不同的基金產生的管理費率是不同的，但是管理費的計算方式都是相同的。
基金管理費的計算公式為：每日應付的基金管理費＝前壹日的基金資產的凈值×年管理費率÷當年的天數。假設該基金管理費壹年是1.5%，托管費是0.25%，壹天管理費就是100000*（1.5%+0.25%）/365*1=4.79元。具體的管理費用請用戶按照自己所購買的基金代入以上的計算公式即可。
基金的運作過程中，有壹些必要的開支需基金承擔，其中基金管理費和基金托管費是基金支付的主要費用。基金管理費是支付給基金管理人的管理報酬，其數額壹般按照基金凈資產值的壹定比例，從基金資產中提取。
基金管理人是基金資產的管理者和運用者，對基金資產的保值和增值起著決定性的作用。因此，基金管理費收取的比例比其他費用要高。
基金管理費是基金管理人的主要收入來源，基金管理人的各項開支不能另外向基金或基金公司攤銷，更不能另外向投資者收取。
在國外，基金管理費通常按照每個估值日基金凈資產的壹定比例（年率）、逐日計算，定期支付。
基金管理費不是每天收取的，購買基金是雙向收費的，也就是買和賣的時候，都要交錢，只是交的費用高低不同。
不同的基金產生的管理費率是不同的，但是管理費的計算方式都是相同的。基金管理費的計算公式為：每日應付的基金管理費＝前壹日的基金資產的凈值×年管理費率÷當年的天數。
壹般購買的基本費用有以下幾種：
（1）申購費：購買基金的時候產生的費用。相當於買基金的時候的手續費。
（2）贖回費：賣出基金的時候產生的費用。相當於賣基金的時候的手續費。
（3）管理費：管理費是支付給基金管理人的報酬
（4）托管費：是支付給第三方托管銀行的費用，銀行幫妳托管也是需要費用的，壹般來說，管理費和托管費都會在基金凈值中扣除哦，也就是說妳買的時候，已經扣掉了。
（5）銷售服務費：是指支付給銷售機構傭金、基金營銷費用等，比如壹些第三方銷售平臺。