逐倉模式下:保證金率=(固定保證金+未實現損益)*平均開盤價*杠桿/(合約面值*持倉數量)
2.上述新公式調整後，強行平倉邏輯調整為:當杠桿為10倍，保證金比例小於等於10%時，持倉觸發強行平倉；當杠桿為20倍，保證金率小於等於20%時，用戶觸發強制平倉。
三、在期貨市場上，不同期貨品種的保證金壹般是不同的，以實際保證金為準。保證金比率是客戶支付的保證金與交易證券總市值的比率。
保證金比率=保證金/投資者買賣證券的總市值
四、保證金比例是指投資者繳納的保證金與融資融券交易金額的比例，具體分為融資保證金比例和融券保證金比例。保證金比例用於控制投資者初始資金的放大倍數，每筆融資融券交易交付的保證金必須滿足保證金比例。在投資者保證金壹定的情況下，保證金比例越高，向投資者融資融券的規模越小，財務杠桿效應越低。
5.比如原油寶保證金充足率=原油寶保證金凈值/(原油寶占用保證金+雙向寶)。保證金比例=保證金/投資者買賣證券總市值，實際保證金比例=(證券市值-融資額)/證券市價×100%。
6.保證金比率是客戶支付的保證金與所交易證券總市值的比率。最低保證金維持率是彌補損失和償還保證金的比率。實際保證金比例是根據客戶交易是做空還是做空來計算的，法定保證金比例也是初始保證金。
七、期貨市場上有四個交易所，每個交易所交易所有不同的品種，所以每個品種的保證金是不同的。從目前的情況來看，期貨品種的保證金比例在8%-12%之間，是指主力合約的保證金比例。其次，糖的保證金比例是9%，期貨公司之間可以略有差異，但農產品壹般是10%。