南方全球精選基金

截至目前為止，我國市場上QDII產品主要以銀行系為主，而銀行系QDII產品股票類資產的投資上限是50%，而且目前只能投資於香港市場。華安去年發行的首只QDII產品也是低風險產品，固定收益產品占基金凈值比例為20-70%，股票類資產占比0-60%。南方全球精選是國內市場上第壹只QDII股票型產品，投資於股票、股票型基金的比例在60%-100%之間。

本基金基金份額面值為人民幣1.00元，按面值發售。基金投資者在募集期內可多次認購，認購壹經受理不得撤銷。

當日（T日）在規定時間內提交的申請，投資者通常可在T+2日到網點查詢交易情況，在募集截止日後2個工作日內可以到網點打印交易確認書

認購期利息的處理方式

《基金合同》生效前，投資者的認購款項只能存入募集賬戶，不得動用。認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額以基金註冊登記機構的記錄為準。

基金認購份額的計算

1、基金認購采用金額認購的方式。基金的認購金額包括認購費用和凈認購金額。計算公式為：

凈認購金額 = 認購金額/（1＋認購費率）

認購費用 = 認購金額－凈認購金額

認購份額 =（凈認購金額+認購利息）/基金份額面值

例：某投資者投資10萬元認購本基金，假設該筆認購按照100%比例全部予以確認，其對應認購費率為1.5%，且該筆認購產生利息50元。該投資者可得到的認購份額為：

凈認購金額＝100,000/ (1+1.5%)＝98,522.17元

認購費用＝100,000－98,522.17＝1,477.83元

認購份額 = （98,522.17＋50）/1.00 = 98,572.17份

2、認購份額的計算中，涉及基金份額的計算結果均保留到小數點後兩位，小數點後兩位以後的部分舍棄，舍棄部分歸入基金財產；涉及金額的計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點後兩位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。