對沖基金的優勢有哪些_量化對沖基金特點有哪些
經過幾十年的演變，對沖基金已失去其初始的風險對沖的內涵，HedgeFund的稱謂亦徒有虛名。對沖基金己成為壹種新的投資模式的代名詞。下面是小編整理的對沖基金的優勢有哪些，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
對沖基金的優勢有哪些
交易型開放式指數基金、私募股權基金這些基金類型，相比於它們何為對沖基金呢?其實對於它的理解是風險對沖過的基金，主要是壹種金融衍生工具與金融工具結合後以營利為目的的金融基金。這個金融衍生工具壹般是指金融期權、期貨，相比其他基金獲取利潤的方式，對沖基金主要是通過各種交易手段進行對沖、換位、套頭、套期來獲得巨額的利潤，這壹系列的特點其實都造成了他較大風險的特點，它還更有法律門檻遠低於互惠基金的特征。
(1)投資活動的復雜性。
近年來結構日趨復雜、花樣不斷翻新的各類金融衍生產品如期貨、期權、掉期等逐漸成為對沖基金的主要操作工具。這些衍生產品本為對沖風險而設計，但因其低成本。高風險、高回報的特性，成為許多現代對沖基金進行投機行為的得力工具。對沖基金將這些金融工具配以復雜的組合設什，根據市場預測進行投資，在預測準確時獲取超額利潤，或是利用短期內中場波動而產生的非均衡性設計投資策略，在市場恢復正常狀態時獲取差價。
(2)投資效應的高杠桿性。
典型的對沖基金往往利用銀行信用，以極高的杠桿借貸(Leverage)在其原始基金量的基礎上幾倍甚至幾十倍地擴大投資資金，從而達到最大程度地獲取回報的目的。對沖基金的證券資產的高流動性，使得對沖基金可以利用基金資產方便地進行抵押貸款。壹個資本金只有1億美元的對沖基金，可以通過反復抵押其證券資產，貸出高達幾十億美元的資金。這種打桿效應的存在，使得在壹筆交易後扣除貸款利息，凈利潤遠遠大於僅使用1億美元的資本金運作可能帶來的收益。同樣，也恰恰因為杠桿效應，對沖基金在操作不當時往往亦面臨超額損失的巨大風險。
(3)籌資方式的私募性。
對沖基金的組織結構壹般是合夥人制。基金投資者以資金入夥，提供大部分資金但不參與投資活動;基金管理者以資金和技能入夥，負責基金的投資決策。由於對沖基金在操作上要求高度的隱蔽性和靈活性，因而在美國對沖基金的合夥人壹般控制在100人以下，而每個合夥人的出資額在100萬美元以上。由於對沖基金多為私募性質，從而規避了美國法律對公募基金信息披露的嚴格要求。由於對沖基金的高風險性和復雜的投資機理，許多西方國家都禁止其向公眾公開招募資金，以保護普通投資者的利益。為了避開美國的高稅收和美國證券交易委員會的監管，在美國市場上進行操作的對沖基金壹般在巴哈馬和百慕大等壹些稅收低，管制松散的地區進行離岸註冊，並僅限於向美國境外的投資者募集資金。
(4)操作的隱蔽性和靈活性。
對沖基金與面向普通投資者的證券投資基金不但在基金投資者、資金募集方式、信息披露要求和受監管程度上存在很大差別。在投資活動的公平性和靈活性方面也存在很多差別。證券投資基金壹般都有較明確的資產組合定義。即在投資工具的選擇和比例上有確定的方案，如平衡型基金指在基金組合中股票和債券大體各半，增長型基金指側重於高增長性股票的投資：同時，***同基金不得利用信貸資金進行投資，而對沖基金則完全沒有這些方面的限制和界定，可利用壹切可操作的金融工具和組合，最大限度地使用信貸資金，以牟取高於市場平均利潤的超額回報。由於操作上的高度隱蔽性和靈活性以及杠桿融資效應，對沖基金在現代國際金融市場的投機活動中擔當了重要角色。
對沖基金的優點，主要可以總結為幾點：1.在壹定的程度上是可以利用杠桿性;2.對沖基金會有更加完善的專業投研團隊，選股選債等能力可能會更強;3.基金可分散投資於不同金融工具，去規避個別證券的風險，總的來說這就是投資基金分散性風險的特點;4.基金作為機構投資者，它能購買到普通個人投資者不能購買到的壹些證券品種，就比如壹級市場的品種。
量化對沖基金特點有哪些
1量化對沖基金風險可控，通過對沖做空機制使得其下行風險較小。
2量化對沖基金理性投資，嚴格執行模型程序，壹旦達到目標並觸發相應規則，電腦立刻買賣，能有效的克服人性的弱點。
3量化對沖基金長期穩定，量化對沖基金以追求絕對收益為目的，與股票市場表現相關性較低，因此在大幅調整市的表現更為突出。
4量化對沖基金分散持續，不在壹只股票上深度挖掘，而是通過選股能力在很多股票上都賺壹點錢。
小結：量化對沖基金，相對於壹般的混合型基金和股票型基金，其風險預期較低，適合追求長期的穩定的收益的用戶進行投資。主要是用量化投資找到超額收益，再做空股指期貨，然後獲取穩定的超額收益。
對沖基金怎麽買
1，基金產品的投資收益。不同於偏股型基金產品，對沖基金追求的是絕對收益，高收益因素是在選擇對沖基金是最關鍵的壹點。
2，基金產品的最大回撤。所謂最大回撤指的是基金在某壹周期內任意時間點後推後基金凈值出現的回落幅度，也就是虧損的最大幅度。很明顯最大回撤越小那麽投資者在投資期間所遭遇的損失就會越小。
3，夏普比率。這是代表基金投資風險的壹種最為常見的指標。按照夏普比率的特點來看就是夏普比率越高的話那麽投資者所能夠獲得的收益也就會越大。