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161024歷史凈值

富國中證軍工指數(LOF)A (161024)歷史凈值(12-17): 1.3740 ( -1.79% )。

1、富國中證軍工指數分級證券投資基金是富國基金發行的壹個結構型的基金理財產品。富國中證軍工指數分級證券投資基金是富國基金發行的壹個結構型的基金理財產品。本基金投資於具有良好流動性的金融工具,包括中證軍工指數的成份股、備選成份股、固定收益資產(國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、資產支持證券、質押及買斷式回購、銀行存款等)、衍生工具(股指期貨、權證等)及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序後,可以將其納入投資範圍。如果法律法規對該比例要求有變更的,以變更後的比例為準,本基金的投資範圍會做相應調整。

2、本基金主要采用完全復制法進行投資,依托富國量化投資平臺,利用長期穩定的風險模型和交易成本模型,按照成份股在中證軍工指數中的組成及其基準權重構建股票投資組合,以擬合、跟蹤中證軍工指數的收益表現,並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。本基金力爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。當預期成份股發生調整,成份股發生配股、增發、分紅等行為,以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤中證軍工指數的效果可能帶來影響,導致無法有效復制和跟蹤標的指數時,基金管理人可以根據市場情況,采取合理措施,在合理期限內進行適當的處理和調整,力爭使跟蹤誤差控制在限定的範圍之內。