大數據發展快馬加鞭 基金三主線掘金
9月5日，國務院印發《促進大數據發展行動綱要》，大數據行業頂層設計正式出爐。《綱要》部署近5年至10年大數據發展的三大主要任務，分別是政府數據資源開放、推動產業創新培育新興業態及健全大數據安全保障體系。同時，明確統籌協調、法律法規、數據安全與保護、財政金融支持、人才培養、國際交流合作等七方面政策機制。到2020年，我國將形成壹批具有國際競爭力的大數據處理、分析、可視化軟件和硬件支撐平臺等產品，並培育10家國際領先的大數據核心龍頭企業。在行業熱點催化下，大數據相關上市公司四季度投資價值凸顯，提前布局的基金有望獲益。
經歷兩輪大跌後，計算機、通信等互聯網 +相關科技類板塊大浪淘沙，市場關註點更多地轉移到基本面有業績支撐、商業模式預期較大的新板塊。盡管大數據產業在我國目前仍處在起步階段，但未來數年行業維持高增長速度卻已成***識。數據采集、數據中心建設、數據運營與應用及數據安全保障等細分行業，將在此次政府推動下率先受益。具體在A股市場上，基金主要從三個方向布局大數據概念。首先是擁有數據資源或受益於政府數據開放的上市公司，如科大訊飛?、易華錄?、華宇軟件等。第二是大數據分析及應用領域的企業，如東方國信?、千方科技?、神州信息等。最後是支持大數據的IT基礎設施企業，如網宿科技和藍鼎控股等。
金牛理財網統計顯示，2015年二季度持有概念股的主動股混型基金***計495只，其中重倉股中出現大數據概念股身影的基金有202只，截至二季度末，基金持概念股總市值達到241.5億元。獲得基金配置的大數據相關企業***計37家，成為基金前十大重倉股的有31家。二季度配置大數據概念股占凈值比例最高的基金為中海環保 ，***持有6家相關上市公司，合計持有1243萬股，持股市值為4.66億元，占基金凈值比例高達20.51%。立思辰?、榮之聯為其前十大重倉股。益民紅利成長基金、中郵核心競爭靈活配置混合、銀河靈活配置、長安宏觀策略混合、工銀信息產業混合、金元順安消費混合，持有大數據概念股占自身凈值比例均達16%以上。其中，金元順安消費主題混合僅持有華勝天成壹只個股，占比高達16.4%。華勝天成為雲計算、物聯網及移動互聯網領域熱門股。
在獲得基金重倉配置的概念股中，雲計算龍頭股網宿科技最受青睞，獲得33只基金重倉配置。嘉實優質企業和興全社會責任配置該股占凈值比例分別為8.96%和8.29%居前。網宿科技目前剛通過PCI_DSSV3.1版本合規評估，成為業內首家獲得權威在線支付安全認證的上市公司，展示其雲安全領域的強大實力。東方國信獲得20只基金重倉配置。交銀雙息平衡、添富外延增長 、中海優質成長 、匯添富消費行業?、中海消費主題，持有該股占凈值比例均在6%以上。大數據領域頂層設計無疑將成就東方國信未來的發展。東方國信有全套大數據產業鏈產品，將優先受益於前期數據庫建設。
隨著政府數據資源的逐步放開，更多企業將參與到大數據行業發展洪流中來，技術不斷突破、商業模式可期的企業無疑將把握這壹歷史機遇，迅速占領行業制高點。在四季度市場估值修復行情下，大數據概念股有望引領新的市場熱點，建議投資者重點關註提前布局大數據概念股的基金。
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