1.上班第壹時間清點現金、有價證券等貴重物品。
2.列出當天要處理的事項，分清輕重緩急，根據工作時間合理安排。
3.如有特殊情況，應向有關領導和會計主管人員請示資金安排計劃。
4.按上述流程辦理各項資金收付業務，將當日收到的現金送開戶銀行，不取現金。
5.在壹天結束之前，日誌應該被登記。登記日記賬前，應復核現金收付憑證和銀行存款收付憑證。在登記日記賬時，要區分現金簿和存款日記賬，以免顯得傲慢。每天做好各日記賬的余額，以便隨時了解單位資金的運行情況，合理分配資金。
6.當日下班前，出納應核對賬目，確保現金實際金額與日記賬和總賬相符。在收到銀行對賬單的當天，出納應將存款日記賬與銀行對賬單進行核對，使存款日記賬、總賬和對賬單在平衡調整後保持壹致。
7.因特殊事項或情況未完成工作的，應列出未完成事項，優先安排第二天完成。
8.根據單位需要，每天或每周提交壹次出納報表。
9.每月終了後3日內，出納應清點其保管的支票、發票、有價證券和重要結算憑證，並按順序登記核對。
問題2:收銀員是做什麽的？(壹)貨幣資金的收支和記錄
出納的貨幣資金管理主要包括兩個方面:壹是日常貨幣資金收支業務的辦理；二是上述收支業務的核算。
具體來說，這項工作主要包括以下六個方面:
1.做好現金收付核算。
2.做好銀行存款的核算。
3.認真登記日記賬，確保每日結算。
根據已處理的收付憑證，逐筆依次登記現金和存款日記賬，並作出余額。銀行存款賬面余額應及時與銀行存款對賬單進行核對，確保賬證、賬實、賬賬相符。經常與銀行對賬單核對，月末編制銀行對賬表，使賬面余額與對賬單上的余額調整壹致。未結清的賬目應及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不允許開空頭支票。
4.手頭保持現金和證券。
對於現金和各種有價證券，要保證其安全完整。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分應及時存入銀行。不準用“白條”沖抵現金，不準隨意挪用現金。庫存現金如有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理。不要私自取走或補充現金。如果持續出現現金短缺且是自身原因造成的，則承擔賠償責任。單位保險箱密碼、開戶賬號和取款密碼等。不得泄露，也不得隨意交給他人。
5.保管相關印章，登記和註銷支票。
出納管理的印章必須嚴格按照規定的用途妥善保管和使用。簽發支票的各種印章不得由壹名出納保管。壹般來說，單位財務專用章由財務主管保管。對空白收據和空白支票，要嚴格管理，建立登記簿進行登記，認真辦理領用和註銷手續。
6.核對收入憑證，處理銷售結算。
認真審核銷售業務相關單據，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度及時辦理銷售款結算，收取銷售款。發生銷售糾紛，拒絕付款時，應通知相關部門及時處理。
(二)交易結算
1.處理往來結算，建立清算系統。
現金結算業務的內容主要包括:企業與內部核算單位、員工之間的資金結算；企業與外部單位不能辦理個人之間的轉賬手續和資金結算；低於結算起點的小額結算；按照規定，可以用於其他方面的結算。對購銷業務以外的各類應付款和暫收款，要及時催收結算，應付款和暫收款要迅速還清。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款，應查明原因，並按規定報批。
2.管理企業的儲備基金
實行備用金制度的企業應檢查備用金額度，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對提前借出的差旅費，要督促及時辦理報銷手續並追回余額，不得拖欠或挪用。建立清算其他往來賬戶的制度。對購銷業務以外的債權債務和往來款項，要建立清算程序制度，加強管理，及時清算。
3.核算其他往來賬戶，防止壞賬損失。
