1、投資者申請將基金份額轉入場內系統的，應持有效身份證件到擬轉入的有資格的上證所會員營業部辦理指定交易，已辦理指定交易的除外。
2、T日，投資者在場外轉出方基金管理人或其代銷機構處提出基金份額轉托管申請。場外轉出方基金管理人或其代銷機構應按照中國結算公司相關數據接口規範要求申報轉托管，必須註明轉入方（上證所）代碼、開放式基金賬戶號碼、基金代碼和轉托管數量，其中轉托管數量應該為整數份。
3、T日日終，中國結算公司TA系統處理轉托管申報。對於合格轉托管申報數據，記減投資者上海開放式基金賬戶基金份額，同時相應記增上海證券賬戶基金份額；對於不合格轉托管申報數據，註明失敗原因反饋轉出方基金管理人或其代銷機構。
4、T+1日，中國結算公司將成功及失敗轉托管處理結果反饋給場外轉出方基金管理人或其代銷機構。
擴展資料：
辦理轉托管需要註意以下問題：
1、轉托管只有深市有，滬市沒有轉托管問題。
2、由於深市B股實行的是T+3交收，深市投資者若要轉托管需在買入成交的T+3日交收過後才能辦理。
3、轉托管可以是壹只股票或多只股票,也可以是壹只證券的部分或全部。投資者可以選擇轉其中部分股票或同股票中的部分股票。
4、投資者轉托管報盤在當天交易時間內允許撤單。
5、轉托管證券T+1日（即次壹交易日）到帳，投資者可在轉入證券商處委托賣出。
6、權益派發日轉托管的，紅股和紅利在原托管券商處領取。
7、配股權證不允許轉托管。
8、通過交易系統報盤辦理B股轉托管的業務目前僅適用於境內結算會員。
9、境內個人投資者的股份不允許轉托管至境外券商處。
10、投資者的轉托管不成功（轉出券商接收到轉托管未確認數據），投資者應立即向轉出券商詢問，以便券商及時為投資者向深圳證券結算公司查詢原因。
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