基金的贖回價格是否是當天的價格，需要根據實際的情況來判斷，這裏有壹個小技巧，就是看時間。贖回價格是否是當天的價格，就需要看我們選擇到贖回的時間是壹個什麽樣的情況。如果說是正好是在交易日的交易時間內來贖回的話，那麽這個時候我們所贖回的基金就是當天的價格。比如說這只基金在星期三的時候單位凈值是10元，這個時候我們手中買的100份，也就是持有的成本是1000元。
那麽在星期三的時候，這只基金總體上漲了10%，然後我們選擇了贖回，也就是說是在交易時間內賣出的，那麽這個時候贖回的成本就是1000元加上1000元?10%的收益能夠獲得到的收入就是1100元。如果說不在交易時間內購買，那麽這個時候它所需要根據的單位凈值情況，就是根據星期四的交易日來判斷的。如果說星期四這只基金下跌了10%，也就是單位凈值來到了9元，那麽這個時候我們再選擇贖回的話，只能贖回到900元。基金的單位凈值情況會直接影響到我們的收益情況，這個時候需要根據實際的情況來進行靈活的判斷。
在交易時間內買入和賣出計算的都是當天的凈值情況，但是如果說是在交易時間外來進行買入和賣出的話，這個時候所計算的就是下壹個交易日的實際漲跌情況。通常來說我們都是需要選擇交易時間內來購買的，在交易時間外購買是比較不值得的，還不如直接去第2天來購買看實際的這種漲跌幅情況，如果說是大漲的話就沒有必要去購買，大跌的話就可以開始買入。
所以基金的贖回價格是否是當天的價格，需要看贖回的日期，這個時候的小技巧就是看時間。如果說是在交易時間內的話，那麽贖回的價格就是當天的價格，但是如果是在交易時間外的話，那麽贖回的價格可能就不是當天的價格，情況會變得更加復雜壹些。