對購銷業務以外的往來款項，應按單位和個人分別設帳，根據經過審核的會計憑證逐筆登記，並經常核對余額。年度終了時，應將清單抄送領導或有關部門。
(3)工資核算
1.實施工資計劃並監督工資的使用。
根據批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按規定掌握工資和獎金的發放情況，分析工資計劃的執行情況。對違反工資政策，亂發津貼獎金的，要予以制止，並向領導和有關部門報告。
2.審核工資文件，發放工資獎金。
根據實際員工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣代繳(包括計算個人所得稅、住房公積金、勞動保險基金、失業保險金等。)，並計算實際工資。
3.負責工資核算，提供工資數據。
按照工資總額的構成和支付工資的來源進行明細核算。根據管理部的要求，準備相關的工資報表。
(四)貨幣資金的監管。
......& gt& gt
問題3:收銀員每天都在做什麽？2.負責登記現金(分為收入和支出)和銀行存款日記賬，日清日結，每天進行現金盤點和銀行對賬；3.負責公司總部的銀行賬戶管理、員工報銷和現金、支票管理等出納事務；4、負責根據銀行賬戶資金編制資金報表，上報部門負責人和資金調度人員；5.負責將各種資金收付和結算單據及時準確的傳遞給財務經理進行賬務處理。後續:別人要有經理簽字才能從我這拿錢！那麽我能填寫憑單嗎？回答:支票的管理很簡單，只要每個月和銀行的賬目對上，養老金單據上蓋銀行預留章即可。至於現金支出，財務部有報銷程序，可以按制度要求:就這樣。回答:可以，除了業務，其他系統在財務部都有，會有會計指導妳完成。補充:作為壹名優秀的出納，要學會做到以下幾點:(1)辦理現金支付結算業務；(2)登記現金和存款日記賬；(3)保管庫存現金和各種有價證券；(4)保管好相關印章、空白收據、空白支票。收銀員，很重要；靜下心來，理清思路。生意忙，不慌；心情好，態度謙和。取現金，親自訂購；提高警惕，註意安全。收現金，數兩遍；辨別真假，免除賠償。現金，先審核賬單；所有內容都要會簽。接收文件應標準化；不合規，冒險。後續:遇到好會計會告訴妳。如果沒有，答案是:沒有，申請的時候已經通過會計考試了。妳們在同壹個部門，她會幫妳完成的。追問:但如果那個人不好，也是個麻煩。有人說會計欺負收銀員。答案:其實有時候，無非就是多做點工作，同事也能多學點東西。要自信，不要想太多。追問:妳是收銀員嗎？回答:我以前是沈陽房地產公司的出納，當時就有了妳的想法。不要怕工作太多，太累，可以從中學到東西。我現在是壹名會計，我願意那時候累，無論是剛開始還是現在。問:
問題4:壹個出納主要做什麽？有什麽工作職責嗎？同學妳好，很高興回答妳的問題！
壹名出納的工作職責包括:
(1)辦理銀行存款和現金支取。
(2)負責支票、匯票、發票和收據的管理。
(3)做好銀行賬戶和現金賬戶，負責保管財務章。
(四)、負責報銷差旅費。
1.員工出差需要借款，必須填寫借條，然後提交給老板(簽字的老板，下同)審批簽字，再提交給財務審核。確認後，收銀員會將錢發出。
2.員工出差回來後，應如實填寫付款憑證，並在憑證背面加蓋收據或發票，先由見證人簽字，再由老板簽字，會計審核後由出納報銷。
(五)支付員工工資。
二、值得註意的事項:
(1)現金收付
1.現金收付，應當當面清點金額，並註意面值的真實性。
假幣被沒收的，由責任人負責。
2.現金壹經支付，應在原始憑證上加蓋“現金支付章”。
責任人應對多付或少付金額負責。
3.把每天的現金送到銀行。
不要“坐在樹枝上”。
4、做好日常現金盤點工作，做到賬實相符。
做好現金報表，防止現金損益。
5.壹般不辦理大面額現金的支付業務，使用轉賬或匯款手續進行支付，特殊情況需要審批。
6、員工外出借款，無論金額大小，都必須由老板簽字，批準並憑借條借款。
貸款未獲批準，發生糾紛，由責任人承擔責任。
(2)、銀行賬戶處理
1.登記銀行日記賬時，先分清賬目，以免越界。公開交易程序。
2.每天把每個賬戶的余額做出來，讓老板和財務會計了解公司的資金運作情況，調度資金。
