資金資產負債表(單位:元)期末資產占用數和期末資金來源數。
固定資產總額9，063，942固定資金總額9，063，942
固定資產原值12，824，292國家固定基金9，063，924
減:折舊
固定資產凈值為3，076，350
流動資產總額9，063，942，流動資金總額65，438+08，465，438+00，65，438+065，438+03。
固定流量18，410，113國家流動資金12，523，490
總資產17，131，252，企業流動資金52.3萬。
備付金6，265，438+0，765，438+07流動資金貸款2，477，000。
生產基金5338846。
成品基金5，570，689。
其他流量1，278，861
總資產596，765，438+04。
發出商品870，467，應付賬款189，319。
貨幣資金188320未繳稅款2，056，302。
應收賬款預提費用1，019，640
專項資產合計11，301，860，專項資金合計11，301，860。
總計39775915總計38775915
表中的項目解釋如下:
1.資金占用:指資金在各種經濟組織或機構中的分配、使用和存在。如固定資產，它反映的是固定資金的占用狀態。
2.固定資產；反映的是長期占用資金。
3.固定資產原值:指購建固定資產時發生的各項費用，即固定資產的原值。
4.固定資產折舊:指固定資產價值在使用過程中通過逐漸損耗計入產品成本或商品流通費的部分，形成固定資產再生產的專項基金。
5.固定資產凈值:指固定資產原價扣除固定資產折舊後的余額。
6.流動資產。
7.固定流動資產:指有固定資本占用的流動資產。
8.儲備資金:是指從支付貨款到材料、物料投入生產的整個供應過程中所占用的流動資金。具體包括:原材料、燃料、備件等占用的資金。
9.生產資金:指從原材料投入生產到產品制造、驗收入庫期間所占用的流動資金。
10.成品資金。指從產品檢驗合格入庫到銷售拿到貨款或結算貨款這壹階段所占用的流動資金。具體包括:存貨中產成品占用的資金。
11.其他流動資產:指被非固定流動性擊敗的實物形態。具體包括:發出商品、貨幣資金、應收賬款等。
12.發出商品:壹般是指銷售采用托收承付結算方式發出的產成品，但尚未收到貨款。
13.貨幣資金:指以貨幣形式存在的資金部分。如銀行存款、庫存現金、在途資金等。
14.應收賬款:指債權形成後，應向有關單位和個人收取的款項。如:應收銷售款、應付給過失人的賠償金等。
15.流動資產總額:特定流動資產和其他流動資產的總和。
16.專用資產:指專用資金占用的實物形態。
17.資本占用總額:指固定資產總額加流動資產總額加特殊資產總額。
18.資金來源:指經濟組織或機關、單位獲得資金來源的渠道。例如銀行貸款和國家基金。
19.固定資金；指固定資產占用的資金。
20.流動性是指在經濟活動中占用模式不斷變化的資金。其主要特征是流動性。其主要來源有:銀行貸款、企業自有資金、財政有償撥款結算中形成的資金等。
21.國家流動資金:指國家支付給企業用於生產經營長期使用的資金。
22.企業營運資金:指企業為正常生產經營活動經常占用和使用的全部自有資金。
23.流動資金貸款:指企業借入的流動資金。主要包括:固定貸款、超固定貸款等。
24.應付賬款:指債務形成後應付給有關單位和個人的款項。例如應付款項、應付稅款、應付賠償等。
25.未繳稅款:指暫時沒有繳納的稅款。
26.預提費用:指預先計入各種項目，但在以後月份支付的費用。
27.營運資金總額:指屬於營運資金的各項之和。
28.專用基金:指企業擁有的特殊來源的專用基金。
29.資金來源總額:指固定資金總額加流動資金總額加專用資金總額。