不對。妳說的應該是封閉式基金。封閉式基金的開放和關閉與股票的開放和關閉是壹樣的。分紅後，妳必須像股票壹樣除息。
如果是開放式基金，按基金凈值計算，分紅後凈值不壹定變成1.00元。而且分紅也不是由基金漲了多少決定的。
補充:那可能是分紅除權後價值的自然回歸。
基金的收盤價是多少？
首先，我建議妳了解壹下什麽是開放式基金，什麽是封閉式基金。
封閉式基金和開放式基金的主要區別如下:
1.總份額:封閉式基金的總份額從發行之初就是固定的，除分紅外，份額數量不變。開放式基金的總數是根據申購數量不斷變化的。如果申購數量大於贖回數量，則開放式基金的總份額數量在增加，反之亦然。
2.除特殊情況外，封閉式基金在其存續期內無論盈虧對基金均無影響。如果開放式基金贖回金額過大，其總份額小於壹定數額(例如2億份)，開放式基金將停止上市。這就逼著開放式基金的基金經理做好工作。
3.除上證ETF和深證lof外，所有開放式基金均按當日收盤價贖回，而封閉式基金則及時買賣。
4.封閉式基金折價，很可能是封閉式基金的市場流通價格低於或高於其凈資產。封閉式基金的市場流通價格反映了其真實價值，相當於其凈資產。
5.開放式基金除外，都是實時價買賣，也就是開市的任何時候，但是妳買開放式基金，不管這壹天什麽時候買，都是按照當天收盤時開放式基金的凈值成交。妳說的結案是指這次結案。
股票大漲時基金應該在收市前買還是收市後買？
如果妳在收市前買基金，妳買的基金凈值就是當天，也就是大漲後的價格。
如果妳在收市後買入，那就是第二天的凈值。如果第二天股市下跌，凈值就會下跌。
基金超市收取1%的續費，從10開始意味著什麽？
基金申購費1折扣，贖回費不打折；10元起買。
如有不懂，真誠歡迎提問；如果有幸能幫到妳，請及時領養！謝謝！
至於基金，壹般是9: 00到15: 00交易。基金在15: 00收盤時，這只基金的凈值是否已經確定？
對於大多數投資國內市場的基金來說，15收盤時已經確定了證券的市值，因為股票、債券等證券的價格已經確定。但計算基金凈值，還要考慮當天的申購和贖回，扣除或計提管理費、托管費、申購費、贖回費等費用，才能得到。如果基金可以投資股指期貨，股指期貨的交易要到15和15才結束，所以這個時間之後才確定凈值。
壹般情況下，基金公司和托管銀行會根據交易所和中國登記結算公司的相關數據分別計算凈值，並進行復合得到16至19之間的當日凈值。如果遇到特殊情況，會耽誤。
至於QDII基金，由於投資於非內地市場，交易時間也與國內不同，所以凈值的計算規則要根據其投資的市場來確定。壹些投資於美國和歐洲市場的QDII基金，當天公布的凈值壹般是前壹交易日收盤時的凈值。具體規則請看各基金的基金合同和招募說明書。
還有壹些特殊情況會使arc證券的凈值在15不確定。比如去年的重慶啤酒事件，當壹只股票長時間停牌時，基金經理可以根據判斷履行壹定的程序，調整股票估值。所以當時重慶啤酒停牌沒幾天，收盤後很多基金公司討論研究，在停牌的基礎上把這只股票的價格下調了30%到40%，並據此計算基金凈值。
大多數情況下，第二天的期初凈值應等於前壹天的期末凈值，基金分紅時除外。
希望我的回答對妳有幫助。
基金每天的開放和關閉時間是什麽時候？
可以參考股市的交易時間。
9:30 ~ 11:30
13:00 ~ 15:00
基金確認凈值是什麽意思？20分
當天交易時間買入的基金凈值未知，收市後才能確定。
基金也開封閉嗎？現在幾點了？
封閉式基金在二級市場交易，交易時間與股票相同，上午9:30-1:30，下午1: 00-3: 00。
開放式基金沒有交易時間限制。每個工作日下午3點前提交的交易信息都算作當天的交易，妳買入或賣出的價格都按照當晚公布的凈值進行交易。下午3點後提交的交易算作下壹個交易日。
基金股票是現價買的還是收盤價買的？
買股票是現在的市價。如果在工作日16之前買入，按照當天收盤價計算，16之後按照下壹個工作日計算，如果在非工作日買入，按照下壹個工作日計算。
基金的參考市值是什麽意思？
基金的參考市值是指妳目前看到的數字是作為參考，而不是作為妳繼續在基金中交易的實際價值。比如投資者要贖回基金，贖回的金額基本不會是他們看到的參考市值。
有兩個主要原因:
基金贖回時會有贖回費用，參考市值不考慮交易費用。
贖回基金時的交易凈值並不是參考凈值所用的凈值，因為交易日不同。
所以參考市值只能算是最近的大概情況。