1.50ETF期權和期貨哪個風險大？
首先必須要說的是，其實期貨和50ETF期權都是風險比較大的，因為它們都屬於自己的杠桿投資工具。如果堅持比較的話，我個人認為商品期貨風險更大，原因有二。
首先，商品期貨做錯方向可能需要追加保證金。期貨錯誤比例高的時候，不加保證金就會爆發。50ETF期權買方最大的損失是權利金的損失，而賣方的保證金制度是非線性的，實際上保護了賣方，使得期權從虛值變為平值時，他們將面臨更大的追加保證金壓力，以免溫水煮青蛙，承擔太大的風險。而且期權買方持倉限額制度，首先可以讓買方不要壹下子大舉建倉，被動管理資金。即使他壹次盈利很多，也不可能用全部盈利繼續買入期權，最多只能買入30%的賬戶資金，才能保住大部分盈利。
這兩個系統的完美結合是對當前期權規則的很好應用。
如果我們是買家，可以說期貨風險無限，收益無限；期權風險有限，回報無限，當然期貨風險更大。
其次，商品期貨分析的準確性遠低於50ETF期權。因為商品期貨有大量的投機資金，每天的日內交易非常頻繁，技術走勢復雜，很難分析。50ETF期權主要跟隨50ETF。50ETF沒有投機資金進行日內交易，分時走勢比較穩定，容易分析。
關鍵的是，50ETF涉及50只大盤股，所以被遊資操縱的可能性很低，根據基本面和技術面分析相對容易。
當然商品期貨現在也有期權，目前有豆粕期權和糖期權。這兩種期權跟隨相應的商品期貨，分析難度比期貨大，但沒有追加保證金的要求。因此，商品期權的風險略低於期貨，略高於50ETF期權。
然而，在50ETF期權的交易中，投資者的風險和收益是不對稱的。
期權買方承擔的風險是有限的(失去特許權使用費的風險)，利潤可能是無限的，而期權賣方享受的收益是有限的(受獲得的特許權使用費的限制)，其潛在風險可能是無限的(再次不建議個人投資者做賣方)。
50ETF期權最大的損失就是權利金的損失。期貨交易雙方都面臨著無限的盈利和無盡的虧損。期貨交易中，存在容易爆倉，被強制平倉，需要追加保證金的風險！
二、如何規避期權風險？
簡單來說，如果妳持有壹個多頭頭寸，但妳擔心下跌，妳可以購買看跌期權，以防止突然大幅下跌帶來的損失。結果是三種情況:
大盤繼續上漲，手中的看跌期權——自動失效。版稅損失，但多頭頭寸獲利。
當市場轉跌時，手中的看跌期權——執行，獲得期權收益，適當補倉或獲利。
市場繼續盤整，等待局勢明朗，減少情緒壓力。這是基本情況，空頭正好相反。