每天上班前填寫對賬單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意錯放。
4.公司的會計章壹般由出納保管。
每天下班後把賬號印章和老板的印章交給老板(老板要妳保管的除外)。
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問題5:小公司的收銀員平時日常都在做什麽？1.負責現金和銀行轉帳票據的收付，按時將現金送到銀行，不得積壓。
2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金應按規定限額執行，不得挪用、抵倉打白條或用於業務開支。
3.根據會計簽字的收付憑證，按付款審批制度辦理收付。
4.簽發支票時，應按公司辦理匯款時的財務管理制度辦理相關手續，不符合規定的予以退回。
5.填寫與收入和支出有關的會計憑證，登記銀行存款和現金出納日記，確保賬實相符。
6.負責保管未簽名支票、支票簿和已簽發支票的存根。
7.負責審核和發放員工的月工資、獎金和各種福利待遇。
8.每月10前，逐壹核對存款日記賬和上月銀行對賬單，編制銀行余額調節表。
9.妥善保管保險櫃鑰匙，密碼不得泄露或流傳。
10，完成上級領導交辦的其他工作等。
問題6:財務會計和出納需要做什麽？財務會計是企業會計的壹個分支。財務會計是指以通過對企業已完成的資金運動進行全面系統的核算和監督，向投資者、債權人和企業外部有經濟利益的相關部門提供企業財務狀況、盈利能力等經濟信息為主要目標的壹種經濟管理活動。
財務會計的工作內容和職責如下:
財務會計工作內容:
(1)參與制定公司的財務制度及相應的實施細則。
(二)參與公司信譽研究和項目評估中的財務分析。
(3)負責編制和上報董事會和總經理要求的財務數據。
(四)負責對外與* * *部門有關的財務工作，如稅務局、財政局、銀行、會計師事務所等的聯絡和溝通工作。
(五)負責資金的管理和調度。編制月度、季度和年度財務報表及分析，向公司領導匯報公司經營情況。
(六)負責銷售統計、審核，負責編制月度銷售應收賬款報表，並督促銷售部門及時催款。負責銷售資金的收集並及時發送到銀行。
(七)負責編制月度轉賬憑證，匯總所有會計憑證。
(八)負責公司主管及所有明細賬的記賬、結賬和核對，每月5日前完成會計報表的編制，及時清理應收應付賬款。
(九)協助出納做好建築資金的催收工作，並配合銷售部門做好銷售分析工作。
(十)負責公司年度會計報表、賬簿裝訂和會計資料保管。
(十壹)負責銀行的財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用和保管，辦理銀行收付業務。
(十二)負責先進管理，審核原始收支。
(十三)負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款和現金簿，月末編制銀行對賬單和銀行存款余額，並編制余額調節表。
(十四)負責員工工資的支付和現金的收付。
財務會計的職責:
壹、熟悉財務制度、會計制度及相關法律法規。遵守各項收費制度、費用範圍和費用標準，確保專款專用。
二、編制並嚴格執行部門預算，並對執行中發現的問題提出建議和措施。
三、按照會計制度，審核會計憑證，做到憑證合法、內容真實、數據準確、手續完備；健全賬目，及時核算，及時結賬，及時報銷，定期對賬(包括核對現金實際金額)。保證提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。
四、嚴格票據管理，空白發票、收據的保管和使用要符合規範。收票人要登記，待銷號要收回。
五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。
六、及時清理往來賬目，協助資產管理部門做好財產檢查和定期核對工作，做到賬實相符。
七、遵守《會計法》，維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督。負責對出納、會計和其他相關財務人員的業務指導。
