是基金
基金簡稱：國泰國證房地產行業指數分級A
基金代碼：150117(主代碼)
基金類型：固定收益
發行日期：2013年01月14日
成立日期/規模：2013年02月06日 / 3.208億份
基金管理人：國泰基金
基金托管人：中國銀行
基金經理人：徐皓
成立來分紅：每份累計0.00元(0次)
管理費率：1.00%(每年)
托管費率：0.20%(每年)
銷售服務費率：---(每年)
最高認購費率：---(前端)
最高申購費率：---(前端)
最高贖回費率：---(前端)
開放時間：基金公司暫未公布
業績比較基準：國證房地產行業指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅後)×5%
跟蹤標的：國證地產指數
基金分級信息
母子基金：160218(母)150117 150118(子)
是否配對轉換：是
是否轉LOF：否
封閉期：無
提前結束條款：無
定期折算日：每個會計年度(除基金合同生效日所在會計年度外)第壹個工作日。但基金合同生效日至第1個定期份額折算基準日不足6個月的,則該年度可不進行定期折算;定期份額折算基準日前3個月內發生過不定期折算的,則該年度可不進行定期折算。若基金管理人在前述情況下決定不進行定期折算的,基金管理人應至少提前2個工作日在指定媒體上公告不進行定期折算的提示性公告。
不定期折算條件：除以上基金份額定期折算外,本基金還將在國泰房地產份額的份額凈值大於或等於2.000時以及房地產B份額的份額凈值小於或等於0.250時進行不定期折算。
固定收益份額年化收益率：壹年期定期存款利率(稅後)+4.00%
虧損臨界點：無
保收益臨界點：無
超額收益臨界點：無