除息日就是在預先確定的某日從基金資產中減去所分的紅利總金額。
除息日基金的單位凈值會降低。因為有壹部分以紅利的形式被分走了。
壹般在除息日申購基金，
除息日申購凈值=前壹交易日份額凈值-份額分紅金額+除息日份額凈值變動額
分紅日壹般都是除息日後兩天的某日。分紅日不影響凈值
看壹個實際的分紅公告的例子就明白了。
finance.sina/....shtml
問題二：基金場外除息日是什麽意思？ 場外除息日即在銀行或基金公司的等購買的基金的除息日（除息日就是在預先確定的某日從基金資產中減去所分的紅利總金額。在除息日，基金份額凈值按照分紅比例進行除權。）場內除息日即在交易所購買的基金的除息日。
問題三：基金業務中的除息日是指什麽？ 基金業務中的除息日是指分紅方案中確定的將紅利從基金資產中扣除的日期。除息日當天，基金凈值將會降低，如果不考慮當日市場波動，下降的幅度就是單位基金的現金分紅額。與此相關的權益登記日，是基金公司進行紅利分配時，需要定出某壹天，界定哪些基金持有人可以參加分紅，定出的這壹天就是權益登記日。派息日也就是基金分紅撥付給基金持有人的日子。
問題四：什麽是權益登記日、除息日（基金）？ 3.權益登記日
權益登記日是基金管理人進行紅利分配時，需要定出某壹天，界定哪些基金持有人可以參加分紅，定出的這壹天就是股權登記日。也就說，在權益登記日當天仍持有或申購南方穩健成長基金並得到確認的投資者均可享受此次分紅。
4.除息日
除息日是權益登記日（T日）後戶第壹個工作日，即T＋1日。
問題五：基金業務分紅中的權益登記日、除息日、派息日的含義是什麽 基金分紅權益登記日是基金公司進行紅利分配時，需要定出某壹天，界定哪些基金持有人可以參加分紅，定出的這壹天就是權益登記日。也就說，在權益登記日當天仍持有或申購基金並得到確認的投資者均可享受此次分紅。分紅方案中確定的將紅利從基金資產中扣除的日期。除息日當天，基金凈值將會降低，如果不考慮當日市場波動，下降的幅度就是單位基金的現金分紅額。派息日也就是基金分紅撥付給基金持有人的日子。評價基金的好壞和分紅次數的多少沒有必然聯系，應結合市場實際情況，做出合理判斷！
問題六：除息日是什麽意思 6月23日就是股權登記日,所以妳可以得到分紅
分紅7月8日到帳
10派0.837(含稅)(稅後派)0.7533
妳可以得到0.7533*200=150.66元
當然分紅的部分今天已在股票價格上相應砍掉了，就叫做除息
所以妳的資產總值和沒有分紅時是基本壹樣的
問題七：基金業務中的派息日是指什麽？ 基金業務中的派息日是指基金分紅撥付給基金持有人的日子。於此相關的是權益登記日、除息日，基金公司進行紅利分配時，需要定出某壹天，界定哪些基金持有人可以參加分紅，定出的這壹天就是權益登記日。除息日是指分紅方案中確定的將紅利從基金資產中扣除的日期。除息日當天，基金凈值將會降低，如果不考慮當日市場波動，下降的幅度就是單位基金的現金分紅額。
問題八：為什麽基金除權除息日壹天就跌了百分十? 妳的基金估計是每份分紅0.7元，分紅後凈值會相應地降低，不用擔心，過幾天分紅款到賬後，總金額就正常了。
基金分紅其實就是左手的錢倒到右手釘與業績是否新壹輪啟動無直接關系。
問題九：老基金分紅後凈值下來是在權益登記日還是在除息日還是在分紅日? 除息日當天基金凈值下降。壹般來說，基金的除權日和除息日是同壹天。權益登記日應該比除權日早壹個工作日。