因為這類基金要在收市後進行清算結算，會送到基金公司進行統計，統計無誤後再由基金托管人審核。審核無誤後提交證監會審核，審核無誤後在各大平臺發布。所以數據發布的日期比較晚。
基金收入
(壹)基金管理公司運作基金資產取得的收入。這類收入主要來源於利息收入、股息收入、資本利得、資本增值等。這些收益在扣除基金的運作費用(包括管理人費用和托管人費用)後，剩余部分用於基金證券的分配。
(二)基金持有人投資基金證券的收益。主要來源於基金收益的分配和基金證券的買賣差價。
資金分配
分配原則
(1)每份基金份額享有相同的分配權；
(2)基金當年收益只能在彌補以前年度虧損後進行分配；
(3)基金投資當期發生虧損的，不進行收益分配；
(4)基金收益分配後，基金份額凈值不能低於基金面值；
(5)根據《證券投資基金管理暫行辦法》(以下簡稱《暫行辦法》)的規定，基金分配每年至少以現金方式進行壹次；基金收益分配比例不得低於基金凈收益的90%；
(6)單個基金賬戶不得同時為同壹基金選擇兩種分紅方式；紅利再投資部分，以權益登記日的基金份額凈值為計算基準，確定再投資份額。
收入計算
認購資金收益的計算方法:
收入份額計算分為外部扣除法和內部扣除法:
內扣法:
份額=投資金額×(1-申購費率)÷申購當日凈值+利息。
收益=贖回日單位凈值××(1-贖回費率)+分紅-投資金額。
外扣法:
份額=投資金額×(1+申購費率)÷申購當日凈值+利息。
收益=贖回日單位凈值××(1-贖回費率)+分紅-投資金額。
大部分基金公司用的是外扣法，因為同樣的申購金額，外扣法的份額會多壹點，對基金人更有利。
這個方法可以用來計算妳每天的利潤。購買基金後，如果覺得日常計算比較麻煩，可以使用Caidao.com的基金賬本進行管理，可以自動計算每天的收益和收益率。