計凈值 3.6471
壹個月凈值增長率 0.19 最新規模 459809571.65
三個月凈值增長率 0.43 最近兩年累計分紅 0.74
半年凈值增長率 0.59 基金份額本期凈收益 140575584.75
壹年凈值增長率 1.90 資產凈值收益率% 0.00
今年的凈值增長率 0.97 基金凈值增長率% 0.01
單位：元
基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：招商銀行 基金經理：蔣征 邵佳民
成立日期：2006-05-25 投資類型：股票型 投資風格：價值型
項目 數據 項目 數據
基金名稱 海富通強化回報 基金代碼 519007
基金凈值 1.9120 最新累計凈值 2.5050
壹個月凈值增長率 0.14 最新規模 1380649621.72
三個月凈值增長率 0.20 最近兩年累計分紅 0.59
半年凈值增長率 0.57 基金份額本期凈收益 469166366.19
壹年凈值增長率 1.49 資產凈值收益率% 0.00
今年的凈值增長率 1.06 基金凈值增長率% 0.00
單位：元
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