1.長期影響因素:國際收支、通貨膨脹、利率水平、匯率政策等。其中，壹國的國際收支對匯率變動起著長期的決定性作用，國際收支會直接影響外匯市場的供求關系；2.短期影響因素:投機和重大經濟政治事件或經濟數據的發布。在重大經濟政治事件或經濟數據發生之前、期間和之後，市場會預期事件的走向，進而影響匯率。匯率變動是多重因素* * *的結果，上述因素會同時起作用，個別因素也可能起決定性作用；多種因素可能產生協同效應或相互抵消。
比如2015，15年6月5日，瑞士央行突然宣布取消自2011年9月以來壹直維持的盯住歐元匯率，維持下限1.20。匯率政策的這壹變化導致瑞士法郎兌其他貨幣暴漲，最高漲幅達40%，至1。再比如舉世矚目的美聯儲加息等經濟事件。當美國就業繼續改善，通脹上升時，美聯儲將提高聯邦基金利率的目標區間，以防止經濟過熱。當美聯儲公開市場委員會宣布加息決定時，市場會瞬間做出反應，出現美元指數走強、非美貨幣兌美元走弱等匯率變化。再比如，主要經濟數據的公布也會對匯率產生影響:壹個國家的PMI數據通常被視為壹個國家經濟走勢的先行指標，當類似的經濟數據公布時，外匯市場也會發生相應的變化。當公布的PMI值差於預期時，該國貨幣會相應走軟。
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