基金簡稱:嘉實300
基金類型:上市開放式基金
基金規模:44531057232
成立日期:2005年8月29日
管理人:嘉實基金管理有限公司
投資類型:指數型
投資理念:投資目標:本基金進行被動指數投資，通過嚴格的投資紀律和量化風險管理手段，力爭將基金凈值增長率與業績計量基準的日均跟蹤誤差控制在0.3%以內，有效跟蹤滬深300指數，尋求通過中國股市分享中國經濟持續穩定快速發展的成果。
資產配置:原則上，本基金至少將90%的資產凈值投資於滬深300指數的成份股和備選成份股，其中備選成份股的投資比例不高於65，438+05%，到期日在壹年以內的現金或政府債券不低於其資產凈值的5%。本基金將根據市場的實際情況適當調整基金資產的配置比例，以保證對標的指數的有效跟蹤。
股票持倉比例(%) 94.11
投資組合摘要；
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|股票名稱|市值(萬元)|持股數量(萬股)|流通股比例(%) |凈值比例(%) |
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招商銀行| 111742.32 | 7560.37 | 0.4828 | 3.25
交通銀行| 104287.35 | 12519.49 | 0.7847 | 3.04
中國平安| 100428.12 | 1980.83 | 0.5045 | 2.93 |
民生銀行| 87505.75438+0 | 12983.04 | 0.6897 | 2.55 |
|興業銀行| 81572.46 | 2414.10 | 0.6066 | 2.38 |
|中信證券| 80065.06 | 3201.32 | 0.4872 | 2.33 |
|浦發銀行| 75196.15 | 3826.78 | 0.4828 | 2.19 |
|萬科A | 69573.21 | 6676.89 | 0.7109 | 2.03 |
中國申花| 69066.34 | 2274.95438+0 | 1.2638 | 2.01 |
|中國工商銀行| 65286.56 | 13686.91 | 0.9155 | 1.90 |
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行業組合；
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| | 2009-09-30 | 2009-06-30 |
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|市值(萬元)|凈值|市值(萬元)|凈值|
||||比率(%) |||比率(%) |
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|采掘業| 369843.86 | 10.77 | 33447.57 | 10.62 |
|制造| 950408.43 | 27.68 | 793495.37 | 25.27 |
|金屬與非金屬| 299774.34 | 8.73 | 264214.74 | 8.42 |
|金融保險| 1040767.19 | 30.32 | 1002410.00 | 31.93 |
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基金經理；
30歲的男性基金經理楊宇擁有經濟學碩士學位。他畢業於南開大學數學系和金融系，擁有8年證券從業經驗。曾任平安證券股份有限公司資產管理部證券分析師，中國平安保險股份有限公司投資管理中心基金交易室主任，天同基金管理公司投資管理部部門經理、基金經理。2004年7月加入嘉實基金管理公司。2005年8月起任嘉實滬深300指數證券投資基金基金經理。
基金公司簡介；
嘉實基金於1999年3月經中國證監會批準成立，2005年6月成為合資基金管理公司。目前嘉實的股東有中信信托有限公司、立信投資有限公司和德意誌資產管理公司。嘉實具有證券投資基金設立管理資格、全國社保基金投資管理人資格、企業年金投資管理人資格、基金公司開展境外證券投資管理業務資格和基金管理公司特定客戶資產管理業務資格。截至2008年末，資產管理規模超過6543.8+0.90億元，位居行業前列。