根據中國證券監督管理委員會《關於核準安瑞證券投資基金基金份額持有人大會決議的批復》（證監基金字[2007]81號），華安基金管理有限公司（以下簡稱"本基金管理人"）已於2007年4月18日，即華安中小盤成長股票型證券投資基金集中申購驗資結束日對投資者持有的原安瑞證券投資基金（以下簡稱"基金安瑞"）進行了基金份額折算。
經本基金托管人中國工商銀行股份有限公司確認，基金份額折算基準日（2007年4月18日）折算前基金份額凈值為2.3149元，精確到小數點後第9位為2.314909165元（第9位以後舍去），本基金管理人按照1：2.314909165的折算比例將原基金安瑞的基金份額進行了折算。折算後，基金份額凈值轉換為1.0000元，相應地，原基金安瑞每1份基金份額折算為2.314909165份，基金份額計算結果四舍五入保留小數點後兩位。原基金安瑞的基金總份額由500,000,000.00份折算為1,157,454,582.58份。
本基金管理人已根據上述折算比例，對各原基金安瑞份額持有人的基金份額進行了計算，並由註冊登記機構進行投資者相應基金份額的登記確認。
根據中國證券監督管理委員會《關於核準安瑞證券投資基金基金份額持有人大會決議的批復》（證監基金字[2007]81號），對於原基金安瑞份額持有人因暫未指定交易等原因產生的未領取現金紅利***計1,376,246.47元人民幣，本基金管理人已於基金份額折算基準日（2007年4月18日）按折算後基金份額凈值1.0000元確認為基金份額1,376,246.47份，並由註冊登記機構進行投資者相應基金份額的登記確認。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2007年4月20日