八、主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和有關規定進行監督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料，不得拒絕、隱匿或謊報。
九、會計調離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據、有關憑證、會計檔案、債權債務和未了事項等移交情況，並編制移交清單，辦妥交接手續。
十、遵守職業道德，誠實守信，堅持原則，實事求是，細致熱情服務。
出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及相關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及相關票據的總稱。
出納的工作內容和職責如下:
收銀員的工作內容:
(1)貨幣資金核算
(1)對於現金收支，嚴格按照規定付款。
②辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票。
(3)登記日記賬，保證每日結算。根據已經完成的工作...> & gt
問題7:私企出納的主要工作有哪些？出納的主要工作是收款(支票，現金，然後送到銀行)和付款(從銀行取現金，支付現金。給客戶或業務員開支票，開銀行付款憑證，然後讓銀行付款。登記現金日記賬(現金收付)和銀行日記賬(銀行收付)，支付工資。銀行日記賬應在月底與銀行對賬單核對。如不壹致，應編制銀行存款對賬表，月末現金余額和銀行存款余額應與會計總賬核對。
攻條目看企業不同，有的是出納準備的，有的是出納準備的。有財務軟件的企業，出納壹般需要輸入現金收據和銀行存款收付憑證，比較簡單，不用擔心。
註意事項主要是要小心。現金支付壹定不能有差錯，缺現金就虧了。妳壹定要註意銀行付款不能出錯，壹定不能在哪個客戶的賬戶和付款金額上出錯。妳不能在填寫收到的支票和匯票的號碼和背書時出錯。如果犯了錯誤，那就很麻煩了。總的來說，用心，用心就能做好出納的工作。
問題8:出納管錢的工作是什麽？會計的錢要從報銷人那裏拿。出納的工作比較輕，但也要看妳單位的性質和環境。有的單位去了還要當會計。
問題9:收銀員主要做什麽？了解了資金收支的壹般流程後，出納應該如何合理安排自己壹天的工作，使出納的工作有條不紊的進行，並及時反饋出納的信息？
1.上班第壹時間清點現金、有價證券等貴重物品。
2.列出當天要處理的事項，分清輕重緩急，根據工作時間合理安排。
3.如有特殊情況，應向有關領導和會計主管人員請示資金安排計劃。
4.按上述流程辦理各項資金收付業務，將當日收到的現金送開戶銀行，不取現金。
5.在壹天結束之前，日誌應該被登記。登記日記賬前，應復核現金收付憑證和銀行存款收付憑證。在登記日記賬時，要區分現金簿和存款日記賬，以免顯得傲慢。每天做好各日記賬的余額，以便隨時了解單位資金的運行情況，合理分配資金。
6.當日下班前，出納應核對賬目，確保現金實際金額與日記賬和總賬相符。在收到銀行對賬單的當天，出納應將存款日記賬與銀行對賬單進行核對，使存款日記賬、總賬和對賬單在平衡調整後保持壹致。
7.因特殊事項或情況未完成工作的，應列出未完成事項，優先安排第二天完成。
8.根據單位需要，每天或每周提交壹次出納報表。
9.每月終了後3日內，出納應清點其保管的支票、發票、有價證券和重要結算憑證，並按順序登記核對。
問題10:出納的工作主要是做什麽？1.根據簽字審核的會計憑證，辦理現金和銀行存款的支付結算。
二、及時登記現金、銀行日記賬，做到日清月結，賬賬相符。
3.嚴格管理支票使用，辦理對外結算業務，不得簽發空頭支票和空白支票，不得出借賬戶或套取現金。
四、及時與總賬、銀行對賬單進行對賬，月末編制銀行余額調節表，做到賬實相符。
動詞 （verb的縮寫）定期向經理報告公司貨幣資金的收支情況。